Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10.11
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$10.05 – $10.27
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार10.76%
स्थितियों की प्रभावी संख्या174.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ3
शुद्ध संपत्ति
$150.7M
होल्डिंग्स
242
तिथि अनुसार
30 जून 2026
OOSP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 25 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▲ +0.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.15% | ▲ +0.34% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$508K
तिमाही समाप्त जून 2026
+$16.6M
पिछला 12 महीने
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 242 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTSII 2026-4A B | 74690FBJ4 | $994K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| REPS 2025-A E | 76042FAE6 | $993K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| SYMP 2022-33A D1R | 87169JAS1 | $992K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | JE |
| UPXHI 2025-1 B | 916925AB6 | $990K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-3A A2 | 98919WAN3 | $990K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2026-1A A2 | 315961AG7 | $989K | 0.66 | 999000 | ABS-MBS | US |
| SWTCH 2024-1A B | 871044AC7 | $988K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| AVCCT 2024-1A D | 05351KAH2 | $986K | 0.65 | 964000 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2026-1A B | 315961AJ1 | $981K | 0.65 | 999000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A C | 76100KAE4 | $977K | 0.65 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| QTS 2025-1A B | 74690DAB7 | $976K | 0.65 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A D | 76100KAF1 | $970K | 0.64 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2026-NQM4 A3 | 64790AAG2 | $963K | 0.64 | 969545 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM2 A3 | 227924AG2 | $959K | 0.64 | 968094 | ABS-MBS | US |
| AGL 2024-34A D1 | 00121JAJ1 | $951K | 0.63 | 950000 | ABS-MBS | KY |
| VERUS 2025-11 A3 | 924935AJ8 | $910K | 0.60 | 915300 | ABS-MBS | US |
| AGL 2024-33A D1 | 00121DAD7 | $894K | 0.59 | 900000 | ABS-MBS | KY |
| LS 2026-HTL6 C | 50220QAE1 | $888K | 0.59 | 889000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $867K | 0.57 | 863636 | ABS-MBS | US |
| NALP 2026-1 A | 62986BAA1 | $863K | 0.57 | 871496 | ABS-MBS | US |
| SRFC 2026-1A D | 82652VAD2 | $834K | 0.55 | 842273 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2025-H5 A1 | 227920AA3 | $806K | 0.53 | 803372 | ABS-MBS | US |
| MPOWR 2025-A A | 624930AA1 | $792K | 0.53 | 779526 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $789K | 0.52 | 796481 | ABS-MBS | US |
| MFT 2023-4A B | 57108UAB0 | $763K | 0.51 | 750000 | DBT | US |
| OBRAC 2025-2A E | 674433AA5 | $761K | 0.50 | 750000 | DBT | KY |
| BX 2025-VLT7 D | 123913AG0 | $758K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| MKTST 2025-2A D1 | 57064FAJ8 | $756K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | KY |
| MF1 2025-FL19 D | 55287KAJ2 | $755K | 0.50 | 750000 | DBT | KY |
| PFP 2025-12 D | 69382JAE1 | $752K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | KY |
| BDS 2025-FL14 D | 072921AS8 | $752K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| BHMS 2025-ATLS C | 088928AE6 | $751K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| ELM31 2024-7A D1 | 29003HAJ7 | $751K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | KY |
| GPIF 2025-1A D | 38411WAD4 | $750K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2024-2A D | 35040VAD1 | $749K | 0.50 | 738864 | ABS-MBS | US |
| MAGNE 2024-42A D2 | 55955XAN6 | $749K | 0.50 | 750000 | DBT | KY |
| WCORE 2024-CORE D | 951913AG7 | $744K | 0.49 | 740000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-37A D | 032923AJ3 | $740K | 0.49 | 736000 | ABS-MBS | KY |
| SWTCH 2024-2A B | 871044AG8 | $733K | 0.49 | 750000 | ABS-MBS | US |
| CHMML 2023-3A CR | 17150YAU1 | $732K | 0.49 | 736000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2026-3 D | 69544CAE1 | $731K | 0.49 | 730000 | ABS-MBS | US |
| GOCAP 2020-49A A1R2 | 38181HAC7 | $698K | 0.46 | 700000 | ABS-MBS | KY |
| STRE 2026-1A C | 86325MAC2 | $692K | 0.46 | 700000 | ABS-MBS | US |
| UPST 2025-4 D | 91684AAE9 | $669K | 0.44 | 653000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2025-3A E | 35042TAE2 | $660K | 0.44 | 654000 | ABS-MBS | US |
| KRE 2026-ICNA A | 48275LAA8 | $657K | 0.44 | 655000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-36A C | 03333PAG1 | $654K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2026-2A C | 05686EAG4 | $653K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| TRNTS 2024-28A BR | 89640FAU9 | $653K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| TRNTS 2024-28A D1R | 89640FBA2 | $653K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 27 भुगतान
6.35%TTM यील्ड
$0.64TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.0500 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0510 |
| 29 जून 2026 | $0.0510 |
| 28 मई 2026 | $0.0510 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0540 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0540 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0540 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0550 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0550 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0550 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0560 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0560 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0560 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0560 |
| 27 जून 2025 | $0.0560 |
| 29 मई 2025 | $0.0560 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0580 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0580 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0580 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0630 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0630 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0630 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0650 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0650 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0650 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0640 |
| 28 जून 2024 | $0.1610 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4727559 | 69.80% | 467381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876040 | 12.93% | 86608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523947 | 7.74% | 51799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296056 | 4.37% | 29269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263678 | 3.89% | 26068 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84915 | 1.25% | 8395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0.01% | 80989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0.01% | 35574 | शेयर | 30 जून 2026 |