T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072798 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $561.8M
- होल्डिंग्स
- 1416
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 200.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 11
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$16.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPICOR SOFTWARE CORP TL B 1L BANKDEBT | 29426NAZ7 | $340K | 0.06 | 344793 | LON | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFE1 | $340K | 0.06 | 350000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZR0 | $336K | 0.06 | 324300 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $335K | 0.06 | 335000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DVA7 | $330K | 0.06 | 407968 | ABS-MBS | US |
| OCT47 2020-1A A2R2 144A | 67576XAY6 | $330K | 0.06 | 330000 | ABS-O | KY |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $330K | 0.06 | 330000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $330K | 0.06 | 330000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNB4 | $329K | 0.06 | 335000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DCB9 | $329K | 0.06 | 320000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $327K | 0.06 | 327 | EP | US |
| GCAT 2025-NQM1 A1 144A | 36171GAA9 | $327K | 0.06 | 326371 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $325K | 0.06 | 340000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP 144A | 44267DAH0 | $324K | 0.06 | 332000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUWY9 | $324K | 0.06 | 344582 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2024-5YR12 AS | 06644XBP0 | $323K | 0.06 | 315000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $322K | 0.06 | 340000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVJ28 | $321K | 0.06 | 306647 | ABS-MBS | US |
| CITRIX TL B2 1L BANKDEBT | 88632NBK5 | $321K | 0.06 | 341836 | LON | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBB0 | $320K | 0.06 | 330000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTWH9 | $318K | 0.06 | 307745 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $317K | 0.06 | 315000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBU1 | $315K | 0.06 | 315000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAJ9 | $314K | 0.06 | 320000 | DBT | CA |
| ESA 2025-ESH C 144A | 30227TAE0 | $314K | 0.06 | 313018 | ABS-MBS | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAQ6 | $314K | 0.06 | 315000 | DBT | US |
| CROSS 2025-H5 A1B 144A | 227920AC9 | $313K | 0.06 | 312161 | ABS-MBS | US |
| COFINIMMO | 2240539B6 | $311K | 0.06 | 300000 | DBT | BE |
| RAIZEN FUELS FINANCE 144A | 75102XAB2 | $311K | 0.06 | 540000 | DBT | LU |
| CRVNA 2024-N3 B 144A | 14687WAD2 | $310K | 0.06 | 310000 | ABS-O | US |
| STACR 2026-HQA1 A1 144A | 35564UEZ6 | $310K | 0.06 | 310000 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC 144A | 45262BAL7 | $306K | 0.05 | 300000 | DBT | GB |
| HOLOGIC TL B 1L USD BANKDEBT | 43644ABL2 | $305K | 0.05 | 308234 | LON | US |
| BATLN 2018-12A CRR 144A | 07133RBA2 | $305K | 0.05 | 305000 | ABS-CBDO | KY |
| SONIC 2020-1A A2I 144A | 83546DAG3 | $304K | 0.05 | 306313 | ABS-O | US |
| FILTRATION GROUP TL B 1L BANKDEBT | 31732FAX4 | $304K | 0.05 | 303521 | LON | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XNH5 | $303K | 0.05 | 293968 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2021-GR2 A4 144A | 36262JAD7 | $302K | 0.05 | 367526 | ABS-MBS | US |
| NIELSEN TL B 1L BANKDEBT | 64069JAK8 | $301K | 0.05 | 305000 | LON | US |
| EDGED COMPUTE LLC 144A | 28002AAA4 | $301K | 0.05 | 300000 | DBT | US |
| HOMES 2025-NQM2 A1 144A | 403966AA2 | $299K | 0.05 | 298496 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $297K | 0.05 | 280000 | LON | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $296K | 0.05 | 294000 | DBT | US |
| STACR 2025-DNA3 M1 144A | 35564UAR8 | $295K | 0.05 | 294925 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $294K | 0.05 | 295000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4U1 | $294K | 0.05 | 357961 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV3N3 | $292K | 0.05 | 317142 | ABS-MBS | US |
| ABCLN 2026-A C 144A | 02009EAC0 | $290K | 0.05 | 290000 | ABS-O | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $290K | 0.05 | 290000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAW1 | $290K | 0.05 | 284000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28.51% | 411284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26.41% | 381079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17.15% | 247447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7.68% | 110869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5.51% | 79217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4.93% | 71081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3.48% | 50143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1.10% | 15885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0.93% | 13429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0.75% | 10797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0.74% | 10669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0.73% | 10500374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0.65% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0.55% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0.11% | 1558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0.02% | 274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0.02% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0.00% | 25265 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |