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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.36%▼ -2.18%
3M▲ +4.96%▲ +5.65%
6M▲ +8.71%▲ +9.99%
YTD▲ +20.21%▲ +21.69%
1Y▲ +18.65%▲ +21.68%
3Y▲ +34.39%▲ +45.92%
5Y▲ +25.89%▲ +44.99%
अधिकतम16 जून 2006 से▲ +140.25%▲ +357.79%
अस्थिरता 1Y14.89%
अस्थिरता 3 साल18.77%
अधिकतम गिरावट 3 साल -25.66% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.66
शार्प 1 साल*1.22

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$5.8M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$9.6M
पिछला 12 महीने -$132.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 525 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MERCANTILE BANK CORP 587376104 $1.3M 0.06 21885 EC US
CAMDEN NATIONAL CORP 133034108 $1.2M 0.06 22950 EC US
EMERALD HOLDING INC 29103W104 $1.2M 0.06 246397 EC US
RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC 74934Q108 $1.2M 0.06 45398 EC US
DESIGNER BRANDS INC 250565108 $1.2M 0.06 209046 EC US
FIVE STAR BANCORP 33830T103 $1.2M 0.06 25019 EC US
UMH PROPERTIES INC 903002103 $1.2M 0.06 79878 EC US
IMMERSION CORP 452521107 $1.2M 0.05 177193 EC US
HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING COMPANY 40701T104 $1.2M 0.05 51914 EC US
SPOK HOLDINGS INC 84863T106 $1.2M 0.05 116279 EC US
CRICUT INC 22658D100 $1.2M 0.05 271097 EC US
ESCALADE INC 296056104 $1.2M 0.05 62190 EC US
FARMERS NATIONAL BANC CORP 309627107 $1.1M 0.05 78610 EC US
INVESTORS TITLE CO INC 461804106 $1.1M 0.05 4156 EC US
CAPITAL CITY BANK GROUP INC 139674105 $1.1M 0.05 22906 EC US
ALEXANDER'S INC 014752109 $1.1M 0.05 4105 EC US
SHORE BANCSHARES INC 825107105 $1.1M 0.05 49134 EC US
RGC RESOURCES INC 74955L103 $1.1M 0.05 47040 EC US
FRIEDMAN INDUSTRIES INC 358435105 $1.1M 0.05 34390 EC US
INFORMATION SERVICES GROUP INC 45675Y104 $1.0M 0.05 251806 EC US
MARCUS & MILLICHAP INC 566324109 $1.0M 0.05 32597 EC US
SIERRA BANCORP 82620P102 $993K 0.05 24367 EC US
GCM GROSVENOR INC 36831E108 $991K 0.05 80533 EC US
OLD SECOND BANCORP INC 680277100 $986K 0.05 42265 EC US
CNB FINANCIAL CORP (PENNSYLVANIA) 126128107 $961K 0.04 28495 EC US
SAFEHOLD INC 78646V107 $959K 0.04 61104 EC US
WHITESTONE REIT 966084204 $959K 0.04 50565 EC US
OPPENHEIMER HOLDINGS INC (US) 683797104 $949K 0.04 8988 EC US
ALERUS FINANCIAL CORP 01446U103 $941K 0.04 30270 EC US
ACME UNITED CORP 004816104 $935K 0.04 19587 EC US
OMEGA FLEX INC 682095104 $934K 0.04 29748 EC US
EASTERN COMPANY (THE) 276317104 $913K 0.04 32800 EC US
PRIMIS FINANCIAL CORP 74167B109 $911K 0.04 55639 EC US
ESPEY MANIFATCURING & ELECTRONICS CORP 296650104 $910K 0.04 13512 EC US
GREAT SOUTHERN BANCORP INC 390905107 $898K 0.04 11448 EC US
FUTUREFUEL CORP 36116M106 $890K 0.04 196877 EC US
SMARTFINANCIAL INC 83190L208 $886K 0.04 18885 EC US
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP 711040105 $884K 0.04 13322 EC US
AMERANT BANCORP INC 023576101 $878K 0.04 34395 EC US
NORTHFIELD BANCORP INC (NEW) 66611T108 $876K 0.04 59463 EC US
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC 292104106 $872K 0.04 161148 EC US
EQUITY BANCSHARES INC 29460X109 $869K 0.04 17740 EC US
PERELLA WEINBERG PARTNERS 71367G102 $868K 0.04 54358 EC US
NORTHEAST BANK 66405S100 $863K 0.04 6512 EC US
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC 843380106 $859K 0.04 11277 EC US
NB BANCORP INC 63945M107 $848K 0.04 40143 EC US
EMBECTA CORP 29082K105 $845K 0.04 259196 EC US
SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC 868358102 $843K 0.04 64282 EC US
HOMETRUST BANCSHARES INC 437872104 $842K 0.04 16876 EC US
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP 591774104 $835K 0.04 8456 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 20.4%
Industrials 16.0%
Real Estate 9.5%
Energy 9.3%
Consumer Discretionary 8.6%
Materials 5.4%
Retail 4.5%
Utilities 4.4%
Financial Services 4.0%
Consumer products 2.9%
Technology 2.6%
Packaging 2.1%
Communication Services 1.8%
Health Care 1.7%
Consumer Staples 1.6%
Telecommunication 1.1%
Diversified Consumer Services 0.7%
Logistics & Transportation 0.2%
Paper & Forest 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 3.1%

लाभांश 193 भुगतान

08
2.27%TTM यील्ड
$0.92TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
26 अगस्त 2026$0.0750
28 जुलाई 2026$0.0450
25 जून 2026$0.1450
26 मई 2026$0.0550
27 अप्रैल 2026$0.0600
26 मार्च 2026$0.0800
24 फ़रवरी 2026$0.0100
