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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.52%▼ -0.96%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.23%▼ -0.67%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$13.7M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$20.8M
पिछला 12 महीने +$43.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 211 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797TZ0 $1.5M 2.49 1500000 DBT US
TREASURY BILL 912797TP2 $1.5M 2.48 1500000 DBT US
TREASURY BILL 912797UV7 $1.5M 2.47 1500000 DBT US
TREASURY BILL 912797SA6 $1.5M 2.46 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMW8 $995K 1.65 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQL8 $995K 1.65 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CND9 $995K 1.65 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UT3 $715K 1.19 750000 DBT US
Santander Drive Auto Receivabl 802923AD4 $497K 0.83 500000 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAC5 $496K 0.82 500000 ABS-O US
First American Government Obli 31846V336 $468K 0.78 468290 STIV US
CPS Auto Trust 22411JAD7 $401K 0.67 400000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 024948AE1 $400K 0.67 400000 ABS-O US
Magnetite CLO Ltd 55954PAY0 $400K 0.66 400000 ABS-CBDO KY
Captree Park CLO Ltd 14074EAC5 $400K 0.66 400000 ABS-CBDO JE
Pikes Peak CLO 72132YBA2 $399K 0.66 400000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137H2N83 $390K 0.65 12300421 ABS-MBS US
Carval CLO LTD 14686AAY5 $372K 0.62 371947 ABS-CBDO KY
American Credit Acceptance Rec 02530CAG3 $358K 0.60 350000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 37964VAF4 $357K 0.59 350000 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80288DAE6 $352K 0.58 350000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 379928AJ3 $349K 0.58 345000 ABS-O US
FIRST FINANCIAL BANCORP 320209AC3 $349K 0.58 350000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H9CB3 $345K 0.57 17738561 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137F82T9 $344K 0.57 10693290 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRVJ5 $343K 0.57 77000000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137F9YZ8 $341K 0.57 12507622 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30167MAF4 $329K 0.55 325000 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95005CAE8 $323K 0.54 5997159 ABS-MBS US
INDEPENDENT BANK CORP 453836AJ7 $315K 0.52 300000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HNN20 $313K 0.52 19995590 ABS-MBS US
BANK5 2024-5YR9 06644VBM1 $309K 0.51 300000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95004WAE5 $308K 0.51 3894247 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 055292AW6 $307K 0.51 300000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 05592YAE8 $306K 0.51 4098458 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 02490BAG3 $305K 0.51 300000 ABS-O US
Bank5 06211GAU0 $304K 0.50 300000 ABS-MBS US
CREDIT ACCEPTANC 225310AS0 $303K 0.50 300000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 081942AD6 $301K 0.50 295000 ABS-MBS US
GLS Auto Select Receivables Tr 36273DAD7 $301K 0.50 300000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 024945AE7 $301K 0.50 300000 ABS-O US
Exeter Select Automobile Recei 301868AC9 $301K 0.50 300000 ABS-O US
Allegro CLO Ltd 01750WAN9 $300K 0.50 300625 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO XVI, LTD. 83011VAC8 $300K 0.50 300000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 04019FAN7 $300K 0.50 300000 ABS-CBDO KY
Bank5 06211HAH7 $300K 0.50 300000 ABS-MBS US
MidOcean Credit CLO 59801FAA1 $300K 0.50 300000 ABS-CBDO JE
Madison Park Funding Ltd 55822RAD2 $300K 0.50 300000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48252YAY5 $300K 0.50 300000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26252QAU6 $300K 0.50 300000 ABS-CBDO KY

लाभांश 28 भुगतान

08
4.83%TTM यील्ड
$1.20TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
16 सितमबर 2026$0.1430
14 अगस्त 2026$0.0620
16 जुलाई 2026$0.1210
16 जून 2026$0.0670
15 मई 2026$0.1280
16 अप्रैल 2026$0.0970
16 मार्च 2026$0.0840
13 फ़रवरी 2026$0.0770
15 जनवरी 2026$0.0110
15 दिसमबर 2025$0.2220
13 नवमबर 2025$0.0870
15 अक्टूबर 2025$0.1020
15 सितमबर 2025$0.1290
14 अगस्त 2025$0.0830
15 जुलाई 2025$0.1450
13 जून 2025$0.0750
13 मई 2025$0.1380
13 मार्च 2025$0.0900
13 फ़रवरी 2025$0.0950
15 जनवरी 2025$0.0140
16 दिसमबर 2024$0.2380
15 नवमबर 2024$0.0950
16 अक्टूबर 2024$0.1410
16 सितमबर 2024$0.1280
15 अगस्त 2024$0.1200
15 जुलाई 2024$0.1300
14 जून 2024$0.1190
16 मई 2024$0.0770

संस्थागत मालिक (13F) 26 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $8517699 24.57% 335607 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $6052686 17.46% 238483 शेयर 30 जून 2026
DKM Wealth Management, Inc. $5245929 15.13% 206695 शेयर 30 जून 2026
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $2870630 8.28% 113106 शेयर 30 जून 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2107127 6.08% 83023 शेयर 30 जून 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1094893 3.16% 43140 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $1037727 2.99% 40888 शेयर 30 जून 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $887716 2.56% 34977 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $745817 2.15% 29386 शेयर 30 जून 2026
Chicago Wealth Management, Inc. $739500 2.13% 29137 शेयर 30 जून 2026
Convergence Financial, LLC $703102 2.03% 27703 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $587598 1.70% 23152 शेयर 30 जून 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $534307 1.54% 21052 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $521940 1.51% 20565 शेयर 30 जून 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $431460 1.24% 17000 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $418770 1.21% 16500 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $286413 0.83% 11285 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $283550 0.82% 11172 शेयर 30 जून 2026
Kellett Wealth Advisors, LLC $265779 0.77% 10472 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $264457 0.76% 10420 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $254485 0.73% 10027 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $234613 0.68% 9244 शेयर 30 जून 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $208700 0.60% 8223 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $185274 0.53% 7300 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $111920 0.32% 4410 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $72010 0.21% 2844 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RSBY Return Stacked(R) Bonds & Futur… $60.2M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares लीवरेज्ड/इनवर्स $60.1M
QAT iShares MSCI Qatar ETF $59.7M
IRTR iShares LifePath Retirement ETF $59.4M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $59.1M