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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.13%▼ -0.78%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.52%▼ -0.80%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$86.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$42.4M
पिछला 11 महीने +$61.5M सित 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 137 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
JERSEY CENTRAL PWR & LT 476556DL6 $294K 0.48 302000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAC0 $256K 0.42 257000 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BX1 $251K 0.41 302000 DBT US
Woodward Capital Management 749426AJ1 $251K 0.41 250000 ABS-MBS US
Greystone Commercial Real Estate Notes 39809NAC4 $250K 0.41 250000 ABS-CBDO US
SEMPRA 816851BP3 $236K 0.39 243000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $216K 0.35 219000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAU8 $200K 0.33 200000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDA1 $199K 0.33 199000 DBT US
BAYER US FINANCE II LLC 07274NAL7 $197K 0.32 200000 DBT US
Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 55069BAA5 $168K 0.28 169125 ABS-O US
PHILLIPS 66 CO 718547AT9 $164K 0.27 163000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $161K 0.26 157000 DBT LU
SOUTHERN CAL EDISON 842400HS5 $159K 0.26 157000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $158K 0.26 159000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBR6 $156K 0.26 159000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEP7 $152K 0.25 152000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI 90331HPS6 $150K 0.25 150000 DBT US
AT&T INC 00206RKG6 $150K 0.25 157000 DBT US
Bridge Commercial Mortgage Trust 10804AAE4 $128K 0.21 128000 ABS-MBS US
Navient Education Loan Trust 63943MAD1 $122K 0.20 124000 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $120K 0.20 120000 DBT US
D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd 23347LAE7 $100K 0.16 100000 ABS-CBDO KY
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAH0 $100K 0.16 102000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAF9 $99K 0.16 100000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DP7 $96K 0.16 95000 DBT US
US BANCORP 91159HJC5 $78K 0.13 79000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $76K 0.13 78000 DBT BM
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BK9 $61K 0.10 62000 DBT US
BOEING CO 097023CM5 $59K 0.10 60000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBT9 $58K 0.10 59000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAP7 $58K 0.10 59000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 125581GX0 $54K 0.09 53000 DBT US
AEP TRANSMISSION CO LLC 00115AAE9 $50K 0.08 50000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $49K 0.08 49000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DH0 $45K 0.07 45000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAP6 $44K 0.07 45000 DBT KY
DOMINION ENERGY INC 25746UDF3 $43K 0.07 43000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 96949LAD7 $43K 0.07 43000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272AQ1 $40K 0.06 40000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XBT2 $39K 0.06 39000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAM9 $39K 0.06 39000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $38K 0.06 39000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBR5 $38K 0.06 39000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAC0 $37K 0.06 37000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BM8 $37K 0.06 37000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCB9 $37K 0.06 37000 DBT US
AIRCASTLE LTD 00928QAU5 $37K 0.06 38000 DBT BM
META PLATFORMS INC 30303M8G0 $37K 0.06 37000 DBT US
CARRIER GLOBAL CORP 14448CAP9 $37K 0.06 37000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 13 भुगतान

08
4.22%TTM यील्ड
$1.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0890
1 सितमबर 2026$0.0930
3 अगस्त 2026$0.0850
1 जुलाई 2026$0.0870
1 जून 2026$0.0890
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0870
2 मार्च 2026$0.0760
2 फ़रवरी 2026$0.0870
18 दिसमबर 2025$0.0860
1 दिसमबर 2025$0.0800
3 नवमबर 2025$0.0840
1 अक्टूबर 2025$0.0570

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Impact Partnership Wealth, LLC $37341591 54.52% 1491278 शेयर 30 जून 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $20908300 30.53% 834996 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $4957144 7.24% 197969 शेयर 30 जून 2026
Zinnia Wealth Advisory, LLC $3922040 5.73% 156631 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $541690 0.79% 21633 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $529421 0.77% 21143 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $264673 0.39% 10570 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $23663 0.03% 945 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1341 0.00% 53 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

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GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
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