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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.20%▼ -2.70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.64%▼ -2.66%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$20.1M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$14.5M
पिछला 12 महीने +$61.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 220 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $551K 0.41 7755000 DBT ZA
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $544K 0.40 9825000 DBT MX
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $544K 0.40 9600000000 DBT ID
MALAYSIA, FEDERATION OF · $540K 0.40 2000000 DBT MY
INDIA, GOVERNMENT OF · $535K 0.40 50000000 DBT IN
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $534K 0.40 11000000 DBT CZ
INDIA, GOVERNMENT OF · $532K 0.39 50000000 DBT IN
INDIA, GOVERNMENT OF · $529K 0.39 50000000 DBT IN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $522K 0.39 8601000000 DBT ID
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $522K 0.39 8000000 DBT US
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $520K 0.39 9400000000 DBT ID
INDIA, GOVERNMENT OF · $511K 0.38 50000000 DBT IN
INDIA, GOVERNMENT OF · $509K 0.38 50000000 DBT IN
MALAYSIA, FEDERATION OF · $505K 0.37 1885000 DBT MY
INDIA, GOVERNMENT OF · $503K 0.37 50000000 DBT IN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $500K 0.37 8500000000 DBT ID
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $497K 0.37 183310000 DBT HU
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $480K 0.36 8067000 DBT ZA
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $479K 0.36 2012600000 DBT CO
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $479K 0.35 15350000 DBT TH
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $478K 0.35 2235000 DBT RO
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $475K 0.35 2040000 DBT RO
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $468K 0.35 15245000 DBT TH
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $467K 0.35 7563000000 DBT ID
MALAYSIA, FEDERATION OF · $448K 0.33 1700000 DBT MY
MALAYSIA, FEDERATION OF · $448K 0.33 1632000 DBT MY
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $446K 0.33 8375000 DBT MX
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $446K 0.33 3000000 DBT CN
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $442K 0.33 132000000 DBT HU
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $440K 0.33 14215000 DBT TH
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $439K 0.33 13752000 DBT TH
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $433K 0.32 350000000 DBT CL
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $431K 0.32 7782000000 DBT ID
INDIA, GOVERNMENT OF · $425K 0.31 40000000 DBT IN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $420K 0.31 6989000000 DBT ID
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $416K 0.31 2800000 DBT CN
MALAYSIA, FEDERATION OF · $414K 0.31 1550000 DBT MY
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $409K 0.30 135680000 DBT HU
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $409K 0.30 9290000 DBT CZ
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $391K 0.29 1789200000 DBT CO
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $389K 0.29 9300000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $380K 0.28 1500000 DBT MY
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $378K 0.28 2000000 DBT CN
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $375K 0.28 1745000 DBT RO
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $372K 0.28 6381000000 DBT ID
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $369K 0.27 2000000 DBT CN
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $365K 0.27 1460000 DBT PE
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $360K 0.27 120000000 DBT HU
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $360K 0.27 5912000 DBT MX
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $343K 0.25 1625000 DBT RO

लाभांश 191 भुगतान

08
6.26%TTM यील्ड
$1.74TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1450
26 अगस्त 2026$0.1450
28 जुलाई 2026$0.1450
25 जून 2026$0.1450
26 मई 2026$0.1450
27 अप्रैल 2026$0.1450
26 मार्च 2026$0.1450
24 फ़रवरी 2026$0.1450
27 जनवरी 2026$0.1450
26 दिसमबर 2025$0.1450
24 नवमबर 2025$0.1450
28 अक्टूबर 2025$0.1450
25 सितमबर 2025$0.1350
26 अगस्त 2025$0.1250
28 जुलाई 2025$0.1250
25 जून 2025$0.1250
27 मई 2025$0.1250
25 अप्रैल 2025$0.1250
26 मार्च 2025$0.1250
25 फ़रवरी 2025$0.1250
28 जनवरी 2025$0.1250
26 दिसमबर 2024$0.1250
25 नवमबर 2024$0.1250
28 अक्टूबर 2024$0.1250
25 सितमबर 2024$0.1250
27 अगस्त 2024$0.1200
26 जुलाई 2024$0.1200
25 जून 2024$0.1200
24 मई 2024$0.1200
24 अप्रैल 2024$0.1200
22 मार्च 2024$0.1200
23 फ़रवरी 2024$0.1200
25 जनवरी 2024$0.1200
22 दिसमबर 2023$0.1200
24 नवमबर 2023$0.1200
25 अक्टूबर 2023$0.1200
25 अगस्त 2023$0.1100
25 जुलाई 2023$0.1100
26 जून 2023$0.1100
24 मई 2023$0.1100
24 अप्रैल 2023$0.1100
27 मार्च 2023$0.1100
22 फ़रवरी 2023$0.1100
25 जनवरी 2023$0.1100
23 दिसमबर 2022$0.1100
23 नवमबर 2022$0.1100
25 अक्टूबर 2022$0.1100
26 सितमबर 2022$0.1100
25 अगस्त 2022$0.1150
25 जुलाई 2022$0.1150

