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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.00%▼ -4.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.45%▼ -5.45%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$857K
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$2.0M
पिछला 12 महीने +$13.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 120 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 363576109 $109K 0.76 437 US
BROWN & BROWN, INC. 115236101 $105K 0.73 1486 US
EQUINIX, INC. 29444U700 $99K 0.69 97 US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $98K 0.69 489 US
FASTENAL COMPANY 311900104 $91K 0.64 1917 US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $90K 0.63 429 US
Canadien Pacifique Kansas City Limitee 13646K108 $89K 0.63 1004 CA
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $86K 0.60 341 US
PAYCHEX, INC. 704326107 $85K 0.60 728 US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $84K 0.59 193 US
MSCI INC. 55354G100 $84K 0.59 146 US
BROADCOM INC. 11135F101 $80K 0.56 205 US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $78K 0.55 384 US
EAST WEST BANCORP, INC. 27579R104 $77K 0.54 585 US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $76K 0.53 686 US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $75K 0.52 590 US
ZOETIS INC. 98978V103 $74K 0.52 951 US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $73K 0.51 1571 US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 007903107 $71K 0.50 150 US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $67K 0.47 447 US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $66K 0.46 99 US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $66K 0.46 917 US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $65K 0.45 768 US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $64K 0.45 194 US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $64K 0.45 537 US
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $57K 0.40 1389 US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $54K 0.38 96 US
VERSIGENT PLC G9600F104 $53K 0.37 1285 JE
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $53K 0.37 197 US
ONEOK, INC. 682680103 $53K 0.37 579 US
APPLIED MATERIALS, INC. 038222105 $51K 0.36 101 US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $50K 0.35 142 US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $50K 0.35 447 US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $49K 0.34 293 US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 744573106 $47K 0.33 616 US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $47K 0.33 199 US
NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY G6700G107 $46K 0.32 297 IE
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. 030420103 $45K 0.32 337 US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. 025537101 $43K 0.30 338 US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385101 $43K 0.30 897 CA
ARISTA NETWORKS, INC. 040413205 $43K 0.30 237 US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $40K 0.28 137 US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $39K 0.27 768 US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $38K 0.27 194 US
CHENIERE ENERGY, INC. 16411R208 $38K 0.26 143 US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $37K 0.26 815 US
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 695156109 $36K 0.25 147 US
WASTE CONNECTIONS, INC. 94106B101 $32K 0.23 193 CA
INTUIT INC. 461202103 $32K 0.22 100 US
THOMSON REUTERS CORPORATION 884903881 $29K 0.21 299 CA

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 19.0%
Industrials 17.0%
Health Care 11.3%
Technology 9.8%
Utilities 8.9%
Energy 7.3%
Materials 6.3%
Retail 5.8%
Real Estate 4.4%
Consumer products 3.1%
Communication Services 0.9%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 5.8%

लाभांश 3 भुगतान

08
0.94%TTM यील्ड
$0.26TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.1170
30 मार्च 2026$0.0630
29 दिसमबर 2025$0.0810

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3189540 54.71% 111402 शेयर 30 जून 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $923439 15.84% 32253 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $673392 11.55% 23520 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $531480 9.12% 18563 शेयर 30 जून 2026
Values First Advisors, Inc. $219406 3.76% 7663 शेयर 30 जून 2026
OneAscent Financial Services LLC $206613 3.54% 7216 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $41314 0.71% 1443 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $41312 0.71% 1443 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3149 0.05% 110 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
TYLG Global X Information Technology… $14.3M
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities … $14.3M
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $14.4M
ILIT iShares Lithium Miners and Prod… $14.4M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M