State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23.90
▼ -0.09 (-0.38%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.85 – $24.93
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.68%
स्थितियों की प्रभावी संख्या68.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ18
शुद्ध संपत्ति
$834.4M
होल्डिंग्स
350
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
PRIV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.00% | ▼ -2.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.49% | ▼ -2.73% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$3.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$20.2M
पिछला 12 महीने
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 350 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL ENERGY | · | $2.3M | 0.27 | 2000000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAQ2 | $2.3M | 0.27 | 2500000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFK7 | $2.3M | 0.27 | 2200000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $2.2M | 0.27 | 2455000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EC0 | $2.2M | 0.26 | 2136000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAR5 | $2.2M | 0.26 | 2224000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KL2T3 | $2.1M | 0.25 | 2607291 | ABS-MBS | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WMK2 | $2.1M | 0.25 | 2140000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BG7 | $2.1M | 0.25 | 2000000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAE5 | $2.1M | 0.25 | 2066000 | DBT | KY |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KJ5 | $2.1M | 0.25 | 2000000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC44 | $2.1M | 0.25 | 2067000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DE6 | $2.0M | 0.25 | 2000000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLC1 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749427AE0 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFJ0 | $2.0M | 0.24 | 1985000 | DBT | US |
| MF1 | 55287EAG2 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | ABS-CBDO | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14319RAE7 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14319VAG3 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 142915AG2 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| MF1 | 55287HAJ9 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | ABS-CBDO | US |
| Verus Securitization Trust | 924925AF7 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAF9 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | DBT | US |
| Antares CLO | 03665LAU7 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009VAJ3 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $2.0M | 0.24 | 2000000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $2.0M | 0.24 | 2070000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHN7 | $2.0M | 0.23 | 2000000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACY9 | $2.0M | 0.23 | 2000000 | DBT | US |
| Navient Education Loan Trust | 63943MAD1 | $1.9M | 0.23 | 1976000 | ABS-O | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAD8 | $1.9M | 0.23 | 1935000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 691205AG3 | $1.9M | 0.23 | 1910000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KV8 | $1.9M | 0.22 | 2000000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $1.9M | 0.22 | 2000000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AS4 | $1.8M | 0.22 | 2000000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $1.8M | 0.22 | 1845000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AC2 | $1.8M | 0.22 | 1845000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $1.8M | 0.21 | 1760000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089TAB6 | $1.8M | 0.21 | 1750000 | ABS-O | US |
| HORSESHOE FUND TRST II | 440930AA3 | $1.7M | 0.20 | 1700000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427N4V8 | $1.7M | 0.20 | 2119709 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVG5 | $1.6M | 0.20 | 1662000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $1.6M | 0.19 | 2000000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBQ5 | $1.6M | 0.19 | 2000000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 71424VAB6 | $1.5M | 0.18 | 1500000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBH7 | $1.5M | 0.18 | 1659000 | DBT | US |
| MF1 | 58003MAG1 | $1.5M | 0.18 | 1500000 | ABS-CBDO | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAC0 | $1.5M | 0.18 | 1503000 | ABS-O | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4Y4 | $1.5M | 0.18 | 1500000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 19 भुगतान
4.76%TTM यील्ड
$1.14TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0950 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0990 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0960 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 1 जून 2026 | $0.0970 |
| 1 मई 2026 | $0.0980 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0930 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0940 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0940 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0950 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1080 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1040 |
| 2 जून 2025 | $0.0830 |
| 1 मई 2025 | $0.0950 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0860 |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87.49% | 29455888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4.69% | 1580000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3.05% | 1025282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1.43% | 476027 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1.16% | 389109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0.36% | 122534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0.31% | 102891 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Reflection Asset Management | $2558070 | 0.30% | 102241 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0.24% | 80869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1806961 | 0.21% | 71776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0.13% | 42868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0.11% | 35835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0.11% | 35373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0.10% | 33552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0.08% | 25922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0.06% | 19753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0.05% | 18149 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0.04% | 13837 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0.03% | 10924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0.03% | 9050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0.02% | 5356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0.01% | 1700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0.00% | 1194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0.00% | 471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0.00% | 107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0.00% | 86 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0.00% | 19542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |