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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.20%▼ -2.70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.64%▼ -2.66%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$20.1M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$14.5M
पिछला 12 महीने +$61.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 220 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CITIGROUP INC. · $9.0M 6.65 8970000 RA US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $2.9M 2.12 16520000 DBT BR
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.9M 1.41 32980000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.7M 1.27 490300000 DBT HU
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.6M 1.17 30000000 DBT US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.5M 1.12 4890000 DBT PE
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.5M 1.11 22100000 DBT ZA
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.4M 1.03 4311000 DBT PE
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.4M 1.02 25000000000 DBT ID
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.4M 1.02 5105000 DBT PL
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0.99 9400000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0.97 7580000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.90 6635000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.2M 0.88 4746100000 DBT CO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.2M 0.87 19620000 DBT ZA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.87 6045000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.2M 0.86 4020000 DBT PL
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.1M 0.84 20000000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.82 20865000 DBT MX
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.1M 0.80 4185000 DBT PL
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.80 22200000 DBT MX
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.79 20050000 DBT MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $1.0M 0.78 53670000 DBT TR
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0.77 33850000 DBT TH
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.0M 0.77 6700000 DBT BR
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0.77 18400000000 DBT ID
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0.75 20777000 DBT MX
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK · $1.0M 0.75 100000000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0.74 18609000 DBT MX
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $992K 0.74 16300000 DBT ZA
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $982K 0.73 16365000 DBT ZA
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $976K 0.72 100000000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $970K 0.72 19950000 DBT MX
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $968K 0.72 4950000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $925K 0.69 3410000 DBT PL
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $922K 0.68 22020000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $909K 0.67 3300000 DBT MY
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $909K 0.67 3215000 DBT PE
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $900K 0.67 16000000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $898K 0.67 3400000000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $892K 0.66 6000000 DBT CN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $881K 0.65 15370000000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $871K 0.65 5440000 DBT BR
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $861K 0.64 5800000 DBT CN
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $860K 0.64 13510000 DBT ZA
DREY INST PREF GOV MM-M · $846K 0.63 845864 STIV US
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $840K 0.62 26950000 DBT TH
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $840K 0.62 14900000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $837K 0.62 257110000 DBT HU
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $825K 0.61 16850000 DBT CZ

लाभांश 191 भुगतान

08
6.26%TTM यील्ड
$1.74TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1450
26 अगस्त 2026$0.1450
28 जुलाई 2026$0.1450
25 जून 2026$0.1450
26 मई 2026$0.1450
27 अप्रैल 2026$0.1450
26 मार्च 2026$0.1450
24 फ़रवरी 2026$0.1450
27 जनवरी 2026$0.1450
26 दिसमबर 2025$0.1450
24 नवमबर 2025$0.1450
28 अक्टूबर 2025$0.1450
25 सितमबर 2025$0.1350
26 अगस्त 2025$0.1250
28 जुलाई 2025$0.1250
25 जून 2025$0.1250
27 मई 2025$0.1250
25 अप्रैल 2025$0.1250
26 मार्च 2025$0.1250
25 फ़रवरी 2025$0.1250
28 जनवरी 2025$0.1250
26 दिसमबर 2024$0.1250
25 नवमबर 2024$0.1250
28 अक्टूबर 2024$0.1250
25 सितमबर 2024$0.1250
27 अगस्त 2024$0.1200
26 जुलाई 2024$0.1200
25 जून 2024$0.1200
24 मई 2024$0.1200
24 अप्रैल 2024$0.1200
22 मार्च 2024$0.1200
23 फ़रवरी 2024$0.1200
25 जनवरी 2024$0.1200
22 दिसमबर 2023$0.1200
24 नवमबर 2023$0.1200
25 अक्टूबर 2023$0.1200
25 अगस्त 2023$0.1100
25 जुलाई 2023$0.1100
26 जून 2023$0.1100
24 मई 2023$0.1100
24 अप्रैल 2023$0.1100
27 मार्च 2023$0.1100
22 फ़रवरी 2023$0.1100
25 जनवरी 2023$0.1100
23 दिसमबर 2022$0.1100
23 नवमबर 2022$0.1100
25 अक्टूबर 2022$0.1100
26 सितमबर 2022$0.1100
25 अगस्त 2022$0.1150
25 जुलाई 2022$0.1150

संस्थागत मालिक (13F) 62 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Vontobel Holding Ltd. $12805682 18.12% 446191 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8545984 12.09% 297769 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6413446 9.07% 223465 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6225842 8.81% 216928 शेयर 30 जून 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $4197698 5.94% 146261 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3932719 5.56% 137029 शेयर 30 जून 2026
Ignite Planners, LLC $3117938 4.41% 108360 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2808087 3.97% 97843 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2754000 3.90% 95944 शेयर 30 जून 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2426786 3.43% 84557 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $2426289 3.43% 84539 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2290080 3.24% 79796 शेयर 30 जून 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1587856 2.25% 55326 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1292992 1.83% 45052 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $913575 1.29% 31832 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $792120 1.12% 27600 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $691826 0.98% 24105 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662913 0.94% 23098 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $578248 0.82% 20148 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $549002 0.78% 19129 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $512978 0.73% 17873 शेयर 30 जून 2026
Treasure Coast Financial Planning $386675 0.55% 13473 शेयर 30 जून 2026
Net Worth Advisory Group $363781 0.51% 12675 शेयर 30 जून 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $322358 0.46% 11232 शेयर 30 जून 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $322330 0.46% 11231 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319173 0.45% 11121 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $314277 0.44% 10950 शेयर 30 जून 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $299858 0.42% 10448 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $285052 0.40% 9932 शेयर 30 जून 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $283496 0.40% 9877 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $282251 0.40% 9835 शेयर 30 जून 2026
Valmark Advisers, Inc. $259305 0.37% 9035 शेयर 30 जून 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $246820 0.35% 8600 शेयर 30 जून 2026
Alexander Randolph Advisory, Inc. $246103 0.35% 8575 शेयर 30 जून 2026
WealthPoint Financial, LLC $242652 0.34% 8455 शेयर 30 जून 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $223665 0.32% 7793 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $221560 0.31% 7720 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $200159 0.28% 6956 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $84915 0.12% 2951 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $63569 0.09% 2285 शेयर 31 मार्च 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $46953 0.07% 1636 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $26949 0.04% 939 शेयर 30 जून 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $25567 0.04% 919 शेयर 31 मार्च 2026
AE Wealth Management LLC $18539 0.03% 646 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $12657 0.02% 441 शेयर 30 जून 2026
Larson Financial Group LLC $10698 0.02% 373 शेयर 30 जून 2026
FOSTER & MOTLEY INC $9692 0.01% 337708 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8237 0.01% 287 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $6716 0.01% 234 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6515 0.01% 227 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5740 0.01% 200 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $3817 0.01% 133 शेयर 30 जून 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $3054 0.00% 106 शेयर 30 जून 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2296 0.00% 80 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $1435 0.00% 50 शेयर 30 जून 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $954 0.00% 33 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $611 0.00% 21291 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $431 0.00% 15025 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $239 0.00% 8337 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Avion Wealth $12 0.00% 443 शेयर 30 जून 2026
Covestor Ltd $8 0.00% 273 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $136.1M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
RSBT Return Stacked Bonds & Managed … $134.6M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $134.2M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M