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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.28%▲ +0.08%
3M▼ -0.40%▲ +1.75%
6M▼ -0.40%▲ +1.75%
YTD▼ -0.50%▲ +2.35%
1Y▼ -0.73%▲ +3.59%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 सितमबर 2024 से▼ -0.50%▲ +8.08%
अस्थिरता 1Y1.49%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.86

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$12.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 174 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ING GROEP NV 456837AH6 $107K 0.36 107000 DBT NL
SMITH & NEPHEW PLC 83192PAC2 $105K 0.35 105000 DBT GB
IBM CORP 459200AR2 $102K 0.34 100000 DBT US
ILLUMINA INC 452327AP4 $102K 0.34 100000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BT1 $101K 0.34 100000 DBT US
TOLL BROS FINANCE CORP 88947EAS9 $100K 0.33 100000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAG7 $100K 0.33 100000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAS8 $100K 0.33 100000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBL6 $100K 0.33 100000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887BW8 $99K 0.33 100000 DBT US
APPLE INC 037833CX6 $99K 0.33 100000 DBT US
SONOCO PRODUCTS CO 835495AN2 $99K 0.33 100000 DBT US
AT&T INC 00206RJX1 $98K 0.33 100000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $95K 0.32 95000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBZ3 $95K 0.32 94000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804FX7 $95K 0.32 95000 DBT US
TANGER PROPERTIES LP 875484AK3 $94K 0.31 95000 DBT US
EVERGY KANSAS CENTRAL 95709TAP5 $94K 0.31 95000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BF3 $94K 0.31 95000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612KAA0 $94K 0.31 93000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AP7 $91K 0.30 91000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FM0 $84K 0.28 85000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HFR8 $81K 0.27 80000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $80K 0.27 80000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AT9 $76K 0.25 75000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AL5 $76K 0.25 75000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBK0 $75K 0.25 75000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KAT7 $75K 0.25 75000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $74K 0.25 75000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBQ2 $73K 0.24 73000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EG8 $70K 0.23 70000 DBT US
AMGEN INC 031162CQ1 $69K 0.23 70000 DBT US
SOUTHERN CO 842587DD6 $66K 0.22 65000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233JAG3 $65K 0.22 65000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AL5 $64K 0.21 64000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAF3 $61K 0.20 60000 DBT US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903BJ5 $60K 0.20 60000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 26138EAX7 $59K 0.20 60000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BT4 $59K 0.20 60000 DBT US
CENCORA INC 03073EAP0 $59K 0.20 60000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAD8 $59K 0.20 61000 DBT US
DOC DR LLC 71951QAA0 $56K 0.19 56000 DBT US
NORTHWEST PIPELINE LLC 66775VAB1 $55K 0.18 55000 DBT US
MARKEL GROUP INC 570535AR5 $54K 0.18 55000 DBT US
CANADIAN NATL RESOURCES 136385AX9 $54K 0.18 54000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFD8 $50K 0.17 50000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $50K 0.17 50000 DBT US
HEALTHPEAK OP LLC 42250PAC7 $50K 0.17 51000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236THG3 $48K 0.16 50000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABA9 $45K 0.15 45000 DBT US

लाभांश 25 भुगतान

08
4.29%TTM यील्ड
$1.07TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0910
1 सितमबर 2026$0.0890
3 अगस्त 2026$0.0900
1 जुलाई 2026$0.0890
1 जून 2026$0.0890
1 मई 2026$0.0890
1 अप्रैल 2026$0.0880
2 मार्च 2026$0.0880
2 फ़रवरी 2026$0.0880
18 दिसमबर 2025$0.0890
1 दिसमबर 2025$0.0890
3 नवमबर 2025$0.0890
1 अक्टूबर 2025$0.0900
2 सितमबर 2025$0.0900
1 अगस्त 2025$0.0910
1 जुलाई 2025$0.0900
2 जून 2025$0.0900
1 मई 2025$0.0900
1 अप्रैल 2025$0.0900
3 मार्च 2025$0.0900
3 फ़रवरी 2025$0.0860
19 दिसमबर 2024$0.0920
2 दिसमबर 2024$0.0880
1 नवमबर 2024$0.0860
1 अक्टूबर 2024$0.0200

संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $6794181 22.98% 271876 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $3147915 10.65% 125967 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2601111 8.80% 104012 शेयर 30 जून 2025
Gradient Investments LLC $2493911 8.44% 99796 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2393728 8.10% 95787 शेयर 30 जून 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $2160114 7.31% 86439 शेयर 30 जून 2026
L2 Asset Management, LLC $1720949 5.82% 68865 शेयर 30 जून 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1370826 4.64% 54855 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1216263 4.11% 48670 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $964189 3.26% 38583 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $874036 2.96% 34976 शेयर 30 जून 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $811076 2.74% 32456 शेयर 30 जून 2026
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $804101 2.72% 32177 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $702469 2.38% 28110 शेयर 30 जून 2026
Blossom Wealth Management $524665 1.77% 20995 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $480786 1.63% 19239 शेयर 30 जून 2026
Oldfather Financial Services, LLC $250408 0.85% 10000 शेयर 31 दिसमबर 2025
OFS Enterprise LLC $249900 0.85% 10000 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

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