State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23.89
▼ -0.01 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.84 – $24.93
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.68%
स्थितियों की प्रभावी संख्या68.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ18
शुद्ध संपत्ति
$834.4M
होल्डिंग्स
350
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
PRIV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.22% | ▼ -2.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.53% | ▼ -2.76% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$3.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$20.2M
पिछला 12 महीने
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 350 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $261K | 0.03 | 258000 | DBT | GB |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $260K | 0.03 | 259000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $259K | 0.03 | 260000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $255K | 0.03 | 250000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMM1 | $252K | 0.03 | 306000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $250K | 0.03 | 265000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBH7 | $245K | 0.03 | 268000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $244K | 0.03 | 263000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $239K | 0.03 | 239000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJU5 | $238K | 0.03 | 238000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $232K | 0.03 | 237000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AU2 | $224K | 0.03 | 263000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $223K | 0.03 | 225000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CW7 | $222K | 0.03 | 217000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $216K | 0.03 | 205000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PBC6 | $214K | 0.03 | 231000 | DBT | NL |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $204K | 0.02 | 197000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $204K | 0.02 | 199000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $198K | 0.02 | 203000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KY6 | $197K | 0.02 | 199000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $194K | 0.02 | 199000 | DBT | SG |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $188K | 0.02 | 192000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAQ8 | $183K | 0.02 | 194000 | DBT | KY |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $182K | 0.02 | 184000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCF8 | $181K | 0.02 | 185000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CW6 | $180K | 0.02 | 179000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $178K | 0.02 | 205000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AM0 | $177K | 0.02 | 193000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $176K | 0.02 | 181000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBY0 | $176K | 0.02 | 175000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYN8 | $176K | 0.02 | 200000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $166K | 0.02 | 168000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAF8 | $164K | 0.02 | 157000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBZ7 | $161K | 0.02 | 155000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAQ6 | $161K | 0.02 | 168000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $160K | 0.02 | 165000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $154K | 0.02 | 160000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAQ3 | $153K | 0.02 | 162000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAZ2 | $148K | 0.02 | 150000 | DBT | GB |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BA7 | $148K | 0.02 | 150000 | DBT | US |
| HSBC Bank USA NA | · | $147K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CP3 | $145K | 0.02 | 145000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $143K | 0.02 | 152000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $142K | 0.02 | 140000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAR1 | $142K | 0.02 | 148000 | DBT | US |
| OHIO POWER COMPANY | 677415CW9 | $138K | 0.02 | 136000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $132K | 0.02 | 132000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY OHIO INC | 26442EAJ9 | $128K | 0.02 | 128000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CN3 | $122K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMY5 | $118K | 0.01 | 121000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 19 भुगतान
4.76%TTM यील्ड
$1.14TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0950 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0990 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0960 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 1 जून 2026 | $0.0970 |
| 1 मई 2026 | $0.0980 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0930 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0940 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0940 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0950 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1080 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1040 |
| 2 जून 2025 | $0.0830 |
| 1 मई 2025 | $0.0950 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0860 |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87.49% | 29455888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4.69% | 1580000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3.05% | 1025282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1.43% | 476027 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1.16% | 389109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0.36% | 122534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0.31% | 102891 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Reflection Asset Management | $2558070 | 0.30% | 102241 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0.24% | 80869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1806961 | 0.21% | 71776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0.13% | 42868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0.11% | 35835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0.11% | 35373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0.10% | 33552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0.08% | 25922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0.06% | 19753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0.05% | 18149 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0.04% | 13837 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0.03% | 10924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0.03% | 9050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0.02% | 5356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0.01% | 1700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0.00% | 1194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0.00% | 471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0.00% | 107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0.00% | 86 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0.00% | 19542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |