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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +3.16%▲ +5.48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +3.66%▲ +8.28%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$12.3M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$23.3M
पिछला 12 महीने +$119.2M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797TP2 $107.6M 103.53 107881000 DBT US
अज्ञात सुरक्षा · $2.8M 2.71 6567 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$11K -0.01 -37 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$787K -0.76 -3246 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$5.7M -5.45 -6567 DE US

लाभांश 68 भुगतान

08
50.30%TTM यील्ड
$12.82TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
22 सितमबर 2026$0.1900
15 सितमबर 2026$0.1530
9 सितमबर 2026$0.2030
1 सितमबर 2026$0.3490
25 अगस्त 2026$0.1680
18 अगस्त 2026$0.1990
11 अगस्त 2026$0.2250
4 अगस्त 2026$0.2380
28 जुलाई 2026$0.2290
21 जुलाई 2026$0.2100
14 जुलाई 2026$0.1900
7 जुलाई 2026$0.1860
30 जून 2026$0.2100
23 जून 2026$0.2220
16 जून 2026$0.2710
9 जून 2026$0.2380
2 जून 2026$0.2560
27 मई 2026$0.5980
19 मई 2026$0.2600
12 मई 2026$0.2390
5 मई 2026$0.2180
28 अप्रैल 2026$0.1800
21 अप्रैल 2026$0.1430
14 अप्रैल 2026$0.1800
7 अप्रैल 2026$0.1910
31 मार्च 2026$0.1820
24 मार्च 2026$0.2700
17 मार्च 2026$0.2700
10 मार्च 2026$0.2700
3 मार्च 2026$0.4240
24 फ़रवरी 2026$0.2410
18 फ़रवरी 2026$0.3140
10 फ़रवरी 2026$0.2420
3 फ़रवरी 2026$0.2320
27 जनवरी 2026$0.1750
21 जनवरी 2026$0.2080
13 जनवरी 2026$0.2040
6 जनवरी 2026$0.1500
30 दिसमबर 2025$0.1720
23 दिसमबर 2025$0.2320
16 दिसमबर 2025$0.2620
9 दिसमबर 2025$0.2680
2 दिसमबर 2025$0.3990
25 नवमबर 2025$0.5840
18 नवमबर 2025$0.3340
12 नवमबर 2025$0.3080
4 नवमबर 2025$0.2860
28 अक्टूबर 2025$0.2710
21 अक्टूबर 2025$0.2710
14 अक्टूबर 2025$0.2650

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $848411 52.88% 35543 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $402949 25.11% 16881 शेयर 30 जून 2026
Falcon Wealth Planning $231539 14.43% 9700 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $78196 4.87% 3312 शेयर 30 जून 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $41056 2.56% 1720 शेयर 30 जून 2026
ORG Partners LLC $2397 0.15% 85 शेयर 31 दिसमबर 2025

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF $104.3M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $104.3M
TSMY Yieldmax Tsm Option Income Stra… $104.4M
SMCY Yieldmax Smci Option Income Str… $104.4M
GOEX Global X Gold Explorers ETF $104.4M
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Tr… $103.9M
ITDE iShares LifePath Target Date 20… $102.8M
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 E… $102.5M
INEQ Columbia International Equity I… $102.5M
GIAX Nicholas Global Equity And Inco… $102.0M