Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.92% | ▼ -1.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.55% | ▼ -1.85% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 57 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0.48 | 505000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0.39 | 400000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0.38 | 379000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0.28 | 303000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0.26 | 252000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0.25 | 252000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0.20 | 202000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 29 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0360 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.0360 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0450 |
| 29 जून 2026 | $0.0360 |
| 28 मई 2026 | $0.0360 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0340 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0340 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0330 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0330 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0370 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0360 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0350 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0350 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0360 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0410 |
| 27 जून 2025 | $0.0370 |
| 29 मई 2025 | $0.0430 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0300 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0350 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0400 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0370 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0380 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0110 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0360 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0370 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0380 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0380 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0390 |
| 28 जून 2024 | $0.0170 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44245189 | 68.60% | 4322930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10267133 | 15.92% | 1003140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7428578 | 11.52% | 726156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1433463 | 2.22% | 140055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439276 | 0.68% | 42919 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277515 | 0.43% | 27114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210329 | 0.33% | 20550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175530 | 0.27% | 17150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $10900 | 0.02% | 1065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8311 | 0.01% | 812 | शेयर | 30 जून 2026 |