State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23.90
▼ -0.09 (-0.38%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.85 – $24.93
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.68%
स्थितियों की प्रभावी संख्या68.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ18
शुद्ध संपत्ति
$834.4M
होल्डिंग्स
350
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
PRIV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.00% | ▼ -2.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.49% | ▼ -2.73% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$3.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$20.2M
पिछला 12 महीने
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 350 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HS9 | $1.5M | 0.18 | 1500000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $1.5M | 0.18 | 1550000 | DBT | US |
| AP ORYX HOLDINGS LLC | 03744AAA0 | $1.4M | 0.17 | 1394921 | DBT | KY |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAD5 | $1.4M | 0.17 | 1500000 | DBT | LR |
| A&D Mortgage Trust | 002941AA0 | $1.3M | 0.16 | 1358870 | ABS-MBS | US |
| AP HERMES HOLDINGS SARL | 00188RAA2 | $1.3M | 0.16 | 1164847 | DBT | LU |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $1.3M | 0.16 | 1375000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $1.3M | 0.16 | 1350000 | DBT | US |
| Rad CLO Ltd | 75009GAJ6 | $1.2M | 0.15 | 1250000 | ABS-CBDO | BM |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291VAE4 | $1.2M | 0.14 | 1150927 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AW1 | $1.2M | 0.14 | 1120000 | DBT | US |
| ROBLOX CORP | 771049AA1 | $1.1M | 0.13 | 1190000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291VAD6 | $1.1M | 0.13 | 1091138 | ABS-O | US |
| Woodward Capital Management | 74942AAE3 | $1.1M | 0.13 | 1100000 | ABS-MBS | US |
| MASS MUTUAL LIFE INS CO | 575767AU2 | $1.1M | 0.13 | 1165000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBF0 | $1.1M | 0.13 | 1000000 | DBT | LU |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $1.1M | 0.13 | 1109000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AW5 | $1.1M | 0.13 | 1236000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAM5 | $1.0M | 0.12 | 1000000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749407AE2 | $1.0M | 0.12 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938PAE6 | $1.0M | 0.12 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540EAD5 | $1.0M | 0.12 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes | 03881KAE3 | $1.0M | 0.12 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466CAD6 | $1.0M | 0.12 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14319HAL3 | $1.0M | 0.12 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Greystone Commercial Real Estate Notes | 39809NAC4 | $1000K | 0.12 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $991K | 0.12 | 1000000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AD9 | $989K | 0.12 | 1000000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAH3 | $986K | 0.12 | 1000000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDL7 | $981K | 0.12 | 1100000 | DBT | US |
| Cross Mortgage Trust | 22759BAE2 | $973K | 0.12 | 983524 | ABS-MBS | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAR6 | $955K | 0.11 | 1013000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBF6 | $949K | 0.11 | 1000000 | DBT | US |
| Maritime Partners, LLC | 553427AB1 | $942K | 0.11 | 975168 | ABS-O | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAW5 | $937K | 0.11 | 975000 | DBT | IE |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 72585CAD7 | $934K | 0.11 | 963977 | ABS-O | US |
| Bridge Commercial Mortgage Trust | 10804AAE4 | $875K | 0.10 | 872000 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBP9 | $863K | 0.10 | 861000 | DBT | IE |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AB8 | $862K | 0.10 | 852000 | DBT | NL |
| NISOURCE INC | 65473PAY1 | $850K | 0.10 | 863000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291YAD0 | $837K | 0.10 | 827777 | ABS-O | US |
| ONEOK INC | 682680CE1 | $831K | 0.10 | 863000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $811K | 0.10 | 779000 | DBT | US |
| D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd | 23347LAE7 | $800K | 0.10 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EG0 | $765K | 0.09 | 750000 | DBT | GB |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAH9 | $763K | 0.09 | 750000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749426AJ1 | $752K | 0.09 | 750000 | ABS-MBS | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAH5 | $740K | 0.09 | 750000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $725K | 0.09 | 735000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QCA6 | $698K | 0.08 | 698000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 19 भुगतान
4.76%TTM यील्ड
$1.14TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0950 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0990 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0960 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 1 जून 2026 | $0.0970 |
| 1 मई 2026 | $0.0980 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0930 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0940 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0940 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0950 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1080 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1040 |
| 2 जून 2025 | $0.0830 |
| 1 मई 2025 | $0.0950 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0860 |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87.49% | 29455888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4.69% | 1580000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3.05% | 1025282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1.43% | 476027 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1.16% | 389109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0.36% | 122534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0.31% | 102891 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Reflection Asset Management | $2558070 | 0.30% | 102241 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0.24% | 80869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1806961 | 0.21% | 71776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0.13% | 42868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0.11% | 35835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0.11% | 35373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0.10% | 33552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0.08% | 25922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0.06% | 19753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0.05% | 18149 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0.04% | 13837 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0.03% | 10924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0.03% | 9050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0.02% | 5356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0.01% | 1700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0.00% | 1194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0.00% | 471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0.00% | 107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0.00% | 86 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0.00% | 19542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |