REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.45% | ▲ +2.69% |
| 3M | ▼ -45.44% | ▼ -18.75% |
| 6M | ▼ -45.44% | ▼ -18.75% |
| YTD | ▼ -52.82% | ▼ -19.81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -74.25% | ▼ -50.62% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 92 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.01 | 322 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2K | 0.00 | 140 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1K | 0.00 | 662 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1K | 0.00 | 46 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1K | 0.00 | 28 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1K | 0.00 | 1109 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $944 | 0.00 | 59 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $826 | 0.00 | 118 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $752 | 0.00 | 47 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $664 | 0.00 | 83 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | -0.01 | -59 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$7K | -0.02 | -662 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$8K | -0.02 | -140 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$9K | -0.02 | -1109 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$9K | -0.02 | -76 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$16K | -0.04 | -271 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$18K | -0.05 | -911 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$29K | -0.07 | -380 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$30K | -0.08 | -9 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$36K | -0.09 | -1042 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$37K | -0.09 | -1143 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$41K | -0.11 | -1143 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$46K | -0.12 | -526 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$47K | -0.12 | -1334 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$64K | -0.16 | -1334 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$70K | -0.18 | -526 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$112K | -0.29 | -322 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$124K | -0.32 | -380 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$129K | -0.33 | -271 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$133K | -0.34 | -662 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$159K | -0.40 | -1109 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$174K | -0.44 | -46 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$183K | -0.47 | -140 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$189K | -0.48 | -59 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$203K | -0.52 | -911 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$205K | -0.52 | -47 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$205K | -0.52 | -1042 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$218K | -0.56 | -118 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$233K | -0.60 | -28 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$323K | -0.82 | -76 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$332K | -0.85 | -83 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.0M | -2.64 | -759 | DE | US |
लाभांश 47 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0850 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.0800 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0850 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0950 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.0960 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.0950 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1000 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0900 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.1050 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.1200 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.1300 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1600 |
| 25 जून 2026 | $0.1550 |
| 17 जून 2026 | $0.1750 |
| 11 जून 2026 | $0.1700 |
| 4 जून 2026 | $0.2050 |
| 28 मई 2026 | $0.2150 |
| 21 मई 2026 | $0.1850 |
| 14 मई 2026 | $0.1950 |
| 7 मई 2026 | $0.1900 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1750 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.1900 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.1850 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.1850 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1900 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1900 |
| 19 मार्च 2026 | $0.1900 |
| 12 मार्च 2026 | $0.1900 |
| 5 मार्च 2026 | $0.1900 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1900 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.1950 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.2000 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.2100 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.2500 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.2400 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.2450 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.2400 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.2200 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2350 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.2250 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2700 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.2700 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.2700 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.2700 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.3500 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482930 | 40.04% | 41614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382965 | 31.75% | 33000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334421 | 27.73% | 28817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $5652 | 0.47% | 487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |