T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000095889 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.24
24 अगस्त 2026 तक
▲ +0.05 (+0.09%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.72 – $50.80
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $28.8M
- होल्डिंग्स
- 309
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 91.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| YTD | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 नवमबर 2025 से | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.2M
- पिछला 9 महीने
- +$28.8M
सित 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 309 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $65K | 0.23 | 69649 | LON | US |
| HGVT 2023-1A C 144A | 432917AC6 | $65K | 0.22 | 63502 | ABS-O | US |
| STACR 2022-DNA2 M1B 144A | 35564KRF8 | $61K | 0.21 | 60000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $60K | 0.21 | 60000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $60K | 0.21 | 61000 | DBT | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $60K | 0.21 | 67000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAN9 | $60K | 0.21 | 61000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 144A | 315289AC2 | $59K | 0.20 | 60000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAS1 | $59K | 0.20 | 57000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AX2 | $58K | 0.20 | 55000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $58K | 0.20 | 60000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $58K | 0.20 | 55000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | 71654R9K8 | $57K | 0.20 | 123000 | DBT | VE |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $56K | 0.19 | 57000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $55K | 0.19 | 75000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $52K | 0.18 | 52000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CR4 | $51K | 0.18 | 50000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $50K | 0.17 | 50000 | DBT | US |
| WEN 2025-1A A2I 144A | 95058XAR9 | $50K | 0.17 | 49875 | ABS-O | US |
| NIGERIA T BILL | YJ4147494 | $49K | 0.17 | 68821000 | DBT | NG |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $47K | 0.16 | 46000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $45K | 0.16 | 45000 | ABS-O | US |
| JPMMT 2026-HE1 M1 144A | 46594RAB1 | $45K | 0.16 | 45000 | ABS-O | US |
| XROAD 2024-A B 144A | 227927AC4 | $43K | 0.15 | 42000 | ABS-O | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AM6 | $42K | 0.15 | 41000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $42K | 0.15 | 42001 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $41K | 0.14 | 2170 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $40K | 0.14 | 40000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $39K | 0.14 | 40000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 M1 144A | 35564K3G2 | $36K | 0.12 | 35829 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $34K | 0.12 | 1997 | EC | US |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 88322K7S4 | $33K | 0.12 | 1100000 | DBT | TH |
| UKRAINE GOVERNMENT | TC93R0JA7 | $30K | 0.11 | 45000 | DBT | UA |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $30K | 0.10 | 30000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $28K | 0.10 | 1 | DO | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $28K | 0.10 | 26000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC 144A | 94419NAD9 | $25K | 0.09 | 25000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $25K | 0.09 | 25000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $25K | 0.09 | 26000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $25K | 0.09 | 25000 | DBT | US |
| UKRAINE | 9037248Y1 | $24K | 0.08 | 42000 | DBT | UA |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $24K | 0.08 | 1 | DE | GB |
| STACR 2026-DNA1 M1 144A | 35564UCR6 | $24K | 0.08 | 24217 | ABS-MBS | US |
| INDONESIA | 4559959W2 | $24K | 0.08 | 390000000 | DBT | ID |
| JPMMT 2025-HE3 A1 144A | 46660CAA5 | $20K | 0.07 | 20347 | ABS-O | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $20K | 0.07 | 20000 | DBT | US |
| INDONESIA | 4559958W3 | $20K | 0.07 | 352000000 | DBT | ID |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $16K | 0.06 | 10 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $16K | 0.05 | 15 | DIR | US |
| UKRAINE | 9037249B0 | $15K | 0.05 | 23000 | DBT | UA |
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
99.7%
लाभांश 8 भुगतान
3.74%
TTM यील्ड
$1.88
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2320 |
| 25 जून 2026 | $0.1150 |
| 26 मई 2026 | $0.2260 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2280 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2240 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.2230 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.2510 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3800 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50.28% | 17362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28.88% | 9970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20.57% | 7103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0.21% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |