State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23.90
▼ -0.09 (-0.38%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.85 – $24.93
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.68%
स्थितियों की प्रभावी संख्या68.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ18
शुद्ध संपत्ति
$834.4M
होल्डिंग्स
350
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
PRIV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.00% | ▼ -2.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.49% | ▼ -2.73% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$3.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$20.2M
पिछला 12 महीने
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 350 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGI INC | 12532HAM6 | $116K | 0.01 | 117000 | DBT | CA |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAY1 | $114K | 0.01 | 130000 | DBT | IE |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $112K | 0.01 | 115000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CP8 | $111K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAR0 | $107K | 0.01 | 110000 | DBT | ES |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KB2 | $106K | 0.01 | 108000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $105K | 0.01 | 110000 | DBT | JP |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AF9 | $101K | 0.01 | 112000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAE6 | $101K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329RAA1 | $101K | 0.01 | 109000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $101K | 0.01 | 99000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $100K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $100K | 0.01 | 104000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFG2 | $99K | 0.01 | 99000 | DBT | US |
| SunStrong Issuer LLC | 86805VAA5 | $98K | 0.01 | 101632 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $95K | 0.01 | 99000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BT5 | $93K | 0.01 | 93000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAT3 | $89K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CH0 | $85K | 0.01 | 86000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCD3 | $79K | 0.01 | 78000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CA8 | $74K | 0.01 | 75000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAT8 | $74K | 0.01 | 75000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFQ0 | $71K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADM4 | $67K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAU1 | $61K | 0.01 | 65000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $58K | 0.01 | 54000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KQ3 | $56K | 0.01 | 57000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AM2 | $54K | 0.01 | 56000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BT6 | $54K | 0.01 | 57000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAH3 | $53K | 0.01 | 56000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAJ0 | $52K | 0.01 | 56000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Q2 | $51K | 0.01 | 51000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $47K | 0.01 | 47000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAE6 | $46K | 0.01 | 50000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AG7 | $38K | 0.00 | 38000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $35K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAS2 | $35K | 0.00 | 35000 | DBT | KY |
| IBM CORP | 459200KK6 | $35K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EC3 | $28K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457BA5 | $20K | 0.00 | 20000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AZ3 | $20K | 0.00 | 20000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AN0 | $19K | 0.00 | 19000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKD3 | $17K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CY4 | $17K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BJ7 | $10K | 0.00 | 11000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BH9 | $10K | 0.00 | 13000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAN1 | $8K | 0.00 | 11000 | DBT | US |
| AT+T MOBILITY II LLC | · | $0 | 0.00 | 12000000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$73K | -0.01 | 18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$897K | -0.11 | 1282 | DIR | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 19 भुगतान
4.76%TTM यील्ड
$1.14TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0950 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0990 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0960 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 1 जून 2026 | $0.0970 |
| 1 मई 2026 | $0.0980 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0930 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0940 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0940 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0950 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1080 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1040 |
| 2 जून 2025 | $0.0830 |
| 1 मई 2025 | $0.0950 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0860 |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87.49% | 29455888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4.69% | 1580000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3.05% | 1025282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1.43% | 476027 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1.16% | 389109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0.36% | 122534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0.31% | 102891 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Reflection Asset Management | $2558070 | 0.30% | 102241 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0.24% | 80869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1806961 | 0.21% | 71776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0.13% | 42868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0.11% | 35835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0.11% | 35373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0.10% | 33552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0.08% | 25922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0.06% | 19753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0.05% | 18149 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0.04% | 13837 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0.03% | 10924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0.03% | 9050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0.02% | 5356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0.01% | 1700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0.00% | 1194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0.00% | 471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0.00% | 107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0.00% | 86 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0.00% | 19542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |