Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10.11
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$10.05 – $10.27
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार10.76%
स्थितियों की प्रभावी संख्या174.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ3
शुद्ध संपत्ति
$150.7M
होल्डिंग्स
242
तिथि अनुसार
30 जून 2026
OOSP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 25 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▲ +0.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.15% | ▲ +0.34% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$508K
तिमाही समाप्त जून 2026
+$16.6M
पिछला 12 महीने
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 242 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTOW 2025-1A C | 92535VAU6 | $457K | 0.30 | 450000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A D1R | 67570HAJ0 | $449K | 0.30 | 450000 | ABS-MBS | JE |
| ZAYO 2026-1A A2 | 98919WAU7 | $445K | 0.30 | 443000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-37A C | 032923AG9 | $443K | 0.29 | 441000 | ABS-MBS | KY |
| ZAYO 2026-1A B | 98919WAW3 | $443K | 0.29 | 443000 | ABS-MBS | US |
| CBAM 2017-3A DR | 12481HAW5 | $440K | 0.29 | 440000 | DBT | KY |
| NALP 2026-1 B | 62986BAB9 | $429K | 0.28 | 436184 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $420K | 0.28 | 419000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $419K | 0.28 | 419000 | ABS-MBS | US |
| SONAUS 2026-1A C | 834926AG2 | $414K | 0.27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| SONAUS 2026-1A B | 834926AE7 | $413K | 0.27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| PLMRS 2024-1A CR | 69703JAN3 | $413K | 0.27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| PLMRS 2024-1A BR | 69703JAL7 | $412K | 0.27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| TPGCLO 2025-1A D1 | 87268JAJ1 | $402K | 0.27 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2026-31A C | 07135CAG1 | $402K | 0.27 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| RAD 2023-19A D1R | 750104AW1 | $402K | 0.27 | 400000 | DBT | KY |
| TRNTS 2024-28A CR | 89640FAY1 | $402K | 0.27 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| JPMMT 2024-NQM1 M1A | 465983AD6 | $400K | 0.27 | 400000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A ER | 67570PAA1 | $399K | 0.26 | 399000 | ABS-MBS | JE |
| OBX 2026-NQM5 A1 | 67124DAF8 | $392K | 0.26 | 394191 | ABS-MBS | US |
| ANTR 2021-1A CR | 03666BBC7 | $374K | 0.25 | 375000 | ABS-MBS | KY |
| OAKC 2024-17RA D1 | 676920AL5 | $374K | 0.25 | 375000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2022-5A DRR | 05685JBC2 | $370K | 0.25 | 375000 | ABS-MBS | JE |
| NRZT 2025-NQM3 A1 | 64832CAC7 | $360K | 0.24 | 358942 | ABS-MBS | US |
| CIFC 2022-5A CR2 | 12572GBE6 | $352K | 0.23 | 350000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2024-25A CR | 07134FAN0 | $352K | 0.23 | 350000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2024-25A BR | 07134FAL4 | $351K | 0.23 | 350000 | ABS-MBS | KY |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $349K | 0.23 | 351440 | ABS-MBS | US |
| STRE 2026-1A D | 86325MAD0 | $347K | 0.23 | 350000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-5 A1 | 81743GAA4 | $342K | 0.23 | 337999 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2025-PJ7 A1 | 36272MAA4 | $332K | 0.22 | 325882 | ABS-MBS | US |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $323K | 0.21 | 323000 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2026-6A E | 63944BAA0 | $303K | 0.20 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| WOODS 2020-22A C1R3 | 66858HBS4 | $302K | 0.20 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| WOODS 2020-22A D1R3 | 66858HBW5 | $301K | 0.20 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| JPMCC 2025-PHNY C | 46592UAE0 | $301K | 0.20 | 300000 | ABS-MBS | US |
| LMRK 2025-1A B | 50209AAJ0 | $301K | 0.20 | 300000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 7A AR3 | 46602ABE1 | $300K | 0.20 | 300000 | DBT | KY |
| KKR 27A CR2 | 48253YBS6 | $291K | 0.19 | 290000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-10 D | 69544MAD1 | $284K | 0.19 | 282842 | DBT | US |
| PAID 2026-R1 E | 694972AA8 | $283K | 0.19 | 282073 | ABS-MBS | US |
| KKR 31A E | 48254MAA1 | $273K | 0.18 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| BDS 2026-FL17 B | 05494WAE1 | $256K | 0.17 | 256000 | ABS-MBS | US |
| UNIT 2025-1A B | 91326EAB1 | $253K | 0.17 | 250000 | DBT | US |
| TOWN 2025-STAY D | 46117WAG7 | $252K | 0.17 | 250000 | DBT | US |
| ELM28 2024-4A E | 29003PAA8 | $252K | 0.17 | 250000 | DBT | KY |
| NAVS 2025-4A D1 | 63943VAJ8 | $252K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| FMBT 2024-FBLU C | 34461WAE0 | $251K | 0.17 | 250000 | DBT | US |
| HARUS 2024-3A C | 41756FAG1 | $251K | 0.17 | 250000 | DBT | KY |
| MDPK 2022-62A CR2 | 55817HBC2 | $251K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | KY |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 27 भुगतान
6.35%TTM यील्ड
$0.64TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.0500 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0510 |
| 29 जून 2026 | $0.0510 |
| 28 मई 2026 | $0.0510 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0540 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0540 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0540 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0550 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0550 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0550 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0560 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0560 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0560 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0560 |
| 27 जून 2025 | $0.0560 |
| 29 मई 2025 | $0.0560 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0580 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0580 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0580 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0630 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0630 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0630 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0650 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0650 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0650 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0640 |
| 28 जून 2024 | $0.1610 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4727559 | 69.80% | 467381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876040 | 12.93% | 86608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523947 | 7.74% | 51799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296056 | 4.37% | 29269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263678 | 3.89% | 26068 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84915 | 1.25% | 8395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0.01% | 80989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0.01% | 35574 | शेयर | 30 जून 2026 |