T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000095889 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.24
24 अगस्त 2026 तक
▲ +0.05 (+0.09%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.72 – $50.80
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $28.8M
- होल्डिंग्स
- 309
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 91.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| YTD | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 नवमबर 2025 से | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.2M
- पिछला 9 महीने
- +$28.8M
सित 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 309 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMNEAL PHARMACEUTICALS L 144A | 03168LAA3 | $195K | 0.68 | 188000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $194K | 0.67 | 191000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 144A | 55342UAQ7 | $194K | 0.67 | 186000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAF0 | $192K | 0.67 | 189000 | DBT | US |
| CP ATLAS BUYER INC 144A | 12597YAC3 | $182K | 0.63 | 193000 | DBT | US |
| GETTY IMAGES INC 144A | 374276AR4 | $174K | 0.60 | 196000 | DBT | US |
| INDONESIA | YM8024957 | $169K | 0.59 | 3063000000 | DBT | ID |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CB | 48133DL24 | $166K | 0.58 | 138000 | DBT | US |
| VITAL ENERGY INC 144A | 516806AK2 | $162K | 0.56 | 157000 | DBT | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9A6 | $161K | 0.56 | 280000 | DBT | LU |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAN0 | $160K | 0.56 | 162000 | DBT | US |
| APOLLO CMMRL REAL EST FI 144A | 03762UAD7 | $154K | 0.53 | 154000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAC2 | $154K | 0.53 | 148000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | DJ7848372 | $152K | 0.53 | 221000000 | DBT | NG |
| AETHON UN/AETHIN UN FIN 144A | 00810GAD6 | $151K | 0.52 | 145000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS/CVR NITROGE 144A | 12663QAC9 | $149K | 0.52 | 149000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 205768AS3 | $148K | 0.51 | 151000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLS6 | $148K | 0.51 | 144000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAB9 | $147K | 0.51 | 151000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $144K | 0.50 | 140000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 144A | 82453AAB3 | $140K | 0.49 | 140000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DT4 | $139K | 0.48 | 137000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $132K | 0.46 | 116000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A | 893790AA3 | $128K | 0.44 | 124923 | DBT | KY |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HU7 | $127K | 0.44 | 158000 | DBT | AR |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $126K | 0.44 | 126000 | DBT | US |
| ROMANIA | TC8M3M352 | $124K | 0.43 | 104000 | DBT | RO |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCP6 | $123K | 0.43 | 147000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $121K | 0.42 | 122000 | DBT | US |
| CESKA SPORITELNA AS | 1251869C2 | $119K | 0.41 | 100000 | DBT | CZ |
| NORTH MACEDONIA | 5569929H0 | $119K | 0.41 | 100000 | DBT | MK |
| REPUBLIC OF COTE D'IVOIR | TC8D423Y2 | $118K | 0.41 | 65500000 | DBT | CI |
| BARCLAYS BANK PLC CB 1% 02/29 | 06744EDH7 | $117K | 0.41 | 110000 | DBT | GB |
| SERBIA 144A | DJ7728087 | $116K | 0.40 | 100000 | DBT | RS |
| ALIBABA GROUP HOLDING CB 0.0 9/15 CVT | TC91Y8ZU4 | $116K | 0.40 | 119000 | DBT | KY |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9B4 | $115K | 0.40 | 200000 | DBT | LU |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAQ2 | $115K | 0.40 | 115000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $114K | 0.40 | 115000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | TC3YCF8L6 | $111K | 0.38 | 152000000 | DBT | NG |
| MADISON IAQ LLC 144A | 55760LAB3 | $107K | 0.37 | 107000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $106K | 0.37 | 106000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $105K | 0.37 | 105000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP 144A | 25470MAG4 | $105K | 0.36 | 102000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $105K | 0.36 | 109000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $102K | 0.35 | 105000 | DBT | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 43118DAB6 | $101K | 0.35 | 98000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $101K | 0.35 | 93000 | DBT | US |
| CARMX 2025-1 C | 14319WAG1 | $101K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| AXIS 2024-1A B 144A | 03237CAC6 | $101K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| AESOP 2022-4A B 144A | 05377RFQ2 | $101K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
99.7%
लाभांश 8 भुगतान
3.74%
TTM यील्ड
$1.88
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2320 |
| 25 जून 2026 | $0.1150 |
| 26 मई 2026 | $0.2260 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2280 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2240 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.2230 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.2510 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3800 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50.28% | 17362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28.88% | 9970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20.57% | 7103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0.21% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |