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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.03%▲ +0.31%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.13%▲ +0.57%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$46.1M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$175.3M
पिछला 12 महीने +$212.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 541 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
State Street Global Advisors 857492706 $49.6M 1.67 49592003 STIV US
EUROPEAN BK RECON & DEV 29875BAK2 $35.5M 1.20 35465000 DBT XX
INTL BK RECON & DEVELOP 459058JF1 $26.7M 0.90 26616000 DBT XX
EUROPEAN BK RECON & DEV 29874QEU4 $24.6M 0.83 24539000 DBT XX
INTL BK RECON & DEVELOP 459058KN2 $24.5M 0.83 24496000 DBT XX
EUROPEAN BK RECON & DEV 29875BAM8 $23.0M 0.78 22900000 DBT XX
INTL FINANCE CORP 45950KDJ6 $20.8M 0.70 20752000 DBT XX
INTL BK RECON & DEVELOP 459058KK8 $20.7M 0.70 20700000 DBT XX
KOMMUNALBANKEN AS 50047JAR9 $20.5M 0.69 20400000 DBT NO
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0ET1 $19.7M 0.67 19650000 DBT XX
INTL BK RECON & DEVELOP 459058LH4 $19.6M 0.66 19550000 DBT XX
KOMMUNALBANKEN AS 50047JAP3 $18.7M 0.63 18700000 DBT NO
INTER-AMERICAN DEVEL BK 45828RAA3 $18.4M 0.62 18350000 DBT XX
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0DU9 $18.1M 0.61 18093000 DBT XX
INTL BK RECON & DEVELOP 459058JU8 $18.0M 0.61 18000000 DBT XX
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0EQ7 $17.9M 0.60 17800000 DBT XX
AMAZON.COM INC 023135CZ7 $17.8M 0.60 17750000 DBT US
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0EC8 $17.6M 0.59 17525000 DBT XX
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0EG9 $17.3M 0.58 17254000 DBT XX
INTL BK RECON & DEVELOP 459058KD4 $17.0M 0.57 16926000 DBT XX
ASIAN DEVELOPMENT BANK 04517PBZ4 $16.8M 0.57 16745000 DBT XX
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0DY1 $16.6M 0.56 16644000 DBT XX
State Street Global Advisors 857492706 $16.3M 0.55 16308465 STIV US
INTL BK RECON & DEVELOP 459058KX0 $16.2M 0.55 16125000 DBT XX
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0ED6 $16.2M 0.55 16200000 DBT XX
ASIAN DEVELOPMENT BANK 04517PBK7 $15.5M 0.52 15400000 DBT XX
INTL BK RECON & DEVELOP 459058KH5 $15.1M 0.51 15100000 DBT XX
INTL BK RECON & DEVELOP 459058LD3 $14.8M 0.50 14775000 DBT XX
INTL BK RECON & DEVELOP 459058LG6 $14.2M 0.48 14124000 DBT XX
ASIAN DEVELOPMENT BANK 04517PBG6 $13.9M 0.47 13900000 DBT XX
COMMONWEALTH BANK AUST 2027A0KY4 $13.4M 0.45 13325000 DBT AU
COMMONWEALTH BANK AUST 2027A0KW8 $13.1M 0.44 13071000 DBT AU
HSBC HOLDINGS PLC 404280EZ8 $13.1M 0.44 12816000 DBT GB
SWEDISH EXPORT CREDIT 87031CAF0 $12.9M 0.43 12890000 DBT SE
INTL FINANCE CORP 45950KDL1 $12.7M 0.43 12680000 DBT XX
AUST & NZ BANKING GROUP 05252ADL2 $12.2M 0.41 12202000 DBT AU
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVF7 $10.8M 0.36 10735000 DBT US
UBS GROUP AG 225401BL1 $10.6M 0.36 10600000 DBT CH
UNITED OVERSEAS BANK LTD 91127KAL6 $10.5M 0.35 10500000 DBT SG
INTL BK RECON & DEVELOP 459058LP6 $10.4M 0.35 10350000 DBT XX
State Street Global Advisors 857492706 $10.2M 0.34 10222864 STIV US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785KD7 $10.0M 0.34 9975000 DBT XX
CITIGROUP INC 172967PY1 $9.7M 0.33 9644000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCA0 $9.6M 0.32 9628000 DBT AU
MORGAN STANLEY BANK NA 61690U8D5 $9.5M 0.32 9500000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAB4 $9.5M 0.32 9478000 DBT CA
ASIAN DEVELOPMENT BANK 045167GQ0 $9.5M 0.32 9500000 DBT XX
MORGAN STANLEY BANK NA 61690U8F0 $9.5M 0.32 9475000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3M3 $9.2M 0.31 9186000 DBT US
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 30216BKG6 $9.2M 0.31 9200000 DBT CA

लाभांश 178 भुगतान

08
4.26%TTM यील्ड
$1.31TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1060
1 सितमबर 2026$0.1090
3 अगस्त 2026$0.1080
1 जुलाई 2026$0.1050
1 जून 2026$0.1080
1 मई 2026$0.1050
1 अप्रैल 2026$0.1090
2 मार्च 2026$0.0990
2 फ़रवरी 2026$0.1080
18 दिसमबर 2025$0.1160
1 दिसमबर 2025$0.1150
3 नवमबर 2025$0.1230
1 अक्टूबर 2025$0.1240
2 सितमबर 2025$0.1280
1 अगस्त 2025$0.1280
1 जुलाई 2025$0.1230
2 जून 2025$0.1280
1 मई 2025$0.1240
1 अप्रैल 2025$0.1270
3 मार्च 2025$0.1180
3 फ़रवरी 2025$0.1500
19 दिसमबर 2024$0.1110
2 दिसमबर 2024$0.1330
