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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 23 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.30%▲ +0.30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.30%▼ -1.30%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$726K
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$71K
पिछला 11 महीने +$65.8M सित 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 47 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Microsoft Corp 594918104 $3.7M 6.04 7930 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $3.5M 5.77 9888 EC US
First Trust SMID Cap 33741X102 $3.1M 5.01 69792 EC US
iShares MSCI ACWI ex 464288240 $3.0M 4.99 40420 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $3.0M 4.92 14956 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $2.7M 4.40 9888 EC US
UMB MONEY MARKET SF8888628 $2.7M 4.36 2661685 STIV US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.6M 4.22 29648 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.5M 4.10 6428 EC US
Apple Inc 037833100 $1.9M 3.04 6000 EC US
Bank of New York Mel 064058100 $1.6M 2.56 10000 EC US
Exxon Mobil Corp 30233Q108 $1.6M 2.54 9972 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $1.4M 2.34 2494 EC US
Chubb Ltd H1467J104 $1.4M 2.29 3990 EC CH
Amgen Inc 031162100 $1.3M 2.20 3490 EC US
Costco Wholesale Cor 22160K105 $1.3M 2.10 1346 EC US
Goldman Sachs Group 38141G104 $1.2M 2.00 1198 EC US
META PLATFORMS INC. 30303M102 $1.2M 1.92 2100 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $1.2M 1.91 3990 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $1.1M 1.88 998 EC US
Walmart Inc 931142103 $1.1M 1.86 10190 EC US
First Solar Inc 336433107 $1.1M 1.81 5244 EC US
BlackRock Inc 09290D101 $1.1M 1.79 1000 EC US
General Electric Co 369604301 $1.1M 1.77 2992 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.0M 1.72 4986 EC US
American Express Co 025816109 $1.0M 1.65 2992 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $1.0M 1.64 3990 EC US
Micron Technology In 595112103 $986K 1.62 1198 EC US
Chevron Corp 166764100 $981K 1.61 4986 EC US
Oracle Corp 68389X105 $907K 1.49 6986 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $873K 1.43 9972 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $813K 1.33 998 EC US
Marriott Internation 571903202 $744K 1.22 1996 EC US
Palo Alto Networks I 697435105 $660K 1.08 1990 EC US
Advanced Micro 007903107 $659K 1.08 1384 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $635K 1.04 2476 EC US
UnitedHealth Group I 91324P102 $620K 1.02 1496 EC US
Live Nation Entertai 538034109 $608K 1.00 3490 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $586K 0.96 600 EC US
Palantir Technologie 69608A108 $563K 0.92 4577 EC US
Applied Materials In 038222105 $504K 0.83 992 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $495K 0.81 500 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $459K 0.75 3960 EC US
Philip Morris Intern 718172109 $381K 0.62 1996 EC US
Tesla Inc 88160R101 $311K 0.51 1000 EC US
VERTIV HOLDINGS 92537N108 $241K 0.40 998 EC US
Space Exploration Te 84615Q103 $108K 0.18 1000 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 26.7%
Financials 14.2%
Communication Services 9.4%
Retail 8.3%
Healthcare 7.7%
Industrials 7.1%
Utilities 4.2%
Consumer Staples 2.0%
Consumer Discretionary 1.7%
Energy 1.6%
अन्य/अनमैप्ड 17.0%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.04%TTM यील्ड
$0.00TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 दिसमबर 2025$0.0040

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Atlantic Union Bankshares Corp $2239804 91.35% 233359 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $172601 7.04% 17983 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $39448 1.61% 4110 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
OVT Overlay Shares Short Term Bond … $61.1M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… $61.1M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
OVF Overlay Shares Foreign Equity E… $61.3M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
WSGE Warren Street Global Equity ETF $60.5M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M