Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX)
$23.16
▼ -0.02 (-0.09%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.12 – $23.49
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार10.61%
स्थितियों की प्रभावी संख्या189.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ5
शुद्ध संपत्ति
$251.3M
होल्डिंग्स
260
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SEIX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.75% | ▼ -0.16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.58% | ▲ +0.59% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$574K
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$9.9M
पिछला 12 महीने
-$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 260 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWGS Group LLC | 12670UAE7 | $457K | 0.18 | 489544 | LON | US |
| DirectV Financing LLC | 25460HAF9 | $433K | 0.17 | 430064 | LON | US |
| EIG Management Company LLC | 26858HAD2 | $423K | 0.17 | 424625 | LON | US |
| WH Borrower LLC | 92942LAG6 | $413K | 0.16 | 410982 | LON | US |
| COREWEAVE FINANCING DDT | · | $402K | 0.16 | 400000 | LON | US |
| Cengage Learning Inc | 15131YAR6 | $393K | 0.16 | 395452 | LON | US |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | · | $386K | 0.15 | 387603 | LON | US |
| Ineos US Petrochem LLC | · | $355K | 0.14 | 423360 | LON | US |
| Sabre GLBL Inc | 78571YBN9 | $349K | 0.14 | 391209 | LON | US |
| Soliant Lower Intermediate LLC | 83421EAB2 | $339K | 0.13 | 426747 | LON | US |
| Neon Maple Purchaser Inc. | 69425BAD9 | $337K | 0.13 | 345091 | LON | CA |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $325K | 0.13 | 370039 | LON | US |
| Ahlstrom Holding 3 Oy fka Spa Holdings 3 | 78475BAB3 | $303K | 0.12 | 301961 | LON | FI |
| Restoration Hardware, Inc. | 76133MAB7 | $300K | 0.12 | 306420 | LON | US |
| CWGS Group LLC | 12670UAE7 | $289K | 0.11 | 309163 | LON | US |
| TAMKO Building Products Inc | 87510EAE9 | $272K | 0.11 | 270651 | LON | US |
| TAMKO Building Products Inc | 87510EAE9 | $271K | 0.11 | 269349 | LON | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422LAV2 | $267K | 0.11 | 267905 | LON | US |
| Froneri International Limited | · | $266K | 0.11 | 267370 | LON | GB |
| Acrisure LLC | 00488PAX3 | $253K | 0.10 | 280000 | LON | US |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $244K | 0.10 | 277529 | LON | US |
| Perforce Software Inc | 71376GAK7 | $237K | 0.09 | 491211 | LON | US |
| Sitel Group | 82981MAC6 | $236K | 0.09 | 487212 | LON | US |
| Perforce Software Inc | 71376GAJ0 | $235K | 0.09 | 490000 | LON | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AL0 | $232K | 0.09 | 300000 | DBT | US |
| First Eagle Holdings Inc-f/k/a Arnhold and S. Bleicroeder Holdings Inc | 32009UAE7 | $230K | 0.09 | 229688 | LON | US |
| Nouryon Finance BV | · | $228K | 0.09 | 227897 | LON | NL |
| Ineos US Petrochem LLC | · | $215K | 0.09 | 249362 | LON | DE |
| Voyager Parent, LLC | 92921HAD7 | $206K | 0.08 | 205841 | LON | US |
| Froneri International Limited | · | $198K | 0.08 | 198438 | LON | GB |
| Cogeco Communications Finance (USA) LP | · | $197K | 0.08 | 215000 | LON | US |
| LifePoint Health Inc | 75915TAL6 | $195K | 0.08 | 203969 | LON | US |
| DMS Purchaser LLC | · | $188K | 0.07 | 184955 | LON | US |
| Camelot US Acquisition I Co | · | $177K | 0.07 | 188771 | LON | CA |
| Ion Platform Finance Us, Inc. | 46206RAC9 | $176K | 0.07 | 221578 | LON | IE |
| Jane Street Group LLC | 47077DAM2 | $175K | 0.07 | 175000 | LON | US |
| St. Georges University Scholastic Services LLC | 78957LAF9 | $168K | 0.07 | 168600 | LON | US |
| Catawba Nation Gaming Authority | 14907EAD6 | $156K | 0.06 | 155000 | LON | US |
| Fr Br Holdings, L.L.C. | 30260XAD1 | $141K | 0.06 | 140000 | LON | US |
| Bingo Holdings I, LLC | 09081AAC4 | $136K | 0.05 | 136000 | LON | US |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $130K | 0.05 | 148016 | LON | US |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $113K | 0.05 | 129023 | LON | US |
| Treehouse Foods Inc | 89468XAX3 | $110K | 0.04 | 110000 | LON | US |
| WH Borrower LLC | 92942LAG6 | $90K | 0.04 | 89773 | LON | US |
| RAND PARENT LLC | · | $90K | 0.04 | 90000 | LON | US |
| Neon Maple Purchaser Inc. | 69425BAD9 | $87K | 0.03 | 89230 | LON | CA |
| WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC | 94767KAR2 | $74K | 0.03 | 74813 | LON | US |
