Treasure Coast Financial Planning

CIK 1911307 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $205.0M
पोजीशन: 48
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 72.01%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 95.62%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 20
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 12.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.64% अनुमानित। खरीदें $3942448 · बेचें $3278211

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 14
घटा हुआ: 21
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.8%

Energy

0.5%

Utilities

0.2%

Healthcare

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Retail

0.2%

Financials

0.2%

Financial Services

0.1%

Communication Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

97.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 48 पोजीशन

					लगातार
SPTM	$37764833	18.42%	415958	$4819104	नीचे ×2
SPDW	$28071283	13.69%	557080	$2822424	ऊपर ×3
BILS	$14232150	6.94%	143209	$181383	ऊपर ×6
BIL	$13713681	6.69%	149647	$415928	ऊपर ×6
SPTS	$10470523	5.11%	360928	$-155775	नीचे ×2
TIPX	$10191541	4.97%	538380	$-13730	ऊपर ×1
FLEE	$10123396	4.94%	260576	$615857	नीचे ×1
LDUR	$8217238	4.01%	85945	$478905	ऊपर ×5
GNR	$7619510	3.72%	113200	$-766066	ऊपर ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$7221089	3.52%	78311	$103505	ऊपर ×1
SPEU	$7106804	3.47%	129497	$503526	ऊपर ×6
JPIB	$6472873	3.16%	133875	$45605	नीचे ×1
EMTL	$5469876	2.67%	128089	$-635321	नीचे ×1
VTI	$4371642	2.13%	11814	$581667
FVD	$3844863	1.88%	79802	$88687	नीचे ×2
SDY	$3688103	1.80%	24235	$170875	ऊपर ×6
FTHF	$3444240	1.68%	69187	$1021335	ऊपर ×3
BKIE	$2692257	1.31%	26762	$104807	नीचे ×4
RSPN	$2672105	1.30%	41755	$383528	ऊपर ×4
SPYM	$2082141	1.02%	23693	$213723	नीचे ×1
LDRT	$1729463	0.84%	68889	$-89224	नीचे ×1
GTO	$1397335	0.68%	29813	$-110310	नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1282733	0.63%	4433	$151845	नीचे ×4
EBND	$1120660	0.55%	53569	$54045	ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1029228	0.50%	7528	$-565406	नीचे ×3
EMDM	$904756	0.44%	20942	$177446	नीचे ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	$846562	0.41%	28972		ऊपर ×1
LDRI	$809193	0.39%	31640	$-136023	नीचे ×2
SPIP	$714344	0.35%	27817	$-147007	नीचे ×2
DWX	$423974	0.21%	9225	$156425	ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$413754	0.20%	4110	$41
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	$400813	0.20%	25256	$-88795	नीचे ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$399583	0.19%	16754	$-14596	नीचे ×2
ELD	$386675	0.19%	13473	$11856
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$347336	0.17%	2744	$-11963
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$342184	0.17%	1347	$-24521	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$342059	0.17%	917	$2613
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$341948	0.17%	813	$31908	नीचे ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$285793	0.14%	1644	$56340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$259671	0.13%	3037	$25454
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$247900	0.12%	265	$-16154
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$236758	0.12%	5844		ऊपर ×1
FDD	$223481	0.11%	12047	$10041	ऊपर ×1
RDVI	$222734	0.11%	7576		ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$208417	0.10%	370	$-14142	नीचे ×2
FEZ	$206521	0.10%	3007		ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$204581	0.10%	625
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$203868	0.10%	1800	$-392676	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SPDW	$28071283	13.69%	3 गुना ऊपर
BILS	$14232150	6.94%	6 गुना ऊपर
BIL	$13713681	6.69%	6 गुना ऊपर
LDUR	$8217238	4.01%	5 गुना ऊपर
SPEU	$7106804	3.47%	6 गुना ऊपर
SDY	$3688103	1.80%	6 गुना ऊपर
FTHF	$3444240	1.68%	3 गुना ऊपर
RSPN	$2672105	1.30%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
FEMB	$846562	28972	0.41%
MFC	$236758	5844	0.12%
RDVI	$222734	7576	0.11%
FEZ	$206521	3007	0.10%
JPM	$204581	625	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPTM	छंटनी की	-731	+$4.8M
SPDW	अधिक खरीदा	+4K	+$2.8M
FTHF	अधिक खरीदा	+5K	+$1.0M
GNR	अधिक खरीदा	+873	-$766K
EMTL	छंटनी की	-15K	-$635K
FLEE	छंटनी की	-902	+$616K
VTI	केवल मूल्य चाल	+0	+$582K
XOM	छंटनी की	-2K	-$565K
SPEU	अधिक खरीदा	+630	+$504K
LDUR	अधिक खरीदा	+5K	+$479K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
NVDA	31 मार्च 2026	1265	$235923	24.4%
GLD	30 जून 2026	505	$217296	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPM	31 मार्च 2026	673	$216854	20.8%
GLD	30 सितमबर 2025	705	$214905	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DGRS	31 मार्च 2025	4084	$209223
BAC	30 जून 2026	4284	$208828	9.6%
NEE	30 जून 2026	2200	$204333	-3.2%
PG	31 दिसमबर 2025	1328	$204115	0.0%
PEG	30 जून 2026	2500	$202375	-8.5%
GDX	30 जून 2026	2200	$201894	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है