Spinnaker ETF Series (GENM)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000084933 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$26.2M
होल्डिंग्स
80
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
30.45%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
53.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ
41
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$1.9M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$6.8M
पिछला 12 महीने
+$21.6M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 80 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
WA HLTH CARE FACS-B 93978HZW8 $208K 0.79 195000 DBT US
MUSKOGEE CO PUB AUTH 628124AF6 $203K 0.77 200000 DBT US
WA ST HSG FIN 93978PPY7 $201K 0.77 200000 DBT US
CA MUNI FIN AUT-B-AM 13048RAS6 $199K 0.76 200000 DBT US
CUMBERLAND CO IND-AM 230589AB9 $199K 0.76 200000 DBT US
WARREN CO-A-REV-REF 935031AJ3 $198K 0.75 200000 DBT US
GRAND TRAVERSE HOSP 386523JE5 $193K 0.73 180000 DBT US
HEBER LIGHT & PWR CO 42249TEU9 $189K 0.72 175000 DBT US
NM MUNI ENERGY ACQ A 647207BL2 $186K 0.71 175000 DBT US
MO DEV FIN BRD-A 60636SLM4 $186K 0.71 175000 DBT US
CHANDLER INDL DEV-2 158862CB6 $182K 0.69 180000 DBT US
AK MUNI BOND BANK-TW 01179R6F5 $180K 0.69 175000 DBT US
ARLINGTON HIER ED-RI 0418066Z8 $176K 0.67 175000 DBT US
HILLSBOROUGH CO HSG 43232EDG1 $175K 0.67 175000 DBT US
CHICAGO-REV 167570TW0 $171K 0.65 170000 DBT US
GADSDEN-A-WARRANTS 362460WE3 $165K 0.63 150000 DBT US
SALT LAKE-A-AMT 795576ML8 $163K 0.62 150000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAF4 $156K 0.59 155000 DBT US
S E ALABAMA ST GAS S 84131TBA9 $155K 0.59 145000 DBT US
WARREN CO-REF 935031AG9 $154K 0.59 150000 DBT US
COLUMBUS HSG AUTH 199123CN8 $153K 0.58 150000 DBT US
SHREVEPORT 8254346V0 $135K 0.52 125000 DBT US
PORT OF PORTLAND-25B 735240Q55 $124K 0.47 120000 DBT US
MISSION TX-CTFS OBLI 605128VW4 $109K 0.41 100000 DBT US
COPPERLEAF MET DIST# 21765KAS5 $107K 0.41 100000 DBT US
HONOLULU CITY & CNTY 438697BQ6 $70K 0.27 70000 DBT US
WATERBURY HSG AUTH 941262AA5 $66K 0.25 65000 DBT US
RICHMOND REDEV HSG-F 76543FAA8 $41K 0.16 39488 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAN4 $21K 0.08 20000 DBT US
ARLINGTON HGR EDU-A 041806MH0 $20K 0.08 20000 DBT US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Bank of New York Mellon Corp $21820285 72.65% 2120533 शेयर 30 जून 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $3508317 11.68% 340944 शेयर 30 जून 2026
Advisor OS, LLC $1689979 5.63% 164235 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $918629 3.06% 89274 शेयर 30 जून 2026
Axos Invest Inc. $685840 2.28% 66651 शेयर 30 जून 2026
Marshall Financial Group, LLC $596614 1.99% 57980 शेयर 30 जून 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396024 1.32% 38486 शेयर 30 जून 2026
Inspire Advisors, LLC $234982 0.78% 22836 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $183043 0.61% 17788 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $463 0.00% 45006 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
NVDG Themes ETF Trust $26.4M
EYEG AB Active ETFs, Inc. $26.5M
PYPG Themes ETF Trust $26.6M
FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… $26.8M
SAA ProShares Trust $27.0M
DEEP ETF Series Solutions $26.2M
JUNP PGIM Rock ETF Trust $26.2M
CPNJ Calamos ETF Trust $26.2M
OCTP PGIM Rock ETF Trust $26.1M
BIGY Tidal Trust II $26.1M