| SAVOR ACQUISITION INC | 80536AAC6 | $69K | 0.03 | 68534 | LON | US |
| Hightower Holdings LLC | 43117LAQ6 | $45K | 0.02 | 45000 | LON | US |
| St. Georges University Scholastic Services LLC | 78957LAF9 | $42K | 0.02 | 42150 | LON | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 86 भुगतान
7.03%TTM यील्ड
$1.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 सितमबर 2026 | $0.1390 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.1350 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.1230 |
| 22 जून 2026 | $0.1410 |
| 20 मई 2026 | $0.1230 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1350 |
| 20 मार्च 2026 | $0.1240 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.1330 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.0740 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.2000 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1570 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.1440 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.1560 |
| 20 अगस्त 2025 | $0.1500 |
| 21 जुलाई 2025 | $0.1410 |
| 20 जून 2025 | $0.1470 |
| 20 मई 2025 | $0.1420 |
| 21 अप्रैल 2025 | $0.1590 |
| 20 मार्च 2025 | $0.1340 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.1450 |
| 21 जनवरी 2025 | $0.0790 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.2200 |
| 20 नवमबर 2024 | $0.1430 |
| 21 अक्टूबर 2024 | $0.1220 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.1540 |
| 20 अगस्त 2024 | $0.1790 |
| 22 जुलाई 2024 | $0.1490 |
| 20 जून 2024 | $0.1670 |
| 20 मई 2024 | $0.1550 |
| 22 अप्रैल 2024 | $0.2000 |
| 20 मार्च 2024 | $0.1600 |
| 21 फ़रवरी 2024 | $0.1860 |
| 22 जनवरी 2024 | $0.1020 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.2760 |
| 20 नवमबर 2023 | $0.1780 |
| 20 अक्टूबर 2023 | $0.1890 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.1870 |
| 21 अगस्त 2023 | $0.1840 |
| 20 जुलाई 2023 | $0.1860 |
| 20 जून 2023 | $0.1610 |
| 22 मई 2023 | $0.1780 |
| 20 अप्रैल 2023 | $0.1960 |
| 21 फ़रवरी 2023 | $0.1600 |
| 20 जनवरी 2023 | $0.0580 |
| 20 दिसमबर 2022 | $0.2520 |
| 21 नवमबर 2022 | $0.1430 |
| 20 अक्टूबर 2022 | $0.1580 |
| 20 सितमबर 2022 | $0.0990 |
| 22 अगस्त 2022 | $0.0830 |
| 20 जुलाई 2022 | $0.0970 |
| 21 जून 2022 | $0.1190 |
| 20 मई 2022 | $0.0950 |
| 20 अप्रैल 2022 | $0.0730 |
| 21 मार्च 2022 | $0.0790 |
| 22 फ़रवरी 2022 | $0.0850 |
| 20 जनवरी 2022 | $0.0530 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.2580 |
| 22 नवमबर 2021 | $0.0910 |
| 20 अक्टूबर 2021 | $0.0730 |
| 20 सितमबर 2021 | $0.0720 |
| 20 अगस्त 2021 | $0.0650 |
| 20 जुलाई 2021 | $0.0490 |
| 21 जून 2021 | $0.0510 |
| 20 मई 2021 | $0.0460 |
| 20 अप्रैल 2021 | $0.0230 |
| 22 मार्च 2021 | $0.0670 |
| 22 फ़रवरी 2021 | $0.0870 |
| 20 जनवरी 2021 | $0.1590 |
| 21 दिसमबर 2020 | $0.0310 |
| 20 नवमबर 2020 | $0.0790 |
| 20 अक्टूबर 2020 | $0.0740 |
| 21 सितमबर 2020 | $0.0980 |
| 20 अगस्त 2020 | $0.0850 |
| 20 जुलाई 2020 | $0.0710 |
| 22 जून 2020 | $0.1220 |
| 20 मई 2020 | $0.0550 |
| 20 अप्रैल 2020 | $0.0800 |
| 20 मार्च 2020 | $0.0790 |
| 21 जनवरी 2020 | $0.0570 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.2570 |
| 20 नवमबर 2019 | $0.1240 |
| 21 अक्टूबर 2019 | $0.1070 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.1120 |
| 20 अगस्त 2019 | $0.1090 |
| 22 जुलाई 2019 | $0.1130 |
| 20 जून 2019 | $0.1290 |
संस्थागत मालिक (13F) 74 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13495860 | 12.27% | 582615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10263971 | 9.33% | 443753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $8945898 | 8.13% | 386766 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $8506875 | 7.73% | 366866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6932684 | 6.30% | 299727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6074382 | 5.52% | 262619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4717734 | 4.29% | 203966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4426270 | 4.02% | 191365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3893582 | 3.54% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3097599 | 2.82% | 133921 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2842174 | 2.58% | 122878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2557762 | 2.33% | 110582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2165315 | 1.97% | 93615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1975084 | 1.80% | 