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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.60%▼ -2.01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.10%▼ -1.97%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$3.9M
पिछला 12 महीने +$11.7M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 441 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ATI INC 01741RAH5 $248K 0.43 248000 DBT US
VIAVI SOLUTIONS INC 925550AF2 $247K 0.43 259000 DBT US
RR Ltd 78110AAJ9 $247K 0.43 250000 ABS-CBDO KY
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $246K 0.43 227944 DBT US
Silver Point CLO, Ltd 82810JAJ5 $246K 0.42 250000 ABS-CBDO KY
Natgasoline LLC 63232EAD9 $246K 0.42 245253 LON US
NVIDIA CORP 67066GAV6 $245K 0.42 247000 DBT US
Nuveen Credit Strategies Income Fund 67073D102 $245K 0.42 50328 EC US
OCP CLO Ltd 671025AG9 $243K 0.42 250000 ABS-CBDO KY
COMMERCIAL METALS CO 201723AQ6 $243K 0.42 251000 DBT US
Horizon US Finco LP 44057XAB3 $243K 0.42 258261 LON US
Golub Capital Partners CLO, LTD 38180TAA6 $239K 0.41 250000 ABS-CBDO KY
BRISTOW GROUP INC 11040GAB9 $239K 0.41 238000 DBT US
Golub Capital Partners CLO, LTD 38182QAA0 $238K 0.41 250000 ABS-CBDO KY
Bausch Health Companies Inc · $237K 0.41 243540 LON CA
ALUMINA PTY LTD 02220AAB3 $236K 0.41 232000 DBT AU
LEEWARD RENEWABL 524590AA4 $236K 0.41 247000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $235K 0.41 230000 DBT US
EZCORP INC 302301AJ5 $234K 0.40 223000 DBT US
TIDEWATER INC 88642RAE9 $228K 0.39 213000 DBT US
OSAIC HOLDINGS INC 00791GAC1 $226K 0.39 226000 DBT US
TORY BURCH LLC 89148GAJ9 $226K 0.39 227000 LON US
COHERENT CORP 902104AC2 $225K 0.39 229000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAD5 $224K 0.39 232000 DBT LR
ENERSYS 29275YAC6 $223K 0.38 225000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CS1 $223K 0.38 230000 DBT US
ZIPRECRUITER INC 98980BAA1 $222K 0.38 290000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751AL5 $221K 0.38 200000 DBT CA
AAR ESCROW ISSUER LLC 00253PAA6 $220K 0.38 215000 DBT US
EXCELERATE ENERGY LP 30069UAA6 $219K 0.38 208000 DBT US
KAISER ALUMINUM CORP 483007AM2 $218K 0.38 220000 DBT US
BCPE Pequod Buyer Inc 05624AAB8 $216K 0.37 221886 LON US
ION PLAT FIN US/SARL 46206AAF9 $215K 0.37 242000 DBT US
CARPENTER TECHNOLOGY 144285AN3 $213K 0.37 213000 DBT US
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28414HAG8 $213K 0.37 207000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $211K 0.36 211388 STIV US
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAA5 $211K 0.36 204000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG · $211K 0.36 200000 DBT DE
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAV1 $211K 0.36 198000 DBT US
ENERFLEX INC 29281WAA6 $210K 0.36 205000 DBT US
HLF FIN SARL LLC/HERBALI 40390DAC9 $210K 0.36 224000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBE4 $208K 0.36 209000 DBT US
PHINIA INC 71880KAB7 $207K 0.36 203000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439BE8 $206K 0.36 200000 DBT GB
UBS GROUP AG 225401AV0 $206K 0.36 202000 DBT CH
APH/APH2/APH3/AQUARIAN 00188QAA4 $205K 0.35 202000 DBT US
ALKERMES INC · $205K 0.35 203490 LON US
BANCO SANTANDER SA 05971KAY5 $204K 0.35 200000 DBT ES
NORDSTROM INC 655664AR1 $202K 0.35 286000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAE9 $202K 0.35 203000 DBT US

लाभांश 60 भुगतान

08
6.69%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1510
1 सितमबर 2026$0.1410
3 अगस्त 2026$0.1430
1 जुलाई 2026$0.1490
1 जून 2026$0.1360
1 मई 2026$0.1340
1 अप्रैल 2026$0.1290
2 मार्च 2026$0.1280
2 फ़रवरी 2026$0.1430
18 दिसमबर 2025$0.1440
1 दिसमबर 2025$0.1260
3 नवमबर 2025$0.1260
1 अक्टूबर 2025$0.1360
2 सितमबर 2025$0.1370
1 अगस्त 2025$0.1400
1 जुलाई 2025$0.1360
2 जून 2025$0.1360
1 मई 2025$0.1400
1 अप्रैल 2025$0.1330
3 मार्च 2025$0.1390
3 फ़रवरी 2025$0.1380
19 दिसमबर 2024$0.1170
2 दिसमबर 2024$0.1290
1 नवमबर 2024$0.1380
1 अक्टूबर 2024$0.1340
3 सितमबर 2024$0.1380
1 अगस्त 2024$0.1470
1 जुलाई 2024$0.1460
3 जून 2024$0.1500
1 मई 2024$0.1550
1 अप्रैल 2024$0.1410
1 मार्च 2024$0.1460
1 फ़रवरी 2024$0.1350
18 दिसमबर 2023$0.1460
1 दिसमबर 2023$0.1460
1 नवमबर 2023$0.1350
2 अक्टूबर 2023$0.1260
1 सितमबर 2023$0.1310
1 अगस्त 2023$0.1360
3 जुलाई 2023$0.1450
1 जून 2023$0.1300
1 मई 2023$0.1310
3 अप्रैल 2023$0.1170
1 मार्च 2023$0.1270
1 फ़रवरी 2023$0.1030
19 दिसमबर 2022$0.1350
1 दिसमबर 2022$0.0840
1 नवमबर 2022$0.1080
3 अक्टूबर 2022$0.1220
1 सितमबर 2022$0.1030

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Marshall Financial Group, LLC $27631857 56.64% 1070380 शेयर 30 जून 2026
Hedeker Wealth, LLC $9958834 20.41% 385777 शेयर 30 जून 2026
Atlas Private Wealth Advisors $4987285 10.22% 193193 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $1122198 2.30% 43470 शेयर 30 जून 2026
Aveo Capital Partners, LLC $1082483 2.22% 42342 शेयर 31 मार्च 2025
LPL Financial LLC $1038779 2.13% 40239 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $942303 1.93% 36789 शेयर 31 मार्च 2026
CITADEL ADVISORS LLC $780439 1.60% 30232 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $330430 0.68% 12800 शेयर 30 जून 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $283680 0.58% 10989 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $277176 0.57% 10737 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $254278 0.52% 9850 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $95439 0.20% 3697 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $103 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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