संस्थागत मालिक (13F) 62 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Vontobel Holding Ltd. $12805682 18.12% 446191 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8545984 12.09% 297769 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6413446 9.07% 223465 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6225842 8.81% 216928 शेयर 30 जून 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $4197698 5.94% 146261 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3932719 5.56% 137029 शेयर 30 जून 2026
Ignite Planners, LLC $3117938 4.41% 108360 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2808087 3.97% 97843 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2754000 3.90% 95944 शेयर 30 जून 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2426786 3.43% 84557 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $2426289 3.43% 84539 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2290080 3.24% 79796 शेयर 30 जून 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1587856 2.25% 55326 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1292992 1.83% 45052 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $913575 1.29% 31832 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $792120 1.12% 27600 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $691826 0.98% 24105 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662913 0.94% 23098 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $578248 0.82% 20148 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $549002 0.78% 19129 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $512978 0.73% 17873 शेयर 30 जून 2026
Treasure Coast Financial Planning $386675 0.55% 13473 शेयर 30 जून 2026
Net Worth Advisory Group $363781 0.51% 12675 शेयर 30 जून 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $322358 0.46% 11232 शेयर 30 जून 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $322330 0.46% 11231 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319173 0.45% 11121 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $314277 0.44% 10950 शेयर 30 जून 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $299858 0.42% 10448 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $285052 0.40% 9932 शेयर 30 जून 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $283496 0.40% 9877 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $282251 0.40% 9835 शेयर 30 जून 2026
Valmark Advisers, Inc. $259305 0.37% 9035 शेयर 30 जून 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $246820 0.35% 8600 शेयर 30 जून 2026
Alexander Randolph Advisory, Inc. $246103 0.35% 8575 शेयर 30 जून 2026
WealthPoint Financial, LLC $242652 0.34% 8455 शेयर 30 जून 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $223665 0.32% 7793 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $221560 0.31% 7720 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $200159 0.28% 6956 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $84915 0.12% 2951 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $63569 0.09% 2285 शेयर 31 मार्च 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $46953 0.07% 1636 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $26949 0.04% 939 शेयर 30 जून 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $25567 0.04% 919 शेयर 31 मार्च 2026
AE Wealth Management LLC $18539 0.03% 646 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $12657 0.02% 441 शेयर 30 जून 2026
Larson Financial Group LLC $10698 0.02% 373 शेयर 30 जून 2026
FOSTER & MOTLEY INC $9692 0.01% 337708 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8237 0.01% 287 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $6716 0.01% 234 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6515 0.01% 227 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5740 0.01% 200 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $3817 0.01% 133 शेयर 30 जून 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $3054 0.00% 106 शेयर 30 जून 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2296 0.00% 80 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $1435 0.00% 50 शेयर 30 जून 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $954 0.00% 33 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $611 0.00% 21291 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $431 0.00% 15025 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $239 0.00% 8337 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Avion Wealth $12 0.00% 443 शेयर 30 जून 2026
Covestor Ltd $8 0.00% 273 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $136.1M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
RSBT Return Stacked(R) Bonds & Manag… $134.6M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M
ESG FlexShares STOXX US ESG Select … $132.1M