T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000095889 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.24
24 अगस्त 2026 तक
▲ +0.05 (+0.09%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.72 – $50.80
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $28.8M
- होल्डिंग्स
- 309
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 91.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| YTD | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 नवमबर 2025 से | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.2M
- पिछला 9 महीने
- +$28.8M
सित 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 309 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS ESCROW LLC 144A | 982104AA9 | $15K | 0.05 | 15000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $15K | 0.05 | 1 | DE | GB |
| BLAST 2026-2 D | 10807VAF2 | $15K | 0.05 | 15000 | ABS-O | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $13K | 0.04 | 1 | DE | GB |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $12K | 0.04 | 1 | DE | GB |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $12K | 0.04 | 10000 | DBT | RO |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0.03 | 10000 | DBT | US |
| UBS AG | — | $10K | 0.03 | 1 | DFE | BR |
| Deutsche Bank AG | — | $8K | 0.03 | 1 | DFE | ID |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $8K | 0.03 | 5 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $7K | 0.02 | 1 | DO | US |
| UBS AG | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | BR |
| BNP Paribas SA | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | ID |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | HU |
| Citibank N.A. | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | EG |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | ID |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.01 | 5 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | $4K | 0.01 | 1 | DFE | ZA |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0.01 | 1 | DFE | JP |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.01 | -2 | DIR | DE |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.01 | 1 | DO | US |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0.01 | 1 | DFE | EG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | KR |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | ID |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | BR |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3K | 0.01 | 10 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3K | 0.01 | 2 | DIR | GB |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | ID |
| Barclays Bank PLC | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | MX |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | MY |
| TORONTO DOMINION BANK | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | BR |
| UBS AG | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | PL |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | MY |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2K | 0.01 | 5 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2K | 0.01 | 1 | DO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2K | 0.01 | 10 | DIR | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| UBS AG | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | HU |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1K | 0.00 | -1 | DIR | DE |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1K | 0.00 | 10 | DIR | US |
| Goldman Sachs International | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| Bank of America N.A. | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $926 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $892 | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| Standard Chartered Bank | — | $751 | 0.00 | 1 | DFE | MY |
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
99.7%
लाभांश 8 भुगतान
3.74%
TTM यील्ड
$1.88
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2320 |
| 25 जून 2026 | $0.1150 |
| 26 मई 2026 | $0.2260 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2280 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2240 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.2230 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.2510 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3800 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50.28% | 17362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28.88% | 9970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20.57% | 7103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0.21% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
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आकार में समान
| फंड | AUM |
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