1 नवमबर 2024$0.1430
1 अक्टूबर 2024$0.1450
3 सितमबर 2024$0.1550
1 अगस्त 2024$0.1550
1 जुलाई 2024$0.1480
3 जून 2024$0.1550
1 मई 2024$0.1480
1 अप्रैल 2024$0.1530
1 मार्च 2024$0.1430
1 फ़रवरी 2024$0.1530
18 दिसमबर 2023$0.1570
1 दिसमबर 2023$0.1500
1 नवमबर 2023$0.1540
2 अक्टूबर 2023$0.1480
1 सितमबर 2023$0.1530
1 अगस्त 2023$0.1470
3 जुलाई 2023$0.1400
1 जून 2023$0.1440
1 मई 2023$0.1350
3 अप्रैल 2023$0.1330
1 मार्च 2023$0.1200
1 फ़रवरी 2023$0.1560
19 दिसमबर 2022$0.0890
1 दिसमबर 2022$0.1050
1 नवमबर 2022$0.0900
3 अक्टूबर 2022$0.0750
1 सितमबर 2022$0.0750

संस्थागत मालिक (13F) 382 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Wealthfront Advisers LLC $156333177 8.29% 5067526 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $127096727 6.74% 4105014 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $121374036 6.43% 3934329 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $83278726 4.41% 2699472 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $75769094 4.02% 2456048 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $60907055 3.23% 1974296 शेयर 30 जून 2026
New York Life Investment Management LLC $60689724 3.22% 1967252 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $57656756 3.06% 1868939 शेयर 30 जून 2026
Facet Wealth, Inc. $35996640 1.91% 1166828 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $31080245 1.65% 1007464 शेयर 30 जून 2026
Stratos Investment Management, LLC $30577528 1.62% 991167 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $30122082 1.60% 976402 शेयर 30 जून 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $29732224 1.58% 963767 शेयर 30 जून 2026
STATE STREET CORP $29039784 1.54% 941322 शेयर 30 जून 2026
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $28691876 1.52% 930045 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone Management, Inc. $26914497 1.43% 872431 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26135195 1.39% 847170 शेयर 30 जून 2026
Advisory Alpha, LLC $24884292 1.32% 806621 शेयर 30 जून 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $24572027 1.30% 796500 शेयर 30 जून 2026
WESCAP Management Group, Inc. $24389265 1.29% 790575 शेयर 30 जून 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $22892458 1.21% 742057 शेयर 30 जून 2026
Beacon Capital Management, Inc. $22717114 1.20% 736373 शेयर 30 जून 2026
Penobscot Investment Management Company, Inc. $19413226 1.03% 629278 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $16948095 0.90% 549371 शेयर 30 जून 2026
ALLSTATE CORP $16943005 0.90% 549206 शेयर 30 जून 2026
Towercrest Capital Management $16705366 0.89% 541503 शेयर 30 जून 2026
Providence First Trust Co $16283741 0.86% 527836 शेयर 30 जून 2026
Whitcomb & Hess, Inc. $16240123 0.86% 526422 शेयर 30 जून 2026
Alliance Wealth Management Group $15820853 0.84% 512832 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14924490 0.79% 483776 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $14722744 0.78% 477237 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $14272832 0.76% 873369 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $14035481 0.74% 454959 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $13482003 0.71% 437018 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $13248573 0.70% 429451 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $13200900 0.70% 427906 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $12464882 0.66% 403917 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12075438 0.64% 391414 शेयर 30 जून 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $11664321 0.62% 378098 शेयर 30 जून 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $11663195 0.62% 378061 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $10709617 0.57% 347151 शेयर 30 जून 2026
Gotham Asset Management, LLC $10029242 0.53% 325097 शेयर 30 जून 2026
Aspetuck Financial Management LLC $9803143 0.52% 317768 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $9702041 0.51% 315206 शेयर 31 मार्च 2026
Valmark Advisers, Inc. $9092425 0.48% 294730 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $8998656 0.48% 291690 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $8761554 0.46% 284005 शेयर 30 जून 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $8654677 0.46% 280541 शेयर 30 जून 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $7846119 0.42% 254331 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7648317 0.41% 247920 शेयर 30 जून 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $7411860 0.39% 240255 शेयर 30 जून 2026
