REX ETF Trust (ULTI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000096102 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14.65% | — |
| 3M | ▼ -33.53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13.52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 31 अक्टूबर 2025 से | ▼ -52.80% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$899K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$10.3M
- पिछला 6 महीने
- +$22.9M
अक्ट 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 99 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7.28 | 1063849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5.73 | 29400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5.29 | 1100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5.24 | 16700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5.13 | 25800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5.05 | 8900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5.00 | 58900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4.99 | 39300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4.97 | 11600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4.97 | 7000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4.97 | 28300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4.95 | 55300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4.84 | 29800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4.81 | 47900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4.79 | 13700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4.73 | 2900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4.72 | 47800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4.45 | 41300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4.36 | 38600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4.32 | 22600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4.22 | 7300 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $59K | 0.40 | 294 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $28K | 0.19 | 386 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $21K | 0.14 | 146 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $18K | 0.12 | 167 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $17K | 0.11 | 413 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $12K | 0.08 | 1178 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $10K | 0.07 | 553 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $9K | 0.06 | 452 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $8K | 0.05 | 393 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $7K | 0.05 | 479 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $7K | 0.05 | 89 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $6K | 0.04 | 589 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $6K | 0.04 | 116 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $6K | 0.04 | 70 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5K | 0.04 | 258 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5K | 0.03 | 58 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5K | 0.03 | 283 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5K | 0.03 | 958 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5K | 0.03 | 478 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.03 | 298 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.03 | 274 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.03 | 11 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.03 | 386 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.03 | 478 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.03 | 11 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.02 | 596 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3K | 0.02 | 393 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3K | 0.02 | 553 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3K | 0.02 | 258 | DE | US |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482930 | 40.20% | 41614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382965 | 31.88% | 33000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334421 | 27.84% | 28817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1068 | 0.09% | 92 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |