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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.92%▼ -0.57%
3M▼ -1.68%▲ +0.39%
6M▼ -1.68%▲ +0.39%
YTD▼ -1.87%▲ +0.90%
1Y▼ -2.07%▲ +2.21%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 सितमबर 2024 से▼ -1.76%▲ +6.91%
अस्थिरता 1Y1.99%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.86

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$138.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$348.8M
पिछला 12 महीने +$534.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 347 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ONEOK INC 682680AU7 $2.0M 0.37 2047000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBS3 $2.0M 0.37 2046000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 606822AV6 $2.0M 0.36 2028000 DBT JP
CIGNA GROUP/THE 125523AH3 $2.0M 0.36 2018000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AB6 $2.0M 0.36 1943000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VBC3 $2.0M 0.36 1949000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFE1 $2.0M 0.35 1955000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCP4 $2.0M 0.35 2046000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RAY0 $1.9M 0.35 1960000 DBT CA
M&T BANK CORPORATION 55261FAQ7 $1.9M 0.35 1940000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368LWU6 $1.9M 0.35 1881000 DBT CA
ROYAL BANK OF CANADA 78016FZW7 $1.9M 0.35 1908000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DX4 $1.9M 0.34 1911000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JC2 $1.9M 0.34 1886000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KBW9 $1.9M 0.33 1947000 DBT US
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAA1 $1.8M 0.33 1830000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $1.8M 0.32 1780000 DBT US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137AS6 $1.8M 0.32 1765000 DBT US
KEYCORP 49326EEG4 $1.7M 0.31 1733000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PDP4 $1.7M 0.31 1730000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AW8 $1.7M 0.30 1635000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAA9 $1.7M 0.30 1692000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BH1 $1.7M 0.30 1685000 DBT US
FISERV INC 337738BD9 $1.6M 0.30 1629000 DBT US
STRYKER CORP 863667BC4 $1.6M 0.29 1607000 DBT US
ECOLAB INC 278865BQ2 $1.6M 0.28 1566000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAF9 $1.5M 0.27 1500000 DBT US
PHILLIPS 66 718546AR5 $1.5M 0.27 1497000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406GAA9 $1.5M 0.26 1517000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCM5 $1.5M 0.26 1465000 DBT CA
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAJ2 $1.4M 0.26 1430000 DBT GB
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCR9 $1.4M 0.25 1380000 DBT JP
SOUTHERN CO 842587DQ7 $1.4M 0.25 1391000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAL5 $1.4M 0.25 1360500 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JW8 $1.4M 0.25 1416000 DBT US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903BJ5 $1.3M 0.24 1334000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAA4 $1.3M 0.24 1312000 DBT US
PFIZER INC 717081EP4 $1.3M 0.24 1332000 DBT US
PNC BANK NA 69353RFJ2 $1.3M 0.23 1323000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWZ3 $1.3M 0.23 1309000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $1.3M 0.23 1300000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2D4 $1.3M 0.23 1297000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QAC4 $1.3M 0.23 1297000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBT9 $1.3M 0.23 1280000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CQ0 $1.2M 0.22 1241000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EAU9 $1.2M 0.22 1243000 DBT GB
DEUTSCHE BANK NY 251526CV9 $1.2M 0.22 1227000 DBT DE
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAQ7 $1.2M 0.22 1223000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAJ6 $1.2M 0.22 1195000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887AR3 $1.2M 0.22 1156000 DBT US

लाभांश 25 भुगतान

08
4.35%TTM यील्ड
$1.07TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0910
1 सितमबर 2026$0.0900
3 अगस्त 2026$0.0890
1 जुलाई 2026$0.0880
1 जून 2026$0.0870
1 मई 2026$0.0850
1 अप्रैल 2026$0.0830
2 मार्च 2026$0.0850
2 फ़रवरी 2026$0.0910
18 दिसमबर 2025$0.0950
1 दिसमबर 2025$0.0930
3 नवमबर 2025$0.0930
1 अक्टूबर 2025$0.0940
2 सितमबर 2025$0.0940
1 अगस्त 2025$0.0960
1 जुलाई 2025$0.0950
2 जून 2025$0.0950
1 मई 2025$0.0960
1 अप्रैल 2025$0.0960
3 मार्च 2025$0.0960
3 फ़रवरी 2025$0.0890
19 दिसमबर 2024$0.0910
2 दिसमबर 2024$0.0880
1 नवमबर 2024$0.0860
1 अक्टूबर 2024$0.0200

संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Lido Advisors, LLC $555431438 93.91% 22302002 शेयर 30 जून 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $9944342 1.68% 399291 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $8111359 1.37% 325692 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $4984857 0.84% 199036 शेयर 30 जून 2025
LPL Financial LLC $2187041 0.37% 87815 शेयर 30 जून 2026
Gryphon Financial Partners LLC $1902344 0.32% 76384 शेयर 30 जून 2026
L2 Asset Management, LLC $1734715 0.29% 69653 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1243203 0.21% 49917 शेयर 30 जून 2026
Masso Torrence Wealth Management Inc. $813394 0.14% 32361 शेयर 30 सितमबर 2025
Proficio Capital Partners LLC $748955 0.13% 30072 शेयर 30 जून 2026
Gradient Investments LLC $719247 0.12% 28880 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $682023 0.12% 27385 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $680893 0.12% 27340 शेयर 30 जून 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $602875 0.10% 24207 शेयर 30 जून 2026
Global Financial Private Client, LLC $398430 0.07% 15998 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $356689 0.06% 14322 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $351036 0.06% 14095 शेयर 30 जून 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $323270 0.05% 12980 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $234000 0.04% 9389 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $15597 0.00% 625 शेयर 31 मार्च 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $996 0.00% 40 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $575 0.00% 23088 शेयर 30 जून 2026

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