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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.84%▼ -2.48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.38%▼ -2.64%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$531K
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$531K
पिछला 12 महीने +$7.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 365 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDF9 $26K 0.13 25000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $26K 0.13 25000 DBT FR
SOCIETE GENERALE 83368RBX9 $25K 0.13 25000 DBT FR
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3G5 $25K 0.13 25000 DBT CA
NESTLE HOLDINGS INC 641062BF0 $25K 0.13 25000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DH9 $25K 0.13 25000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PVQ4 $25K 0.13 25000 DBT CA
MASTERCARD INC 57636QAW4 $25K 0.13 25000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22534PAK9 $25K 0.13 25000 DBT FR
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $25K 0.13 25000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AR6 $25K 0.13 25000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAQ0 $25K 0.13 25000 DBT CA
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BL6 $25K 0.13 25000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBD3 $25K 0.13 25000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368LAQ9 $25K 0.13 25000 DBT CA
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAG0 $25K 0.13 25000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAE2 $25K 0.13 25000 DBT US
STRYKER CORP 863667BL4 $25K 0.13 25000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AB9 $25K 0.13 25000 DBT US
WALMART INC 931142EX7 $25K 0.13 25000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LCD9 $25K 0.13 25000 DBT US
PEPSICO INC 713448GJ1 $25K 0.13 25000 DBT US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AA2 $25K 0.13 25000 DBT GB
MCDONALD'S CORP 58013MFP4 $25K 0.13 25000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAX2 $25K 0.13 25000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $25K 0.13 25000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAF4 $25K 0.13 25000 DBT US
WALMART INC 931142FP3 $25K 0.13 25000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBN2 $25K 0.13 25000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AF3 $25K 0.13 25000 DBT US
MPLX LP 55336VAR1 $25K 0.13 25000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BE2 $25K 0.13 25000 DBT US
MCCORMICK & CO 579780AN7 $25K 0.13 25000 DBT US
PEPSICO INC 713448FL7 $25K 0.13 25000 DBT US
PEPSICO INC 713448GC6 $25K 0.13 25000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BC3 $25K 0.13 25000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 $25K 0.13 25000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $25K 0.13 25000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAU6 $25K 0.13 25000 DBT US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718EV7 $25K 0.13 25000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DB7 $25K 0.13 25000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAC2 $25K 0.13 25000 DBT US
SAUDI ARABIAN OIL CO 80414L2X2 $25K 0.13 25000 DBT SA
MPLX LP 55336VBU3 $25K 0.13 25000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $25K 0.13 25000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $24K 0.13 25000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAM2 $24K 0.13 25000 DBT CA
GENERAL MILLS INC 370334CT9 $24K 0.13 25000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MGC2 $24K 0.13 25000 DBT US
MPLX LP 55336VBV1 $24K 0.13 25000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 70 भुगतान

08
4.85%TTM यील्ड
$0.98TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0750
1 सितमबर 2026$0.0810
3 अगस्त 2026$0.0870
1 जुलाई 2026$0.0670
1 जून 2026$0.1020
1 मई 2026$0.0780
1 अप्रैल 2026$0.0920
2 मार्च 2026$0.0720
2 फ़रवरी 2026$0.0800
29 दिसमबर 2025$0.0830
28 नवमबर 2025$0.0770
3 नवमबर 2025$0.0850
1 अक्टूबर 2025$0.0860
2 सितमबर 2025$0.0850
1 अगस्त 2025$0.0890
1 जुलाई 2025$0.0840
2 जून 2025$0.1010
1 मई 2025$0.0820
1 अप्रैल 2025$0.0980
3 मार्च 2025$0.0780
3 फ़रवरी 2025$0.0890
27 दिसमबर 2024$0.0860
2 दिसमबर 2024$0.0790
1 नवमबर 2024$0.0810
1 अक्टूबर 2024$0.0750
3 सितमबर 2024$0.0850
1 अगस्त 2024$0.0880
1 जुलाई 2024$0.0840
3 जून 2024$0.0860
1 मई 2024$0.0810
1 अप्रैल 2024$0.0870
1 मार्च 2024$0.0770
1 फ़रवरी 2024$0.0790
27 दिसमबर 2023$0.0870
1 दिसमबर 2023$0.0790
1 नवमबर 2023$0.0800
2 अक्टूबर 2023$0.0780
1 सितमबर 2023$0.0800
1 अगस्त 2023$0.0820
3 जुलाई 2023$0.0800
1 जून 2023$0.0820
1 मई 2023$0.0710
3 अप्रैल 2023$0.0800
1 मार्च 2023$0.0650
1 फ़रवरी 2023$0.0750
28 दिसमबर 2022$0.0680
1 दिसमबर 2022$0.0560
1 नवमबर 2022$0.0590
3 अक्टूबर 2022$0.0540
1 सितमबर 2022$0.0550

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13073563 72.52% 612161 शेयर 30 जून 2026
Ascent Advisors, LLC $4296640 23.84% 202432 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $306988 1.70% 14229 शेयर 31 दिसमबर 2025
FIFTH THIRD BANCORP $286347 1.59% 13408 शेयर 30 जून 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42912 0.24% 2009 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19885 0.11% 931 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

आकार में समान

फंडAUM
FFDI Fidelity Fundamental Developed … $19.4M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials … $19.8M
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.8M
PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … $19.9M
MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.2M
RMCA Rockefeller California Municipa… $19.1M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income … $19.0M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $18.9M