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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.08%▲ +0.31%
3M▼ -0.36%▲ +0.89%
6M▼ -0.36%▲ +0.89%
YTD▼ -0.20%▲ +1.46%
1Y▼ -0.36%▲ +2.13%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 सितमबर 2024 से▼ -0.68%▲ +4.69%
अस्थिरता 1Y1.36%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.47

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$3.7M
पिछला 12 महीने +$3.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 75 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Three Lakes School District 885619EA0 $80K 0.92 80000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XUV1 $80K 0.92 80000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515X3 $76K 0.87 75000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893N23 $76K 0.87 75000 DBT US
State of Wisconsin 97705MGQ2 $71K 0.81 70000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848VD2 $65K 0.75 65000 DBT US
State of Washington 93974DYL6 $65K 0.75 65000 DBT US
State of Washington 93974DXU7 $65K 0.75 65000 DBT US
State of California 13063CX21 $50K 0.58 50000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XYB1 $50K 0.57 50000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AFC6 $40K 0.46 40000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PFD7 $40K 0.46 40000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard 815668LY2 $35K 0.40 35000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898UJ4 $35K 0.40 35000 DBT US
Escambia County School Board 296142AM4 $30K 0.35 30000 DBT US
State of Louisiana 5464152J8 $30K 0.34 30000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182RX6 $20K 0.23 20000 DBT US
State of Illinois 4521526Q9 $20K 0.23 20000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 92778UAV2 $20K 0.23 20000 DBT US
State of Vermont 9242585Q5 $20K 0.23 20000 DBT US
State of Maryland 574193XM5 $20K 0.23 20000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UR86 $20K 0.23 20000 DBT US
South Dakota Conservancy District 837545QA3 $10K 0.11 10000 DBT US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473103Q2 $5K 0.06 5000 DBT US
State of California 13063CW89 $2K 0.02 2000 DBT US

लाभांश 25 भुगतान

08
2.47%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0510
1 सितमबर 2026$0.0570
3 अगस्त 2026$0.0700
1 जुलाई 2026$0.0600
1 जून 2026$0.0410
1 मई 2026$0.0410
1 अप्रैल 2026$0.0420
2 मार्च 2026$0.0510
2 फ़रवरी 2026$0.0500
18 दिसमबर 2025$0.0510
1 दिसमबर 2025$0.0510
3 नवमबर 2025$0.0500
1 अक्टूबर 2025$0.0540
2 सितमबर 2025$0.0610
1 अगस्त 2025$0.0610
1 जुलाई 2025$0.0620
2 जून 2025$0.0610
1 मई 2025$0.0630
1 अप्रैल 2025$0.0610
3 मार्च 2025$0.0640
3 फ़रवरी 2025$0.0580
19 दिसमबर 2024$0.0660
2 दिसमबर 2024$0.0630
1 नवमबर 2024$0.0620
1 अक्टूबर 2024$0.0150

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OSAIC HOLDINGS, INC. $2963424 47.58% 119013 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $936863 15.04% 37678 शेयर 30 जून 2025
Lido Advisors, LLC $932580 14.97% 37453 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $746129 11.98% 29965 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $388166 6.23% 15589 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $260827 4.19% 10475 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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