State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | ▲ +0.08% |
| 3M | ▼ -0.40% | ▲ +1.75% |
| 6M | ▼ -0.40% | ▲ +1.75% |
| YTD | ▼ -0.50% | ▲ +2.35% |
| 1Y | ▼ -0.73% | ▲ +3.59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.50% | ▲ +8.08% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 174 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE FINANCE | 75973QAA5 | $45K | 0.15 | 45000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $44K | 0.15 | 45000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $44K | 0.15 | 45000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BJ6 | $40K | 0.13 | 40000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $40K | 0.13 | 40000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAZ3 | $40K | 0.13 | 40000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAE3 | $35K | 0.12 | 35000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAE3 | $35K | 0.12 | 35000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $34K | 0.11 | 35000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AF4 | $34K | 0.11 | 35000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AS2 | $33K | 0.11 | 33000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $30K | 0.10 | 30000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAG7 | $30K | 0.10 | 30000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368FAJ8 | $30K | 0.10 | 30000 | DBT | CA |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAN1 | $28K | 0.09 | 28000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBR0 | $21K | 0.07 | 20000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAJ5 | $20K | 0.07 | 20000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $20K | 0.07 | 20000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AQ4 | $20K | 0.07 | 20000 | DBT | JP |
| YAMANA GOLD INC | 98462YAD2 | $20K | 0.07 | 20000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HBN4 | $20K | 0.07 | 20000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAA7 | $20K | 0.07 | 20000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAC6 | $10K | 0.03 | 10000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AZ6 | $7K | 0.02 | 7000 | DBT | US |
लाभांश 25 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0910 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0890 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0900 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0890 |
| 1 जून 2026 | $0.0890 |
| 1 मई 2026 | $0.0890 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0880 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0880 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0880 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0890 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0890 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0890 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0900 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0900 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0910 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0900 |
| 2 जून 2025 | $0.0900 |
| 1 मई 2025 | $0.0900 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0900 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0900 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0860 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.0920 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0880 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0860 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0200 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6794181 | 22.98% | 271876 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3147915 | 10.65% | 125967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2601111 | 8.80% | 104012 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2493911 | 8.44% | 99796 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2393728 | 8.10% | 95787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2160114 | 7.31% | 86439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1720949 | 5.82% | 68865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1370826 | 4.64% | 54855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1216263 | 4.11% | 48670 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $964189 | 3.26% | 38583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874036 | 2.96% | 34976 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811076 | 2.74% | 32456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804101 | 2.72% | 32177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702469 | 2.38% | 28110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blossom Wealth Management | $524665 | 1.77% | 20995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $480786 | 1.63% | 19239 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250408 | 0.85% | 10000 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OFS Enterprise LLC | $249900 | 0.85% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |