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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.75%▼ -0.20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.71%▲ +0.44%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 8 महीने +$45.1M नव 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 189 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
WH Borrower LLC 92942LAG6 $251K 0.56 250000 LON US
AURIS LUXEMBOURG III SARL · $251K 0.56 250000 LON DK
NGL ENERGY PARTNERS LP 62922KAH3 $251K 0.56 249375 LON US
BELDEN INC · $251K 0.56 250000 LON US
Catawba Nation Gaming Authority 14907EAD6 $250K 0.56 250000 LON US
AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC · $250K 0.56 250000 LON US
Pediatric Associates Holding Company, LLC 70533DAK6 $250K 0.56 250000 LON US
Beach Acquisition Bidco LLC 07337FAB1 $250K 0.56 248752 LON US
NOURYON FINANCE BV · $250K 0.56 250000 LON NL
CIMPRESS PUBLIC LIMITED CO · $250K 0.56 249375 LON US
Paint Intermediate III LLC 69575EAL3 $250K 0.56 249370 LON US
Chromalloy Corporation 17110EAB6 $250K 0.56 248734 LON US
RADNET MANAGEMENT INC 75049EAS3 $250K 0.56 250000 LON US
CPV Three Rivers LLC 22413DAB2 $250K 0.56 250000 LON US
STONEPEAK MOTION FINCO LLC · $250K 0.56 250000 LON GB
Mavis Tire Express Services Corp. 57777YAJ5 $250K 0.56 250000 LON US
ESCO TECHNOLOGIES INC · $250K 0.56 250000 LON US
Gryphon Acquire Newco, LLC 40054QAB9 $250K 0.56 249375 LON US
Fluid-Flow Products, Inc. 30260UAM7 $250K 0.56 248724 LON US
Boots Group Bidco Ltd 09947PAB7 $250K 0.56 248750 LON US
ACI ROVER PARENT LLC 00451AAB7 $250K 0.56 250000 LON US
NorthRiver Midstream Finance LP 66679PAB1 $250K 0.56 249335 LON CA
VOYAGER PARENT LLC 92921HAD7 $250K 0.56 249373 LON US
QXO INC · $250K 0.56 250000 LON US
TORY BURCH LLC 89148GAJ9 $249K 0.56 250000 LON US
SCIH SALT HOLDINGS INC 78397GAM3 $249K 0.56 248750 LON US
AAP Buyer Inc 00036FAB0 $249K 0.56 248111 LON US
PRO MACH GROUP INC 74273JAM5 $249K 0.56 248752 LON US
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 09259GAL7 $249K 0.56 249375 LON US
Connect Finco Sarl · $249K 0.56 248096 LON LU
Pregis TopCo Corporation 74045BAG2 $249K 0.56 248116 LON US
AP CORE HOLDINGS II LLC 00187GAE9 $249K 0.56 250000 LON US
Crown Finance US Inc 22834KAV3 $249K 0.56 248120 LON US
TransDigm Inc 89364MCA0 $249K 0.56 248734 LON US
COMPOSECURE HOLDINGS LLC 20459KAB5 $249K 0.56 250000 LON US
PG Investment Company 59 Sa rl 91728NAD1 $249K 0.56 248750 LON LU
TKO Worldwide Holdings LLC 90266UAL7 $249K 0.56 249372 LON US
AI AQUA MERGER SUB INC 00132UAQ7 $249K 0.56 248748 LON US
American Airlines, Inc. 02376CBS3 $249K 0.56 248744 LON KY
NTI BUYER LLC 67022HAB1 $249K 0.56 250000 LON US
EOC Borrower LLC 26875YAB8 $249K 0.56 248120 LON US
PELOTON INTERACTIVE INC 70614EAG5 $249K 0.56 247472 LON US
US Anesthesia Partners Inc 90350HAL3 $249K 0.56 248047 LON US
Heartland Dental LLC 42236WAX5 $249K 0.56 248120 LON US
HUB International Limited 44332EAZ9 $249K 0.56 248528 LON US
IVC ACQUISITION LTD · $249K 0.56 250000 LON CA
Allied Universal Holdco LLC 01957TAX5 $249K 0.56 248125 LON US
Southern Veterinary Partners, LLC 84410HAQ3 $248K 0.56 248125 LON US
TRAVEL + LEISURE CO 98309GAH9 $248K 0.56 248111 LON US
White Cap Buyer LLC 96350TAH3 $248K 0.56 248108 LON US

लाभांश 11 भुगतान

08
6.05%TTM यील्ड
$1.49TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1370
1 सितमबर 2026$0.1490
3 अगस्त 2026$0.1400
1 जुलाई 2026$0.1470
1 जून 2026$0.1520
1 मई 2026$0.1380
1 अप्रैल 2026$0.1730
2 मार्च 2026$0.1350
2 फ़रवरी 2026$0.1930
18 दिसमबर 2025$0.0960
1 दिसमबर 2025$0.0290

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC $5681386 67.20% 141698 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1279333 15.13% 51921 शेयर 30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC $698106 8.26% 28332 शेयर 30 जून 2026
Value Investment Professionals, LLC $499475 5.91% 12397 शेयर 30 जून 2026
Authentikos Wealth Advisory, LLC $296052 3.50% 12015 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

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