Cannon Advisors, Inc. $7229329 0.38% 234795 शेयर 30 जून 2026
NorthCoast Asset Management LLC $7083030 0.38% 229595 शेयर 30 जून 2026
RiverGlades Family Offices LLC $6991221 0.37% 226620 शेयर 30 जून 2026
MATAURO, LLC $6849391 0.36% 222022 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisors, LLC $6663431 0.35% 215995 शेयर 30 जून 2026
Buska Wealth Management, LLC $6644288 0.35% 215864 शेयर 31 मार्च 2026
Merit Financial Group, LLC $6445347 0.34% 208925 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6430005 0.34% 208428 शेयर 30 जून 2026
Better Money Decisions, LLC $6397104 0.34% 207496 शेयर 30 जून 2025
Mosley Wealth Management $6225454 0.33% 201798 शेयर 30 जून 2026
AVITY INVESTMENT MANAGEMENT INC. $5893522 0.31% 191038 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5875000 0.31% 190460 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5818462 0.31% 188605 शेयर 30 जून 2026
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $5640182 0.30% 182826 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $5609282 0.30% 182238 शेयर 31 मार्च 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5485339 0.29% 177864 शेयर 30 जून 2026
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $5456285 0.29% 176865 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $5302066 0.28% 171866 शेयर 30 जून 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $5222041 0.28% 169272 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $4705619 0.25% 152532 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4581166 0.24% 148498 शेयर 30 जून 2026
Empowered Funds, LLC $4454342 0.24% 144892 शेयर 30 जून 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $4401817 0.23% 143009 शेयर 30 जून 2026
COURIER CAPITAL LLC $4357563 0.23% 141250 शेयर 30 जून 2026
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $4311287 0.23% 139750 शेयर 30 जून 2026
Ridgewood Investments LLC $4283965 0.23% 138864 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $4253968 0.23% 137892 शेयर 30 जून 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $4237926 0.22% 137372 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $4202530 0.22% 136225 शेयर 30 जून 2026
Generation Capital Management LLC $4082473 0.22% 132333 शेयर 30 जून 2026
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $4064766 0.22% 131759 शेयर 30 जून 2026
Sowell Financial Services LLC $3947999 0.21% 127974 शेयर 30 जून 2026
Terril Brothers, Inc. $3851160 0.20% 124835 शेयर 30 जून 2026
Aries Wealth Management $3812611 0.20% 123585 शेयर 30 जून 2026
Asset One Wealth Management LLC $3742648 0.20% 121554 शेयर 30 जून 2026
MONECO ADVISORS, LLC $3712952 0.20% 120355 शेयर 30 जून 2026
SYKON CAPITAL LLC $3438947 0.18% 111473 शेयर 30 जून 2026
10Elms LLP $3432723 0.18% 111271 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $3406300 0.18% 110567 शेयर 30 जून 2025
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $3404514 0.18% 110357 शेयर 30 जून 2026
Tandem Investment Partners LLC $3400750 0.18% 110235 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $3318350 0.18% 107564 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3314920 0.18% 107453 शेयर 30 जून 2026
Gould Capital, LLC $3246122 0.17% 105223 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3218161 0.17% 104486 शेयर 30 जून 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $2977488 0.16% 96515 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $2971613 0.16% 96325 शेयर 30 जून 2026
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $2932842 0.16% 95067 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $2891800 0.15% 93798 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
PSI Invesco Semiconductors ETF $3.0B
VRP Invesco Variable Rate Preferred… $3.0B
VAW VANGUARD MATERIALS INDEX FUND $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
NFRA FlexShares STOXX Global Broad I… $3.0B
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corpo… $3.0B
IXC iShares Global Energy ETF $2.9B
IGLB iShares 10+ Year Investment Gra… $2.9B
PXF Invesco RAFI Developed Markets … $2.9B
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $2.9B