T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072797 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $1.9B
- होल्डिंग्स
- 1639
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 23.15%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 131.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$26.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$122.4M
- पिछला 12 महीने
- +$609.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1639 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFT 2026-1A A3 144A | 246921AE0 | $769K | 0.04 | 770000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO BANK NA | 94988J6F9 | $765K | 0.04 | 760000 | DBT | US |
| NAVMT 2025-1 A 144A | 63938PBZ1 | $764K | 0.04 | 765000 | ABS-O | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBD9 | $764K | 0.04 | 750000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HHV5 | $764K | 0.04 | 750000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLGT7 | $764K | 0.04 | 941886 | ABS-MBS | US |
| HY 2025-SPRL A 144A | 44855PAA6 | $763K | 0.04 | 745000 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2025-NQM3 A1 144A | 64832CAC7 | $762K | 0.04 | 757882 | ABS-MBS | US |
| SFAST 2026-1A A4 144A | 81885FAE6 | $762K | 0.04 | 765000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUUQ8 | $759K | 0.04 | 737301 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F022659 | $758K | 0.04 | 905000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 3618N5C56 | $758K | 0.04 | 762312 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAC4 | $755K | 0.04 | 760000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DB3 | $754K | 0.04 | 800000 | DBT | US |
| BLAST 2026-1 A3 | 107927AC9 | $753K | 0.04 | 755000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWG98 | $748K | 0.04 | 740404 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W3GH6 | $747K | 0.04 | 739075 | ABS-MBS | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $746K | 0.04 | 750000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2L5 | $744K | 0.04 | 760000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3140W0DW2 | $744K | 0.04 | 808602 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBJ4 | $743K | 0.04 | 720000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU20 | $742K | 0.04 | 745000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AT6 | $738K | 0.04 | 720000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $736K | 0.04 | 720000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6MZ0 | $736K | 0.04 | 717027 | ABS-MBS | US |
| FHMS K753 A2 | 3137HB2L7 | $732K | 0.04 | 730000 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBX8 | $730K | 0.04 | 735000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $729K | 0.04 | 730000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427QJ94 | $726K | 0.04 | 734296 | ABS-MBS | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $723K | 0.04 | 735000 | DBT | LU |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAH1 | $720K | 0.04 | 730000 | DBT | US |
| BMARK 2024-V5 AM | 08163XBA0 | $720K | 0.04 | 695000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $718K | 0.04 | 690000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CU0 | $718K | 0.04 | 720000 | DBT | US |
| BX 2025-ROIC A 144A | 05593VAA1 | $716K | 0.04 | 717372 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460WAF4 | $715K | 0.04 | 700000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAY0 | $715K | 0.04 | 800000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BH5 | $714K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAH5 | $714K | 0.04 | 700000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA/MEXICO | TC0K8DIE4 | $712K | 0.04 | 700000 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3133KNWX7 | $711K | 0.04 | 834685 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $710K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $710K | 0.04 | 680000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AK2 | $703K | 0.04 | 700000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $703K | 0.04 | 680000 | DBT | US |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $700K | 0.04 | 700000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $695K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $694K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| OCTL 2024-RVM1 A 144A | 67579FAA4 | $694K | 0.04 | 686569 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $694K | 0.04 | 735000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |