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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.08%▲ +0.27%
3M▼ -0.18%▲ +2.31%
6M▼ -0.18%▲ +2.31%
YTD▼ -0.19%▲ +3.00%
1Y▼ -0.24%▲ +4.12%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 सितमबर 2024 से▼ -0.18%▲ +9.05%
अस्थिरता 1Y1.41%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.30

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$3.8M
पिछला 12 महीने +$18.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 125 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $91K 0.20 91000 DBT US
INGREDION INC 457187AB8 $90K 0.19 90000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397ZW6 $80K 0.17 80000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BS6 $75K 0.16 75000 DBT US
ARCH CAPITAL FINANCE LLC 03939CAA1 $75K 0.16 75000 DBT US
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687DK9 $75K 0.16 75000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAD8 $70K 0.15 70000 DBT US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903BH9 $60K 0.13 60000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAW2 $55K 0.12 55000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568AX8 $55K 0.12 55000 DBT US
SIXTH STREET SPECIALTY 83012AAA7 $55K 0.12 55000 DBT US
HEALTHPEAK OP LLC 40414LAQ2 $50K 0.11 50000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAG7 $50K 0.11 50000 DBT US
INTUIT INC 46124HAE6 $48K 0.10 48000 DBT US
BOEING CO 097023BR5 $45K 0.10 45000 DBT US
PREMIER HEALTH PARTNERS 74052BAA5 $44K 0.10 45000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAN1 $42K 0.09 42000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NAL9 $42K 0.09 42000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WBH3 $40K 0.09 40000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TKX2 $37K 0.08 37000 DBT US
PEPSICO INC 713448DN5 $36K 0.08 36000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 86765BAT6 $35K 0.08 35000 DBT US
COREBRIDGE GLOB FUNDING 00138CAU2 $30K 0.06 30000 DBT US
AFLAC INC 001055AQ5 $25K 0.05 25000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GBD3 $15K 0.03 15000 DBT US

लाभांश 25 भुगतान

08
4.30%TTM यील्ड
$1.08TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0870
1 सितमबर 2026$0.0870
3 अगस्त 2026$0.0890
1 जुलाई 2026$0.0890
1 जून 2026$0.0880
1 मई 2026$0.0890
1 अप्रैल 2026$0.0890
2 मार्च 2026$0.0890
2 फ़रवरी 2026$0.0840
18 दिसमबर 2025$0.0970
1 दिसमबर 2025$0.0930
3 नवमबर 2025$0.0940
1 अक्टूबर 2025$0.0940
2 सितमबर 2025$0.0950
1 अगस्त 2025$0.0950
1 जुलाई 2025$0.0940
2 जून 2025$0.0950
1 मई 2025$0.0940
1 अप्रैल 2025$0.0940
3 मार्च 2025$0.0930
3 फ़रवरी 2025$0.0900
19 दिसमबर 2024$0.0960
2 दिसमबर 2024$0.0920
1 नवमबर 2024$0.0930
1 अक्टूबर 2024$0.0210

संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Apollon Wealth Management, LLC $8202886 22.78% 327199 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $5550505 15.41% 221400 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3258498 9.05% 129976 शेयर 30 जून 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $2925194 8.12% 116681 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2558603 7.11% 101977 शेयर 30 जून 2025
Gradient Investments LLC $2502101 6.95% 99805 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $2476615 6.88% 98788 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2076636 5.77% 82834 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1253099 3.48% 49984 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1207848 3.35% 48179 शेयर 30 जून 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1148005 3.19% 45792 शेयर 30 जून 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $647383 1.80% 25823 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $512656 1.42% 20449 शेयर 30 जून 2026
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $471544 1.31% 18809 शेयर 30 जून 2026
Opulen Financial Group LLC $403199 1.12% 16083 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $310742 0.86% 12395 शेयर 30 जून 2026
KINTRA WEALTH, LLC $258478 0.72% 10325 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $209259 0.58% 8347 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31946 0.09% 1274 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $3934 0.01% 157 शेयर 31 मार्च 2026
Golden State Wealth Management, LLC $679 0.00% 27 शेयर 30 जून 2026

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