Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF)
$24.88
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.84 – $25.29
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.43% | ▼ -0.87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.15% | ▼ -0.59% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$13.7M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$20.8M
पिछला 12 महीने
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 211 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMMONS FIRST NTL CORP | 828730AC5 | $300K | 0.50 | 300000 | DBT | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55955RAA7 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Harbor Park CLO Ltd | 41154XAY1 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134AAL6 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07133VAJ5 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630KAW4 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26248XAU8 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69703NAN4 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Westlake Automobile Receivable | 96041GAF0 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAD8 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-O | US |
| GoldenTree Loan Management US | 38137VAG2 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | JE |
| Oak Hill Credit Partners | 67115WAY6 | $300K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989KAG7 | $299K | 0.50 | 300000 | ABS-O | US |
| Apidos CLO | 03770EAG6 | $299K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | JE |
| CPS Auto Trust | 223936AC9 | $299K | 0.50 | 300000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AL4 | $299K | 0.50 | 300000 | DBT | US |
| ARES CLO Ltd | 04016NBR3 | $299K | 0.50 | 300000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30168AAF9 | $299K | 0.50 | 294390 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164JAH6 | $298K | 0.50 | 4229933 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164FAL5 | $298K | 0.50 | 3797291 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LGQJ8 | $298K | 0.49 | 300000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002XBG9 | $298K | 0.49 | 325000 | ABS-MBS | US |
| OKLAHOMA ST DEV FIN AUTH HLTHS | 67884XCP0 | $297K | 0.49 | 300000 | DBT | US |
| First Investors Auto Owner Tru | 32059WAJ1 | $297K | 0.49 | 300000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95001NBB3 | $295K | 0.49 | 300000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 94990LAD0 | $294K | 0.49 | 5500000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691JAZ7 | $293K | 0.49 | 300000 | ABS-MBS | US |
| FIRST INTERSTATE BANCSYS | 32055YAB8 | $293K | 0.49 | 280000 | DBT | US |
| MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN | 59833DAB6 | $292K | 0.49 | 300000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H1YX8 | $289K | 0.48 | 6731383 | ABS-MBS | US |
| ASHTON WOODS USA/FINANCE | 045086AM7 | $288K | 0.48 | 300000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164EAG9 | $286K | 0.47 | 5897511 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HQSR3 | $284K | 0.47 | 22499413 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley BAML Trust | 61767EAJ3 | $280K | 0.47 | 300000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 07337DAH3 | $280K | 0.47 | 5787709 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HQDP3 | $276K | 0.46 | 21149663 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley BAML Trust | 61779CAN4 | $276K | 0.46 | 4064455 | ABS-MBS | US |
| CLARK CNTY NV ARPT REVENUE | 18085PMT8 | $274K | 0.46 | 250000 | DBT | US |
| Bank | 06541GAN7 | $274K | 0.46 | 3636544 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06211GAM8 | $267K | 0.44 | 5990630 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HHJ28 | $267K | 0.44 | 6148993 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397C68 | $266K | 0.44 | 250000 | DBT | US |
| Bank | 06542BBQ9 | $266K | 0.44 | 300000 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06211EAU5 | $260K | 0.43 | 250000 | ABS-MBS | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 840441AA7 | $259K | 0.43 | 250000 | DBT | US |
| Bank | 06541TBT5 | $257K | 0.43 | 300000 | ABS-MBS | US |
| FIRST NATIONAL OF NEBRAS | 32119CAA2 | $257K | 0.43 | 250000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12574CAJ3 | $256K | 0.42 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Rec | 02531BAG4 | $255K | 0.42 | 250000 | ABS-O | US |
| EQUITY BANCSHARES INC | 29460XAJ8 | $255K | 0.42 | 250000 | DBT | US |
लाभांश 28 भुगतान
4.83%TTM यील्ड
$1.20TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 सितमबर 2026 | $0.1430 |
| 14 अगस्त 2026 | $0.0620 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.1210 |
| 16 जून 2026 | $0.0670 |
| 15 मई 2026 | $0.1280 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0970 |
| 16 मार्च 2026 | $0.0840 |
| 13 फ़रवरी 2026 | $0.0770 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.0110 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.2220 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.0870 |
| 15 अक्टूबर 2025 | $0.1020 |
| 15 सितमबर 2025 | $0.1290 |
| 14 अगस्त 2025 | $0.0830 |
| 15 जुलाई 2025 | $0.1450 |
| 13 जून 2025 | $0.0750 |
| 13 मई 2025 | $0.1380 |
| 13 मार्च 2025 | $0.0900 |
| 13 फ़रवरी 2025 | $0.0950 |
| 15 जनवरी 2025 | $0.0140 |
| 16 दिसमबर 2024 | $0.2380 |
| 15 नवमबर 2024 | $0.0950 |
| 16 अक्टूबर 2024 | $0.1410 |
| 16 सितमबर 2024 | $0.1280 |
| 15 अगस्त 2024 | $0.1200 |
| 15 जुलाई 2024 | $0.1300 |
| 14 जून 2024 | $0.1190 |
| 16 मई 2024 | $0.0770 |
संस्थागत मालिक (13F) 26 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8517699 | 24.57% | 335607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $6052686 | 17.46% | 238483 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5245929 | 15.13% | 206695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2870630 | 8.28% | 113106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2107127 | 6.08% | 83023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1094893 | 3.16% | 43140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1037727 | 2.99% | 40888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887716 | 2.56% | 34977 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745817 | 2.15% | 29386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739500 | 2.13% | 29137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $703102 | 2.03% | 27703 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587598 | 1.70% | 23152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534307 | 1.54% | 21052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $521940 | 1.51% | 20565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431460 | 1.24% | 17000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418770 | 1.21% | 16500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $286413 | 0.83% | 11285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283550 | 0.82% | 11172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265779 | 0.77% | 10472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264457 | 0.76% | 10420 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254485 | 0.73% | 10027 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234613 | 0.68% | 9244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208700 | 0.60% | 8223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185274 | 0.53% | 7300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111920 | 0.32% | 4410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $72010 | 0.21% | 2844 | शेयर | 31 मार्च 2026 |