T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000095889 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.24
24 अगस्त 2026 तक
▲ +0.05 (+0.09%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.72 – $50.80
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $28.8M
- होल्डिंग्स
- 309
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 91.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| YTD | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 नवमबर 2025 से | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.2M
- पिछला 9 महीने
- +$28.8M
सित 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 309 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $1.6M | 5.44 | 1567034 | STIV | US |
| TRP FLOATING RATE ETF | 87283Q883 | $1.2M | 4.28 | 24300 | EC | US |
| TIPS | 912810FH6 | $645K | 2.24 | 604408 | DBT | US |
| TIPS | 91282CKL4 | $508K | 1.76 | 499464 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CPH8 | $431K | 1.49 | 436778 | DBT | US |
| COLOMBIA | 195325ET8 | $398K | 1.38 | 400000 | DBT | CO |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $370K | 1.28 | 335000 | DBT | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $295K | 1.02 | 300000 | DBT | NL |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAB1 | $291K | 1.01 | 288000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547D9F8 | $286K | 0.99 | 287000 | DBT | KY |
| KLABIN AUSTRIA GMBH | 49836A9A4 | $284K | 0.99 | 281000 | DBT | AT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $262K | 0.91 | 258000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $260K | 0.90 | 253000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377CU4 | $259K | 0.90 | 238000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 144A | 38869AAD9 | $258K | 0.89 | 275000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $256K | 0.89 | 247000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $254K | 0.88 | 244000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 12008RAT4 | $253K | 0.88 | 250000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $251K | 0.87 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| WOODS 2017-15A A1R3 144A | 66860GBJ2 | $251K | 0.87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $250K | 0.87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MAGNE 2023-37A A1R 144A | 55952AAL3 | $250K | 0.87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| KINGP 2021-1A A1R 144A | 496094AQ6 | $250K | 0.87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| CEDF 2022-15A AR 144A | 15032QAL6 | $250K | 0.87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $250K | 0.87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2021-51A A1R 144A | 55821GAQ8 | $250K | 0.87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $250K | 0.87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2019-10A AR2 144A | 89640AAW6 | $250K | 0.87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| BATLN 2021-21A AR 144A | 07134WAN3 | $250K | 0.87 | 249696 | ABS-CBDO | KY |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $240K | 0.83 | 234000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318AV6 | $237K | 0.82 | 240000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $235K | 0.82 | 231000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $232K | 0.80 | 239000 | DBT | US |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $228K | 0.79 | 205000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | 05533U9G5 | $226K | 0.78 | 229000 | DBT | MX |
| JSC KASPI.KZ | 4662819A2 | $225K | 0.78 | 222000 | DBT | KZ |
| SHINHAN BANK | 8245899H0 | $225K | 0.78 | 217000 | DBT | KR |
| HCA INC | 404119CA5 | $223K | 0.77 | 235000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $222K | 0.77 | 214000 | DBT | CA |
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | TC2XYJP20 | $219K | 0.76 | 2500000000 | DBT | UZ |
| ZHONGSHENG GROUP | 5329969C1 | $217K | 0.75 | 223000 | DBT | KY |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $214K | 0.74 | 214000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $207K | 0.72 | 202000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CL2 | $206K | 0.72 | 200000 | DBT | BR |
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $203K | 0.70 | 200000 | DBT | EC |
| PARAGUAY | 6991499H5 | $200K | 0.69 | 225000 | DBT | PY |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $200K | 0.69 | 206000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TF4 | $199K | 0.69 | 200000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A | 00687YAC9 | $198K | 0.69 | 190000 | DBT | JE |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $195K | 0.68 | 196000 | DBT | US |
पृष्ठ 1
का 7
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क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
99.7%
लाभांश 8 भुगतान
3.74%
TTM यील्ड
$1.88
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2320 |
| 25 जून 2026 | $0.1150 |
| 26 मई 2026 | $0.2260 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2280 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2240 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.2230 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.2510 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3800 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50.28% | 17362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28.88% | 9970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20.57% | 7103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0.21% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |