State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.69% |
| 3M | ▼ -3.73% | ▼ -2.41% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -2.41% |
| YTD | ▼ -3.13% | ▼ -1.34% |
| 1Y | ▼ -3.23% | ▼ -0.50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.79% | ▲ +0.84% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 104 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVS2 | $16K | 0.12 | 15000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XP9 | $16K | 0.12 | 15000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $10K | 0.08 | 10000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701V50 | $5K | 0.04 | 5000 | DBT | US |
लाभांश 25 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0580 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0520 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0560 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0590 |
| 1 जून 2026 | $0.0570 |
| 1 मई 2026 | $0.0580 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0560 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0600 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0560 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0580 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0580 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0570 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0600 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0610 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0630 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0630 |
| 2 जून 2025 | $0.0620 |
| 1 मई 2025 | $0.0630 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0630 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0660 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0630 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.0710 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0680 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0580 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0310 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7984310 | 65.39% | 322794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1640945 | 13.44% | 66341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1201206 | 9.84% | 48563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589990 | 4.83% | 24170 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471301 | 3.86% | 19054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173813 | 1.42% | 7027 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $148237 | 1.21% | 6021 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |