Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)
$26.76
▲ +0.19 (+0.72%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.36 – $29.50
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार43.63%
स्थितियों की प्रभावी संख्या35.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ40
शुद्ध संपत्ति
$119.6M
होल्डिंग्स
178
तिथि अनुसार
31 अगस्त 2026
ICAP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 23 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.17% | ▼ -5.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -7.72% | ▼ -6.94% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (अग 2026)
+$707K
तिमाही समाप्त अग 2026
+$11.3M
पिछला 12 महीने
+$49.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 178 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.7M | 5.64 | 18220 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $6.3M | 5.25 | 29668 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $5.5M | 4.62 | 50328 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $5.3M | 4.44 | 9461 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 4.37 | 23652 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $5.1M | 4.23 | 35034 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.9M | 4.06 | 154373 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $4.6M | 3.87 | 54975 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.4M | 3.68 | 29475 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 3.48 | 16000 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.8M | 2.38 | 6043 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $2.5M | 2.06 | 98954 | EP | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.4M | 2.03 | 29554 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 2.00 | 2665 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $2.4M | 1.99 | 31422 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.2M | 1.86 | 16179 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 1.81 | 14629 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.1M | 1.79 | 40480 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.1M | 1.75 | 33817 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $2.1M | 1.73 | 44394 | EP | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.0M | 1.70 | 9784 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1.64 | 3864 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $2.0M | 1.63 | 79984 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.9M | 1.57 | 3281 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $1.9M | 1.56 | 27993 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.9M | 1.55 | 12952 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.8M | 1.49 | 69446 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.7M | 1.45 | 46927 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.7M | 1.42 | 78704 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $1.6M | 1.35 | 65548 | EP | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 1.32 | 1540 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.5M | 1.23 | 21588 | EC | US |
| QWEST CORP | 74913G865 | $1.5M | 1.22 | 87072 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.4M | 1.15 | 25616 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.4M | 1.15 | 18075 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $1.4M | 1.14 | 25089 | EC | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L407 | $1.3M | 1.10 | 59071 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $1.3M | 1.09 | 60002 | DBT | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.3M | 1.06 | 5120 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $1.2M | 1.04 | 49105 | EP | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 0.99 | 8192 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.1M | 0.95 | 44274 | DBT | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.1M | 0.94 | 5990 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0.93 | 3825 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.1M | 0.90 | 71433 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $1.1M | 0.89 | 63636 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $1.1M | 0.88 | 47379 | EP | US |
| ALPHABET INC | 02079K404 | $1.0M | 0.87 | 21536 | EP | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $997K | 0.83 | 14478 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $977K | 0.82 | 7239 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 56 भुगतान
9.96%TTM यील्ड
$2.66TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.2500 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.2500 |
| 29 जून 2026 | $0.2500 |
| 28 मई 2026 | $0.2450 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.2450 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2450 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.2400 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.2400 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2890 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.2050 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.2050 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.2050 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.2000 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.2000 |
| 27 जून 2025 | $0.2000 |
| 29 मई 2025 | $0.1950 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1950 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1950 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.1900 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1900 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.1900 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.1850 |
| 29 अक्टूबर 2024 | $0.1850 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.1850 |
| 28 अगस्त 2024 | $0.1800 |
| 29 जुलाई 2024 | $0.1800 |
| 26 जून 2024 | $0.1800 |
| 29 मई 2024 | $0.1800 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.1800 |
| 27 मार्च 2024 | $0.1800 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.1800 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.1800 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1800 |
| 28 नवमबर 2023 | $0.1800 |
| 27 अक्टूबर 2023 | $0.1800 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1800 |
| 29 अगस्त 2023 | $0.1800 |
| 27 जुलाई 2023 | $0.1800 |
| 28 जून 2023 | $0.1800 |
| 26 मई 2023 | $0.1800 |
| 26 अप्रैल 2023 | $0.1800 |
| 29 मार्च 2023 | $0.1800 |
| 24 फ़रवरी 2023 | $0.1800 |
| 27 जनवरी 2023 | $0.1800 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.3260 |
| 23 नवमबर 2022 | $0.1750 |
| 26 अक्टूबर 2022 | $0.1750 |
| 28 सितमबर 2022 | $0.1750 |
| 24 अगस्त 2022 | $0.1750 |
| 26 जुलाई 2022 | $0.1750 |
| 27 जून 2022 | $0.1750 |
| 25 मई 2022 | $0.1750 |
| 27 अप्रैल 2022 | $0.1750 |
| 28 मार्च 2022 | $0.1750 |
| 23 फ़रवरी 2022 | $0.1750 |
| 26 जनवरी 2022 | $0.1750 |
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2309884 | 35.13% | 84272 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703144 | 10.69% | 25050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627112 | 9.54% | 22341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $592469 | 9.01% | 21105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584153 | 8.88% | 20486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468589 | 7.13% | 16694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464559 | 7.06% | 16550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223833 | 3.40% | 8190 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213584 | 3.25% | 7609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $201711 | 3.07% | 7185 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $75789 | 1.15% | 2700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52552 | 0.80% | 1867 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trask Adam Roland | $31572 | 0.48% | 1200 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16842 | 0.26% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2796 | 0.04% | 102 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2158 | 0.03% | 79 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0.03% | 89 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Archer Investment Corp | $1728 | 0.03% | 62 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1103 | 0.02% | 39303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | शेयर | 31 मार्च 2026 |