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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.87%▼ -2.61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.09%▼ -2.59%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$920K
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$4.6M
पिछला 12 महीने +$22.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 88 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MACOUPIN CUSD #34-RE 55609GEK5 $256K 0.84 250000 DBT US
TX MUNI GAS ACQ V 88256RAL0 $252K 0.83 250000 DBT US
SC HSG FIN & DEV AUT 83712EHZ0 $252K 0.82 250000 DBT US
JEFFERSON CO SD#0300 473268CY4 $251K 0.82 250000 DBT US
DASNY-B-1 64985SNR0 $245K 0.80 250000 DBT US
STEEL VALLEY SCH DIS 858151NA7 $242K 0.79 250000 DBT US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBU6 $240K 0.79 225000 DBT US
S WSTRN IL DEV AUTH- 84552YTR2 $223K 0.73 210000 DBT US
RHODE ISLAND ST-C-RE 762223RF4 $215K 0.70 215000 DBT US
AUSTIN-REV-REF-AMT 052398JE5 $213K 0.70 200000 DBT US
S WSTRN IL DEV AUTH- 84552YTQ4 $212K 0.69 200000 DBT US
CENTRL PLAINS ENERGY 154871CU9 $207K 0.68 200000 DBT US
ST PUB SCH BLDG AUTH 85732NEM3 $207K 0.68 200000 DBT US
WA HLTH CARE FACS-B 93978HZW8 $205K 0.67 195000 DBT US
WA ST HSG FIN 93978PPY7 $201K 0.66 200000 DBT US
MUSKOGEE CO PUB AUTH 628124AF6 $200K 0.66 200000 DBT US
CUMBERLAND CO IND-AM 230589AB9 $200K 0.65 200000 DBT US
CA MUNI FIN AUT-B-AM 13048RAS6 $199K 0.65 200000 DBT US
WARREN CO-A-REV-REF 935031AJ3 $195K 0.64 200000 DBT US
NM MUNI ENERGY ACQ A 647207BL2 $184K 0.60 175000 DBT US
CHANDLER INDL DEV-2 158862CB6 $182K 0.59 180000 DBT US
AK MUNI BOND BANK-TW 01179R6F5 $179K 0.59 175000 DBT US
ARLINGTON HIER ED-RI 0418066Z8 $175K 0.57 175000 DBT US
HILLSBOROUGH CO HSG 43232EDG1 $175K 0.57 175000 DBT US
CHICAGO-REV 167570TW0 $171K 0.56 170000 DBT US
SALT LAKE-A-AMT 795576ML8 $161K 0.53 150000 DBT US
GADSDEN-A-WARRANTS 362460WE3 $160K 0.52 150000 DBT US
UT CHRT SCH FIN AUTH 91754T6E8 $159K 0.52 150000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAF4 $156K 0.51 155000 DBT US
COLUMBUS HSG AUTH 199123CN8 $152K 0.50 150000 DBT US
S E ALABAMA ST GAS S 84131TBA9 $151K 0.50 145000 DBT US
WARREN CO-REF 935031AG9 $151K 0.50 150000 DBT US
PORT OF PORTLAND-25B 735240Q55 $123K 0.40 120000 DBT US
MISSION TX-CTFS OBLI 605128VW4 $107K 0.35 100000 DBT US
COPPERLEAF MET DIST# 21765KAS5 $105K 0.34 100000 DBT US
WATERBURY HSG AUTH 941262AA5 $64K 0.21 65000 DBT US
RICHMOND REDEV HSG-F 76543FAA8 $40K 0.13 39442 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAN4 $21K 0.07 20000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 28 भुगतान

08
3.05%TTM यील्ड
$0.30TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.0260
28 अगस्त 2026$0.0260
30 जुलाई 2026$0.0260
29 जून 2026$0.0250
28 मई 2026$0.0240
29 अप्रैल 2026$0.0260
30 मार्च 2026$0.0250
26 फ़रवरी 2026$0.0250
29 जनवरी 2026$0.0220
30 दिसमबर 2025$0.0280
26 नवमबर 2025$0.0250
30 अक्टूबर 2025$0.0230
29 सितमबर 2025$0.0250
28 अगस्त 2025$0.0270
30 जुलाई 2025$0.0240
27 जून 2025$0.0280
29 मई 2025$0.0260
29 अप्रैल 2025$0.0250
28 मार्च 2025$0.0200
27 फ़रवरी 2025$0.0190
30 जनवरी 2025$0.0270
30 दिसमबर 2024$0.0440
29 नवमबर 2024$0.0290
30 अक्टूबर 2024$0.0290
27 सितमबर 2024$0.0300
30 अगस्त 2024$0.0320
30 जुलाई 2024$0.0300
28 जून 2024$0.0290

संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Bank of New York Mellon Corp $21820285 71.71% 2120533 शेयर 30 जून 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $3508317 11.53% 340944 शेयर 30 जून 2026
Advisor OS, LLC $2086003 6.86% 202721 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $918629 3.02% 89274 शेयर 30 जून 2026
Axos Invest Inc. $685840 2.25% 66651 शेयर 30 जून 2026
Marshall Financial Group, LLC $596614 1.96% 57980 शेयर 30 जून 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396024 1.30% 38486 शेयर 30 जून 2026
Inspire Advisors, LLC $234982 0.77% 22836 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $183043 0.60% 17788 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $463 0.00% 45006 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
RDTY YieldMax(R) R2000 0dte Covered … $30.9M
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M