27 जनवरी 2026$0.0090
26 दिसमबर 2025$0.2090
24 नवमबर 2025$0.0450
28 अक्टूबर 2025$0.0550
25 सितमबर 2025$0.1300
26 अगस्त 2025$0.0750
28 जुलाई 2025$0.0450
25 जून 2025$0.1450
27 मई 2025$0.0250
25 अप्रैल 2025$0.0850
26 मार्च 2025$0.1150
25 फ़रवरी 2025$0.0100
28 जनवरी 2025$0.0150
31 दिसमबर 2024$0.0270
26 दिसमबर 2024$0.0540
25 नवमबर 2024$0.1050
28 अक्टूबर 2024$0.1050
25 सितमबर 2024$0.1050
27 अगस्त 2024$0.1050
26 जुलाई 2024$0.0450
25 जून 2024$0.1250
24 मई 2024$0.0800
24 अप्रैल 2024$0.0800
22 मार्च 2024$0.0650
23 फ़रवरी 2024$0.0550
25 जनवरी 2024$0.0150
28 दिसमबर 2023$0.0170
22 दिसमबर 2023$0.1500
24 नवमबर 2023$0.0600
25 अक्टूबर 2023$0.0300
25 सितमबर 2023$0.1050
25 अगस्त 2023$0.0700
25 जुलाई 2023$0.0500
26 जून 2023$0.0950
24 मई 2023$0.0950
24 अप्रैल 2023$0.0300
27 मार्च 2023$0.1300
22 फ़रवरी 2023$0.0150
25 जनवरी 2023$0.0050
23 दिसमबर 2022$0.1910
23 नवमबर 2022$0.0350
25 अक्टूबर 2022$0.0500
26 सितमबर 2022$0.0950

संस्थागत मालिक (13F) 393 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $115049405 9.88% 2828155 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $99407438 8.54% 2443644 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $56868899 4.89% 1397957 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $54670584 4.70% 1343918 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $54496390 4.68% 1339636 शेयर 30 जून 2026
M&T Bank Corp $42519132 3.65% 1045207 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35420110 3.04% 870701 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34865781 3.00% 854626 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33467367 2.88% 822698 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30446043 2.62% 748428 शेयर 30 जून 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30155402 2.59% 741283 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29000724 2.49% 712899 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $27932000 2.40% 686604 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17071080 1.47% 419458 शेयर 30 जून 2026
Valmark Advisers, Inc. $13619245 1.17% 334790 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $13326198 1.14% 327587 शेयर 30 जून 2026
Destination Wealth Management $13181031 1.13% 324017 शेयर 30 जून 2026
Allen Investment Management, LLC $11932705 1.03% 293475 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $11654901 1.00% 286502 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $11446140 0.98% 281370 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $10928728 0.94% 268651 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10160332 0.87% 249762 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9558041 0.82% 234957 शेयर 30 जून 2026
Curi Capital, LLC $9117325 0.78% 224123 शेयर 30 जून 2026
BIP Wealth, LLC $8634924 0.74% 212265 शेयर 30 जून 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $8552130 0.73% 210229 शेयर 30 जून 2026
HC Advisors, LLC $8393789 0.72% 206337 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8228161 0.71% 202258 शेयर 30 जून 2026
One Wealth Map LLC $7720598 0.66% 189509 शेयर 30 जून 2026
Melone Private Wealth, LLC $7052378 0.61% 173362 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6839766 0.59% 168384 शेयर 30 जून 2026
Private Portfolio Partners LLC $6747093 0.58% 196422 शेयर 31 दिसमबर 2024
Cascade Financial Partners, LLC $6414198 0.55% 157674 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6346080 0.55% 156000 शेयर 30 जून 2026
Key Financial Inc $6322416 0.54% 155418 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6135307 0.53% 150823 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $6069414 0.52% 149198 शेयर 30 जून 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $5966536 0.51% 146670 शेयर 30 जून 2026
Lee-Kelleher Wealth Management $5848843 0.50% 162739 शेयर 31 मार्च 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $5735213 0.49% 140984 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5688980 0.49% 139847 शेयर 30 जून 2026
Kades & Cheifetz LLC $5452250 0.47% 158726 शेयर 31 दिसमबर 2024
CROBAN $5272677 0.45% 129615 शेयर 30 जून 2026
