State Street(R) My2031 Corporate Bond ETF (MYCK)
$23.82
▲ +0.01 (+0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.73 – $26.19
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.16% | ▼ -1.76% |
| 3M | ▼ -5.02% | ▼ -2.51% |
| 6M | ▼ -5.02% | ▼ -2.51% |
| YTD | ▼ -5.08% | ▼ -1.86% |
| 1Y | ▼ -5.24% | ▼ -0.91% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.95% | ▲ +4.15% |
अस्थिरता 1Y4.08%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.33
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$2.5M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$3.7M
पिछला 12 महीने
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 149 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.7M | 8.94 | 1667198 | STIV | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L3L8 | $559K | 3.00 | 540000 | DBT | CA |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEY8 | $510K | 2.73 | 495000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DR3 | $485K | 2.60 | 455000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AD6 | $482K | 2.58 | 480000 | DBT | SG |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DH9 | $414K | 2.22 | 405000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $402K | 2.16 | 440000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JT5 | $379K | 2.03 | 410000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AT6 | $373K | 2.00 | 365000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EC0 | $371K | 1.99 | 360000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAV1 | $338K | 1.81 | 340000 | DBT | ES |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $333K | 1.78 | 327000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCQ2 | $332K | 1.78 | 365000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAS1 | $330K | 1.77 | 375000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $321K | 1.72 | 360000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AC2 | $302K | 1.62 | 300000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $292K | 1.57 | 295000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AR1 | $290K | 1.55 | 285000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RAW7 | $261K | 1.40 | 300000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAW7 | $258K | 1.38 | 290000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABW4 | $256K | 1.37 | 270000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBY0 | $256K | 1.37 | 245000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $250K | 1.34 | 250000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGB5 | $248K | 1.33 | 250000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $246K | 1.32 | 275000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $240K | 1.29 | 235000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BU3 | $236K | 1.26 | 270000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECV1 | $222K | 1.19 | 210000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BG7 | $220K | 1.18 | 240000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAT7 | $220K | 1.18 | 225000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $206K | 1.10 | 200000 | DBT | ES |
| EATON CORP | 278058DX7 | $197K | 1.05 | 200000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CN8 | $192K | 1.03 | 190000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 012873AK1 | $180K | 0.97 | 162000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89114TZJ4 | $177K | 0.95 | 200000 | DBT | CA |
| BERRY GLOBAL INC | 08576BAB8 | $177K | 0.95 | 170000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAA0 | $177K | 0.95 | 200000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DP1 | $176K | 0.94 | 175000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $174K | 0.93 | 175000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFA5 | $172K | 0.92 | 170000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAN3 | $162K | 0.87 | 185000 | DBT | GB |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BU7 | $161K | 0.86 | 180000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AU0 | $160K | 0.86 | 180000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DQ0 | $158K | 0.85 | 180000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAR8 | $157K | 0.84 | 151000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BS3 | $157K | 0.84 | 175000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CC1 | $151K | 0.81 | 170000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $145K | 0.78 | 145000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AF8 | $141K | 0.75 | 155000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $128K | 0.69 | 140000 | DBT | US |
लाभांश 25 भुगतान
4.70%TTM यील्ड
$1.12TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0960 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0930 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0930 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0920 |
| 1 जून 2026 | $0.0920 |
| 1 मई 2026 | $0.0910 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0910 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0920 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0920 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0980 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0940 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0950 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0950 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0950 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0960 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0950 |
| 2 जून 2025 | $0.0970 |
| 1 मई 2025 | $0.0950 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0960 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0940 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0910 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.0960 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0920 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0920 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0210 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $15241313 | 69.04% | 614522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1358794 | 6.16% | 54542 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Global Financial Private Client, LLC | $901078 | 4.08% | 36331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $825110 | 3.74% | 33268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790858 | 3.58% | 31887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $704013 | 3.19% | 28385 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $695768 | 3.15% | 28053 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $388671 | 1.76% | 15671 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374087 | 1.69% | 15083 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $299384 | 1.36% | 12071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $269969 | 1.22% | 10885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $206598 | 0.94% | 8330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10962 | 0.05% | 442 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $8094 | 0.04% | 325 | शेयर | 31 मार्च 2026 |