Spinnaker ETF Series (GENT)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000084932 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $92.0M
- होल्डिंग्स
- 59
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 50.14%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 26.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 37
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$3.6M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$12.0M
- पिछला 12 महीने
- +$54.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 59 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0.54 | 500000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0.53 | 500000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0.43 | 400000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0.41 | 375000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0.32 | 296098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0.30 | 300000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0.22 | 200000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44245189 | 68.69% | 4322930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10267133 | 15.94% | 1003140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7428578 | 11.53% | 726156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1433463 | 2.23% | 140055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439276 | 0.68% | 42919 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210329 | 0.33% | 20550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196840 | 0.31% | 19232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175530 | 0.27% | 17150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $10900 | 0.02% | 1065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8311 | 0.01% | 812 | शेयर | 30 जून 2026 |