T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072797 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $1.9B
- होल्डिंग्स
- 1639
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 23.15%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 131.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$26.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$122.4M
- पिछला 12 महीने
- +$609.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1639 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA INC | 92826CAK8 | $693K | 0.04 | 915000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $690K | 0.04 | 715000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $686K | 0.04 | 710000 | DBT | US |
| PREF 2026-1A A2 144A | 73747RAB1 | $685K | 0.04 | 685000 | ABS-O | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $675K | 0.04 | 660000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $675K | 0.04 | 680000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $675K | 0.04 | 680000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 31418EHP8 | $672K | 0.04 | 678023 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-2A A3 | 30168JAC7 | $672K | 0.04 | 671076 | ABS-O | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $666K | 0.04 | 640000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UD8 | $661K | 0.04 | 735000 | DBT | US |
| WINDR 2019-3A AR3 144A | 97314JBC8 | $659K | 0.03 | 660000 | ABS-CBDO | KY |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $652K | 0.03 | 660000 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $648K | 0.03 | 630000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH CORP | 913017CY3 | $647K | 0.03 | 650000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX ARPT REV SR A TXBLE | 23503CAN7 | $644K | 0.03 | 750000 | DBT | US |
| SFAST 2026-1A B 144A | 81885FAF3 | $641K | 0.03 | 650000 | ABS-O | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAV2 | $639K | 0.03 | 640000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $639K | 0.03 | 590000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWJ4 | $638K | 0.03 | 716588 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EK1 | $631K | 0.03 | 630000 | DBT | US |
| HESS CORP | 42809HAD9 | $631K | 0.03 | 620000 | DBT | US |
| DRIVE 2021-3 D 144A | 262081AF9 | $630K | 0.03 | 633244 | ABS-O | US |
| UNIV CA REGTS MED CTR POOLED BABS SER H | 913366EP1 | $628K | 0.03 | 600000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A | 233853BK5 | $627K | 0.03 | 635000 | DBT | US |
| PROG 2022-SFR2 A 144A | 74332VAA3 | $626K | 0.03 | 634856 | ABS-O | US |
| FEDEX CORP | 31428XBE5 | $623K | 0.03 | 740000 | DBT | US |
| HGVT 2025-2A A 144A | 43285JAA2 | $620K | 0.03 | 622733 | ABS-O | US |
| AMEREN CORP | 023608AP7 | $619K | 0.03 | 615000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $615K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $615K | 0.03 | 620000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAF9 | $613K | 0.03 | 600000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZS2 | $611K | 0.03 | 600000 | DBT | CA |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $607K | 0.03 | 608161 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAX3 | $607K | 0.03 | 600000 | DBT | ES |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDT6 | $604K | 0.03 | 740000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $604K | 0.03 | 610000 | DBT | MX |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891AEE3 | $601K | 0.03 | 610000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAR1 | $600K | 0.03 | 700000 | DBT | MX |
| NYMT 2026-INV1 A1 144A | 62957GAF4 | $593K | 0.03 | 596032 | ABS-MBS | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $585K | 0.03 | 585000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 874054AK5 | $584K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $583K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BK3 | $583K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCE1 | $582K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $581K | 0.03 | 581067 | ABS-MBS | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL 144A | 034863BG4 | $579K | 0.03 | 585000 | DBT | GB |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $578K | 0.03 | 580000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DK6 | $576K | 0.03 | 580000 | DBT | AU |
| FNMA 30 YR | 3132DWF57 | $571K | 0.03 | 575091 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |