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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.60%▼ -2.01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.10%▼ -1.97%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$3.9M
पिछला 12 महीने +$11.7M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 441 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
L'OREAL SA 502117AA2 $201K 0.35 200000 DBT FR
ING GROEP NV 456837BV4 $201K 0.35 200000 DBT NL
NEXSTAR BROADCASTING INC 65336RBF4 $200K 0.34 201300 LON US
SOCIETE GENERALE 83368RCT7 $199K 0.34 200000 DBT FR
DELUXE CORP 248019AU5 $198K 0.34 197000 DBT US
CODELCO INC 21987BBQ0 $198K 0.34 201000 DBT CL
DELEK LOG PART/FINANCE 24665FAE2 $197K 0.34 193000 DBT US
ANGLO AMERICAN CAPITAL 034863BE9 $196K 0.34 190000 DBT GB
FLEX LTD 33938XAG0 $195K 0.34 198000 DBT SG
METHANEX US OPERATIONS 59151LAA4 $194K 0.34 192000 DBT US
KOHLER ENERGY CO LLC 25472PAD2 $193K 0.33 192349 LON US
VANTOR HOLDINGS INC 36355RAB1 $192K 0.33 191000 LON US
ALPHABET INC 02079KBA4 $192K 0.33 200000 DBT US
BWX TECHNOLOGIES INC 05605HAC4 $191K 0.33 197000 DBT US
International Textile Group Inc · $180K 0.31 180074 LON US
AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932AQ7 $179K 0.31 185000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UED7 $179K 0.31 178000 DBT US
FORTESCUE TREASURY PTY L 30251GBE6 $173K 0.30 168000 DBT AU
UNITED AIR 2020-1 A PTT 90931GAA7 $173K 0.30 170824 DBT US
VERMILION ENERGY INC 923725AE5 $172K 0.30 175000 DBT CA
CALIFORNIA RESOURCES CRP 13057QAL1 $172K 0.30 174000 DBT US
XPLR INFRAST OPERATING 98380MAA3 $171K 0.29 160000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $170K 0.29 165000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CB6 $168K 0.29 168000 DBT BM
AMERICAN AXLE & MFG INC 02406PBD1 $167K 0.29 169000 DBT US
HOLOGIC INC 43644ABM0 $166K 0.29 145000 LON US
CHEMOURS CO 163851AJ7 $166K 0.29 164000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XBF1 $166K 0.29 171000 DBT US
COOPER-STANDARD AUTOMOTI 216762AK0 $163K 0.28 161000 DBT US
ANTERO MIDSTREAM PART/FI 03690AAM8 $159K 0.28 161000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YGA7 $159K 0.27 155000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAU7 $159K 0.27 152000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $157K 0.27 155000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457BM1 $156K 0.27 132000 DBT US
TRANSOCEAN INTERNTNL LTD 893830BY4 $156K 0.27 151000 DBT BM
NOVELIS CORP 670001AE6 $156K 0.27 161000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCV1 $155K 0.27 194000 DBT US
BRUNDAGE-BONE CONCRETE 66981QAB2 $154K 0.26 148000 DBT US
LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC 50221UAE1 $153K 0.26 152147 LON US
AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD · $152K 0.26 151233 LON KY
MIDCONTINENT COMMUNICATI 59565XAD2 $151K 0.26 172000 DBT US
PROSUS NV 74365PAH1 $149K 0.26 157000 DBT NL
COREWEAVE INC 21873SAB4 $149K 0.26 148000 DBT US
PRIMO BRANDS CORPORATION 89678QAF3 $148K 0.26 147630 LON US
CVR ENERGY INC 12662PAJ7 $145K 0.25 147000 DBT US
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 25472YAB7 $144K 0.25 144173 LON US
BAIN CAPITAL SPECIALTY F 05684BAC1 $144K 0.25 145000 DBT US
LUMEN TECHNOLOGIES INC 156700AM8 $143K 0.25 150000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AP6 $142K 0.24 140000 DBT US
NUSTAR LOGISTICS LP 67059TAH8 $141K 0.24 136000 DBT US

लाभांश 60 भुगतान

08
6.69%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1510
1 सितमबर 2026$0.1410
3 अगस्त 2026$0.1430
1 जुलाई 2026$0.1490
1 जून 2026$0.1360
1 मई 2026$0.1340
1 अप्रैल 2026$0.1290
2 मार्च 2026$0.1280
2 फ़रवरी 2026$0.1430
18 दिसमबर 2025$0.1440
1 दिसमबर 2025$0.1260
3 नवमबर 2025$0.1260
1 अक्टूबर 2025$0.1360
2 सितमबर 2025$0.1370
1 अगस्त 2025$0.1400
1 जुलाई 2025$0.1360
2 जून 2025$0.1360
1 मई 2025$0.1400
1 अप्रैल 2025$0.1330
3 मार्च 2025$0.1390
3 फ़रवरी 2025$0.1380
19 दिसमबर 2024$0.1170
2 दिसमबर 2024$0.1290
1 नवमबर 2024$0.1380
1 अक्टूबर 2024$0.1340
3 सितमबर 2024$0.1380
1 अगस्त 2024$0.1470
1 जुलाई 2024$0.1460
3 जून 2024$0.1500
1 मई 2024$0.1550
1 अप्रैल 2024$0.1410
1 मार्च 2024$0.1460
1 फ़रवरी 2024$0.1350
18 दिसमबर 2023$0.1460
1 दिसमबर 2023$0.1460
1 नवमबर 2023$0.1350
2 अक्टूबर 2023$0.1260
1 सितमबर 2023$0.1310
1 अगस्त 2023$0.1360
3 जुलाई 2023$0.1450
1 जून 2023$0.1300
1 मई 2023$0.1310
3 अप्रैल 2023$0.1170
1 मार्च 2023$0.1270
1 फ़रवरी 2023$0.1030
19 दिसमबर 2022$0.1350
1 दिसमबर 2022$0.0840
1 नवमबर 2022$0.1080
3 अक्टूबर 2022$0.1220
1 सितमबर 2022$0.1030

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Marshall Financial Group, LLC $27631857 56.64% 1070380 शेयर 30 जून 2026
Hedeker Wealth, LLC $9958834 20.41% 385777 शेयर 30 जून 2026
Atlas Private Wealth Advisors $4987285 10.22% 193193 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $1122198 2.30% 43470 शेयर 30 जून 2026
Aveo Capital Partners, LLC $1082483 2.22% 42342 शेयर 31 मार्च 2025
LPL Financial LLC $1038779 2.13% 40239 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $942303 1.93% 36789 शेयर 31 मार्च 2026
CITADEL ADVISORS LLC $780439 1.60% 30232 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $330430 0.68% 12800 शेयर 30 जून 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $283680 0.58% 10989 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $277176 0.57% 10737 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $254278 0.52% 9850 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $95439 0.20% 3697 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $103 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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