Parcion Private Wealth LLC $5227380 0.45% 128500 शेयर 30 जून 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5215472 0.45% 128207 शेयर 30 जून 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $4952167 0.43% 121735 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4547132 0.39% 113225 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $4223792 0.36% 103830 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $4089273 0.35% 100523 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3502947 0.30% 86110 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $3502329 0.30% 86095 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $3484001 0.30% 85644 शेयर 30 जून 2026
Evanson Asset Management, LLC $3254497 0.28% 90554 शेयर 31 मार्च 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3187709 0.27% 78361 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $3181346 0.27% 100168 शेयर 30 जून 2025
Farmers National Bank $3083381 0.26% 75796 शेयर 30 जून 2026
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3061387 0.26% 75255 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $3006247 0.26% 73900 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2986179 0.26% 73407 शेयर 30 जून 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2897677 0.25% 71231 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $2887752 0.25% 70986 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $2880505 0.25% 70809 शेयर 30 जून 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $2879319 0.25% 70780 शेयर 30 जून 2026
Buckingham Capital Management, Inc. $2868053 0.25% 83495 शेयर 31 दिसमबर 2024
Merit Financial Group, LLC $2851103 0.24% 70085 शेयर 30 जून 2026
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2788411 0.24% 68545 शेयर 30 जून 2026
Marathon Strategic Advisors, LLC $2724198 0.23% 66967 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2497671 0.21% 61398 शेयर 30 जून 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2437830 0.21% 59927 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2401149 0.21% 59026 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2375427 0.20% 58393 शेयर 30 जून 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2350918 0.20% 57791 शेयर 30 जून 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $2333174 0.20% 57354 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2316910 0.20% 56955 शेयर 30 जून 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $2267247 0.19% 55734 शेयर 30 जून 2026
Modera Wealth Management, LLC $2262268 0.19% 55611 शेयर 30 जून 2026
Midwest Trust Co $2248912 0.19% 55283 शेयर 30 जून 2026
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2223975 0.19% 54670 शेयर 30 जून 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2155252 0.19% 52981 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $2150643 0.18% 52867 शेयर 30 जून 2026
TopTier Wealth Management, LLC $2119370 0.18% 52099 शेयर 30 जून 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2109006 0.18% 51844 शेयर 30 जून 2026
Salomon & Ludwin, LLC $2050694 0.18% 50460 शेयर 30 जून 2026
JNBA Financial Advisors $2030665 0.17% 49918 शेयर 30 जून 2026
Powers Advisory Group, LLC $1988855 0.17% 48890 शेयर 30 जून 2026
Ascent Group, LLC $1981726 0.17% 48715 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1968246 0.17% 48384 शेयर 30 जून 2026
Investment Research Partners LLC $1950525 0.17% 47948 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $1876885 0.16% 46138 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $1823327 0.16% 44821 शेयर 30 जून 2026
WESBANCO BANK INC $1743421 0.15% 42857 शेयर 30 जून 2026
INVESTED ADVISORS $1742585 0.15% 42836 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1659622 0.14% 40797 शेयर 30 जून 2026
Old North State Wealth Management, LLC $1654377 0.14% 40663 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1643269 0.14% 40395 शेयर 30 जून 2026
Platform Technology Partners $1618291 0.14% 39781 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $1538314 0.13% 37815 शेयर 30 जून 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1492517 0.13% 36725 शेयर 30 जून 2026
Savant Capital, LLC $1481664 0.13% 37933 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1431285 0.12% 35184 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-… $2.2B
IHDG WisdomTree International Hedged… $2.2B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
CRUX Columbia Core Bond ETF $2.2B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.2B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
PFFD Global X U.S. Preferred ETF $2.2B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.2B
ITB iShares U.S. Home Construction … $2.2B