Tidal Trust I (FXED)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000070510 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$17.46
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$17.07 – $19.00
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $39.9M
- होल्डिंग्स
- 60
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 54.68%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 9.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 44
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.20% | ▲ +0.66% |
| 3M | ▼ -0.88% | ▲ +0.49% |
| 6M | ▼ -2.02% | ▲ +0.70% |
| YTD | ▼ -2.51% | ▲ +0.86% |
| 1Y | ▼ -5.71% | ▲ +1.05% |
| 3Y | ▲ +0.98% | ▲ +21.64% |
| 5Y | ▼ -16.19% | ▲ +12.08% |
| अधिकतम 4 जनवरी 2021 से | ▼ -12.31% | ▲ +20.50% |
- अस्थिरता 1Y
- 7.28%
- अस्थिरता 3 साल
- 8.46%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -12.33%
- 17 अक्टूबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.43
- शार्प 1 साल*
- -0.78
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$17K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$889K
- पिछला 12 महीने
- +$499K
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 60 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0.76 | 303000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0.75 | 46333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0.66 | 279000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0.63 | 241000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0.61 | 5697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0.55 | 2988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0.41 | 154000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0.41 | 8143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0.38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0.34 | 2877 | EC | US |
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क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
12.9%
Real Estate
8.5%
Utilities
3.3%
अन्य/अनमैप्ड
75.3%
लाभांश 125 भुगतान
7.14%
TTM यील्ड
$1.25
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 अगस्त 2026 | $0.0400 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0400 |
| 15 जुलाई 2026 | $0.0400 |
| 29 जून 2026 | $0.0400 |
| 15 जून 2026 | $0.0400 |
| 28 मई 2026 | $0.0400 |
| 14 मई 2026 | $0.0400 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0400 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0400 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0400 |
| 16 मार्च 2026 | $0.0400 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0400 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.0400 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0400 |
| 16 जनवरी 2026 | $0.0400 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3260 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.0400 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0400 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.0400 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0400 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.0400 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0400 |
| 15 सितमबर 2025 | $0.0400 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0400 |
| 14 अगस्त 2025 | $0.0400 |
| 29 जुलाई 2025 | $0.0400 |
| 15 जुलाई 2025 | $0.0400 |
| 26 जून 2025 | $0.0400 |
| 12 जून 2025 | $0.0400 |
| 29 मई 2025 | $0.0400 |
| 15 मई 2025 | $0.0400 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0400 |
| 15 अप्रैल 2025 | $0.0400 |
| 27 मार्च 2025 | $0.0400 |
| 13 मार्च 2025 | $0.0400 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0400 |
| 13 फ़रवरी 2025 | $0.0400 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0400 |
| 16 जनवरी 2025 | $0.0400 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.2960 |
| 11 दिसमबर 2024 | $0.0400 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.0400 |
| 12 नवमबर 2024 | $0.0400 |
| 25 अक्टूबर 2024 | $0.0400 |
| 11 अक्टूबर 2024 | $0.0400 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.0400 |
| 11 सितमबर 2024 | $0.0400 |
| 26 अगस्त 2024 | $0.0400 |
| 12 अगस्त 2024 | $0.0400 |
| 25 जुलाई 2024 | $0.0400 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31462847 | 94.65% | 1794841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526642 | 1.58% | 30043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311431 | 0.94% | 17766 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270895 | 0.81% | 15454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227429 | 0.68% | 12974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222719 | 0.67% | 12705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121393 | 0.37% | 6925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75623 | 0.23% | 4314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9609 | 0.03% | 550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7538 | 0.02% | 430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5177 | 0.02% | 295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0.00% | 49 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |