T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084824 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.54
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.80 – $52.02
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $156.7M
- होल्डिंग्स
- 497
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 8.78%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 279.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| YTD | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 10 जुलाई 2024 से | ▲ +0.84% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.99%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.74
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$19.1M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$38.4M
- पिछला 12 महीने
- +$103.9M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 497 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BM2 | $50K | 0.03 | 50000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH CTFS SER A1 | 63607WBD5 | $48K | 0.03 | 49505 | US |
| MD ST CMNTY DEV ADMIN HSG & CMNTY B | 57419R7V1 | $48K | 0.03 | 50000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LR5 | $47K | 0.03 | 45000 | US |
| WV PARKWAYS AUTH | 956510AH4 | $45K | 0.03 | 45000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER I | 64972EF61 | $44K | 0.03 | 50000 | US |
| PUB FIN AUTH WI REV KAHALA NUI PROJ | 74442PK38 | $42K | 0.03 | 40000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PL6 | $42K | 0.03 | 40000 | US |
| NJ ST EDU FACS STEVENS INSTITUE SER A | 646066L81 | $41K | 0.03 | 40000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP | 956622K45 | $40K | 0.03 | 40000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389C55 | $40K | 0.03 | 40000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045R54 | $40K | 0.03 | 40000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3G0 | $39K | 0.02 | 38000 | PR |
| DENVER CO CITY ARPT REV SUB SYS AMT SR A | 249182LQ7 | $36K | 0.02 | 35000 | US |
| CA ST MUNI FIN EISENHOWER MED CTR SER A | 13048T4K6 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP74 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DJ5 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| MA DEV FIN AGY-I | 57584XMH1 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQK5 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCW0 | $31K | 0.02 | 30000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WD5 | $30K | 0.02 | 30000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $30K | 0.02 | 30000 | US |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UBA6 | $30K | 0.02 | 30000 | US |
| CA FIN SOLID WST DISP REV SER B AMT PUT | 13048RAN7 | $30K | 0.02 | 30000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PM4 | $26K | 0.02 | 25000 | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $26K | 0.02 | 25000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BS9 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TL6 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647CY5 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DS7 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| ASHLAND MED CTR-A | 044293BE7 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| MD HLTH & HGR ED JOHNS HOPKINS UNI SR B | 574218PS6 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| NY HSG FIN AGY-K | 64987B7A0 | $24K | 0.02 | 25000 | US |
| GRIFFIN SPALDING CO GA WELLSTAR SER A | 398258AQ6 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| GREAT LAKES WTR-C-AG | 39081HAT9 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152D99 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218ZZ9 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| PRATTVILLE AL INDL DE | 740032AG2 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO-REF | 741756CE8 | $19K | 0.01 | 20000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YV53 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| NYC HSG DEV CORP -A | 64966WGS0 | $13K | 0.01 | 15000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG CHF IRVINE LLC | 13078RGJ3 | $10K | 0.01 | 10000 | US |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $10K | 0.01 | 10000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQC2 | $8K | 0.00 | 8000 | PR |
पृष्ठ 10
का 10
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29.32% | 188792 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9.32% | 60008 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8.84% | 56905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8.42% | 54200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8.22% | 52916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7.55% | 48588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5.88% | 37874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4.54% | 29249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2.57% | 16524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2.08% | 13394 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1.89% | 12142 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1.81% | 11639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1.68% | 10800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1.34% | 8608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1.30% | 8396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1.27% | 8208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0.95% | 6129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0.78% | 5028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0.76% | 4909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0.54% | 3500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0.51% | 3290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0.19% | 1243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0.19% | 1200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0.04% | 286867 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5221 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |