Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10.11
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$10.05 – $10.27
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार10.76%
स्थितियों की प्रभावी संख्या174.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ3
शुद्ध संपत्ति
$150.7M
होल्डिंग्स
242
तिथि अनुसार
30 जून 2026
OOSP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 25 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▲ +0.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.15% | ▲ +0.34% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$508K
तिमाही समाप्त जून 2026
+$16.6M
पिछला 12 महीने
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 242 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUB 2016-22A D1R3 | 64131BBJ1 | $652K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| LS 2026-HTL6 D | 50220QAG6 | $651K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | US |
| OBRAC 2025-2A D2 | 674436AL4 | $651K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| ANCHC 2026-36A D | 03333PAJ5 | $651K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2026-2A D1 | 05686EAJ8 | $650K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| DPCCLO 2026-2A B | 25290DAE7 | $649K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| HWIRE 2023-1A B | 44148HAC7 | $630K | 0.42 | 625000 | DBT | US |
| WELLI 2024-2A DR | 94958LAS7 | $614K | 0.41 | 610000 | ABS-MBS | JE |
| OBRAC 2024-1A E | 67443CAA5 | $609K | 0.40 | 600000 | DBT | KY |
| CGMS 2024-2A DR | 14318VAS8 | $600K | 0.40 | 600000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $599K | 0.40 | 605245 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 C | 69544CAD3 | $583K | 0.39 | 582000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 B | 694969AC0 | $566K | 0.38 | 570628 | ABS-MBS | US |
| PEAR 2023-1 A | 70473AAA6 | $555K | 0.37 | 550400 | DBT | US |
| SCUL 30A D1R | 81124NAY6 | $553K | 0.37 | 550000 | ABS-MBS | KY |
| QTSII 2026-6A A22 | 74690FBL9 | $548K | 0.36 | 546000 | ABS-MBS | US |
| ACHM 2023-HE1 B | 00092AAB2 | $516K | 0.34 | 500000 | ABS-MBS | US |
| ELM48 2026-2A D | 289917AJ5 | $504K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| BAR 2026-FL1 B | 06701PAE3 | $503K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| HLTN 2026-DPLO D | 40446RAG3 | $503K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| MNET 2026-1A C | 59170JBL1 | $503K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| HLTN 2026-DPLO C | 40446RAE8 | $503K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| JW 2024-BERY C | 46676AAE3 | $503K | 0.33 | 500000 | DBT | US |
| KKR 38A D1R | 48259BBA9 | $502K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| BAR 2026-FL1 AS | 06701PAC7 | $502K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2024-14A DR | 59803FAW1 | $502K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | JE |
| BFLD 2024-UNIV D | 08861RAG6 | $502K | 0.33 | 500000 | DBT | US |
| ALLEG 2024-3A B | 01751JAE7 | $502K | 0.33 | 500000 | DBT | JE |
| FCBSL 2024-3A B | 34966PAE5 | $502K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2022-6A D1R | 05685LAY0 | $501K | 0.33 | 500000 | DBT | JE |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $501K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| KSL 2026-HT3 C | 48269AAE2 | $501K | 0.33 | 499000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A E | 76100NAB4 | $501K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| NEUB 2024-58A D1 | 640970AG4 | $501K | 0.33 | 500000 | DBT | KY |
| CGMS 2021-7A D1R | 14316WAU3 | $501K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| GARNET 2025-4A E | 36626FAA2 | $500K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2024-17A D2 | 598014AL2 | $498K | 0.33 | 500000 | DBT | KY |
| AGL 2025-42A E | 00792TAA6 | $497K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| OBRAC 2024-1A D2 | 67443AAL5 | $497K | 0.33 | 500000 | DBT | KY |
| MFIT 2025-BA D | 56847TAD7 | $496K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| FCBSL 2023-3A DR | 349936AS3 | $495K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | JE |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $494K | 0.33 | 499674 | ABS-MBS | US |
| ANTR 2021-1A DR | 03666BBE3 | $494K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2024-GPA2 D | 12433DAG8 | $490K | 0.33 | 487318 | DBT | US |
| BEATS 2024-1A A2 | 499876AA8 | $490K | 0.33 | 488274 | DBT | US |
| AGL 2020-9A DR | 001207AY5 | $487K | 0.32 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| JPMMT 2024-CCM1 A3 | 46658NAC1 | $487K | 0.32 | 483923 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2026-1 A1 | 92541JAF8 | $476K | 0.32 | 478329 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-R1 A1 | 67124AAC1 | $463K | 0.31 | 466992 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-NQM1 A1 | 67123HAA1 | $460K | 0.31 | 465429 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 27 भुगतान
6.35%TTM यील्ड
$0.64TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.0500 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0510 |
| 29 जून 2026 | $0.0510 |
| 28 मई 2026 | $0.0510 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0540 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0540 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0540 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0550 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0550 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0550 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0560 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0560 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0560 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0560 |
| 27 जून 2025 | $0.0560 |
| 29 मई 2025 | $0.0560 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0580 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0580 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0580 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0630 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0630 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0630 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0650 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0650 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0650 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0640 |
| 28 जून 2024 | $0.1610 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4727559 | 69.80% | 467381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876040 | 12.93% | 86608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523947 | 7.74% | 51799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296056 | 4.37% | 29269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263678 | 3.89% | 26068 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84915 | 1.25% | 8395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0.01% | 80989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0.01% | 35574 | शेयर | 30 जून 2026 |