Eventide Large Cap Value ETF (ESLV)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.02% | ▼ -4.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.21% | ▼ -5.21% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 120 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $29K | 0.20 | 197 | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $27K | 0.19 | 292 | US |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $27K | 0.19 | 100 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $26K | 0.19 | 148 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $23K | 0.16 | 97 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $22K | 0.15 | 391 | JE |
| SEMPRA | 816851109 | $21K | 0.15 | 241 | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $21K | 0.15 | 93 | IE |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $21K | 0.15 | 99 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $20K | 0.14 | 236 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $20K | 0.14 | 50 | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $20K | 0.14 | 671 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $19K | 0.14 | 94 | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $18K | 0.13 | 97 | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $17K | 0.12 | 171 | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $16K | 0.11 | 148 | CA |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $16K | 0.11 | 244 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $15K | 0.10 | 146 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $13K | 0.09 | 49 | US |
| MOBILITY GLOBAL INC. | 60744M106 | $8K | 0.06 | 385 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1170 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0630 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.0810 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3189540 | 54.71% | 111402 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $923439 | 15.84% | 32253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $673392 | 11.55% | 23520 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531480 | 9.12% | 18563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $219406 | 3.76% | 7663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206613 | 3.54% | 7216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41314 | 0.71% | 1443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41312 | 0.71% | 1443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3149 | 0.05% | 110 | शेयर | 30 जून 2026 |