State Street(R) My2026 Municipal Bond ETF (MYMF)
$24.88
▲ +0.02 (+0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.80 – $25.05
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.08% | ▲ +0.31% |
| 3M | ▼ -0.36% | ▲ +0.89% |
| 6M | ▼ -0.36% | ▲ +0.89% |
| YTD | ▼ -0.20% | ▲ +1.46% |
| 1Y | ▼ -0.36% | ▲ +2.13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.68% | ▲ +4.69% |
अस्थिरता 1Y1.36%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.47
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
-$3.7M
पिछला 12 महीने
+$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 75 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WS27 | $301K | 3.44 | 300000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QPR1 | $275K | 3.15 | 275000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J22 | $272K | 3.11 | 270000 | DBT | US |
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940158MP0 | $270K | 3.09 | 270000 | DBT | US |
| South Florida Water Management District | 83786PCX6 | $252K | 2.88 | 250000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CMY7 | $251K | 2.87 | 250000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QT4 | $250K | 2.86 | 250000 | DBT | US |
| Commonwealth of Virginia | 928109U70 | $235K | 2.69 | 235000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $226K | 2.59 | 225000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393D33 | $226K | 2.59 | 225000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EHU5 | $225K | 2.58 | 225000 | DBT | US |
| Arcadia Unified School District/CA | 039069HG7 | $225K | 2.57 | 225000 | DBT | US |
| Richmond County Board of Education | 764581KN3 | $222K | 2.54 | 220000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AKA0 | $217K | 2.48 | 215000 | DBT | US |
| County of Durham NC | 266705M90 | $211K | 2.41 | 210000 | DBT | US |
| Albuquerque Municipal School District No 12 | 013595VN0 | $206K | 2.35 | 205000 | DBT | US |
| Lake Cook Kane & McHenry Counties Community Unit School District 220 Barrington | 508205LJ8 | $202K | 2.31 | 200000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758VP5 | $201K | 2.30 | 200000 | DBT | US |
| Richland-Bean Blossom 2000 School Building Corp | 763499DE7 | $185K | 2.12 | 185000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 5426908E5 | $176K | 2.01 | 175000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816H99 | $171K | 1.96 | 170000 | DBT | US |
| Norristown Area School District | 656491SL2 | $171K | 1.95 | 170000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J72 | $155K | 1.78 | 155000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FF90 | $152K | 1.73 | 150000 | DBT | US |
| Sunnyvale School District | 867578YA8 | $151K | 1.73 | 150000 | DBT | US |
| Temecula Valley Unified School District | 87970GRC3 | $151K | 1.72 | 150000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552X91 | $150K | 1.72 | 150000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905453P2 | $150K | 1.72 | 150000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2Z2 | $146K | 1.67 | 145000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ACN6 | $141K | 1.62 | 140000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854T77 | $141K | 1.61 | 140000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T5T6 | $136K | 1.56 | 135000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BG0 | $136K | 1.56 | 135000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FW89 | $131K | 1.50 | 130000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VE9 | $130K | 1.49 | 130000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331L77 | $130K | 1.49 | 130000 | DBT | US |
| Beaver Dam Unified School District | 075147GE2 | $126K | 1.44 | 125000 | DBT | US |
| Johnson County Public Building Commission | 478497E30 | $121K | 1.38 | 120000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JC2 | $116K | 1.33 | 115000 | DBT | US |
| Edinburg Consolidated Independent School District/TX | 280785UR5 | $116K | 1.32 | 115000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $113K | 1.30 | 113284 | STIV | US |
| State of Texas | 8827242A4 | $106K | 1.21 | 105000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541XH5 | $105K | 1.21 | 105000 | DBT | US |
| Larimer Weld & Boulder County School District R-2J Thompson | 517210XL9 | $102K | 1.16 | 100000 | DBT | US |
| Olentangy Local School District | 6806163D9 | $101K | 1.16 | 100000 | DBT | US |
| King County School District No 400 Mercer Island | 495026SW7 | $101K | 1.16 | 100000 | DBT | US |
| Delaware State Health Facilities Authority | 246388UV2 | $101K | 1.15 | 100000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Z76 | $100K | 1.15 | 100000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875124GD5 | $96K | 1.09 | 95000 | DBT | US |
| Port of Tacoma WA | 735439NM9 | $81K | 0.93 | 80000 | DBT | US |
लाभांश 25 भुगतान
2.47%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0510 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0570 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0700 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0600 |
| 1 जून 2026 | $0.0410 |
| 1 मई 2026 | $0.0410 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0420 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0510 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0500 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0510 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0510 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0500 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0540 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0610 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0610 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0620 |
| 2 जून 2025 | $0.0610 |
| 1 मई 2025 | $0.0630 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0610 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0640 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0580 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.0660 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0630 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0620 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0150 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2963424 | 47.58% | 119013 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $936863 | 15.04% | 37678 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Lido Advisors, LLC | $932580 | 14.97% | 37453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $746129 | 11.98% | 29965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $388166 | 6.23% | 15589 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $260827 | 4.19% | 10475 | शेयर | 30 जून 2026 |