85390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1732874 | 1.58% | 74918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1727233 | 1.57% | 74675 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1674693 | 1.52% | 72404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1352180 | 1.23% | 58460 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $1335521 | 1.21% | 57740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1314000 | 1.19% | 56820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1165499 | 1.06% | 49406 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083178 | 0.98% | 46830 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1070435 | 0.97% | 46159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1059470 | 0.96% | 45805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argent Trust Co | $1018531 | 0.93% | 44035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969216 | 0.88% | 41903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959132 | 0.87% | 41467 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955770 | 0.87% | 41322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916636 | 0.83% | 39629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891559 | 0.81% | 38545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801431 | 0.73% | 34649 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753296 | 0.68% | 32566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722506 | 0.66% | 31237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618148 | 0.56% | 26724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614957 | 0.56% | 26587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577882 | 0.53% | 24984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548302 | 0.50% | 23705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $508770 | 0.46% | 21996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501658 | 0.46% | 21689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481586 | 0.44% | 20821 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433456 | 0.39% | 18740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427905 | 0.39% | 18500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414374 | 0.38% | 17915 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $411629 | 0.37% | 17794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402122 | 0.37% | 17377 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $364298 | 0.33% | 15750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298423 | 0.27% | 12902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247884 | 0.23% | 10717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231616 | 0.21% | 10001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231300 | 0.21% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229565 | 0.21% | 9925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $227252 | 0.21% | 9825 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219956 | 0.20% | 9336 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171500 | 0.16% | 7437 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Allworth Financial LP | $136732 | 0.12% | 5911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88218 | 0.08% | 3814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49926 | 0.05% | 2158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49875 | 0.05% | 2156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32634 | 0.03% | 1406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16260 | 0.01% | 703 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10353 | 0.01% | 448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6939 | 0.01% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6385 | 0.01% | 276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4834 | 0.00% | 209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4557 | 0.00% | 197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4143 | 0.00% | 179126 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2967 | 0.00% | 124 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $2012 | 0.00% | 87 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1920 | 0.00% | 83 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0.00% | 24 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0.00% | 20246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0.00% | 16547 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |