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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.57%▼ -1.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.97%▼ -1.28%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$4.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1190 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABC5 $21K 0.05 21000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BB9 $21K 0.05 21000 DBT US
BLOCK FINANCIAL LLC 093662AH7 $21K 0.05 22000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAE2 $21K 0.05 22000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAS2 $21K 0.05 23000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508BJ2 $21K 0.05 23000 DBT US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903AW0 $21K 0.05 23000 DBT US
SYSCO CORP 871829BL0 $21K 0.05 20000 DBT US
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 63743HGC0 $21K 0.05 21000 DBT US
HALLIBURTON COMPANY 406216BL4 $21K 0.05 22000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $21K 0.05 21000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233JBH0 $20K 0.05 21000 DBT US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922NAG8 $20K 0.05 20000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAR7 $20K 0.05 20000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBW9 $20K 0.05 20000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AN3 $20K 0.05 22000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $20K 0.05 20000 DBT US
FEDEX CORP 31428XBV7 $20K 0.05 21000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAW0 $20K 0.05 20000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CN0 $20K 0.05 20000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAD4 $20K 0.05 20000 DBT CA
FIFTH THIRD BANCORP 316773DM9 $20K 0.05 20000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCK5 $20K 0.05 20000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 94974BGL8 $20K 0.05 20000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 254709AM0 $20K 0.05 20000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 50077LBC9 $20K 0.05 20000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAU5 $20K 0.05 20000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAK9 $20K 0.05 22000 DBT GB
WESTPAC BANKING CORP 961214EP4 $20K 0.05 22000 DBT AU
ALLY FINANCIAL INC 02005NBP4 $20K 0.05 21000 DBT US
RELX CAPITAL INC 74949LAC6 $20K 0.05 20000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MXV1 $20K 0.05 20000 DBT CA
ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAD9 $20K 0.05 20000 DBT US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200AS0 $20K 0.05 19000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130ALCE2 $20K 0.05 20000 DBT US
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAK2 $19K 0.05 21000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AT0 $19K 0.05 19000 DBT AU
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $19K 0.05 21000 DBT US
LENNAR CORP 526057CY8 $19K 0.05 19000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 $19K 0.04 19000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAH6 $19K 0.04 21000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BJ1 $19K 0.04 19000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AY3 $19K 0.04 19000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244BG3 $19K 0.04 19000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAJ9 $19K 0.04 19000 DBT US
JABIL INC 466313AM5 $19K 0.04 19000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AD8 $19K 0.04 19000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP 38152BAH4 $19K 0.04 19000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DD9 $19K 0.04 19000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AP6 $19K 0.04 19000 DBT US

लाभांश 114 भुगतान

08
4.34%TTM यील्ड
$2.02TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1650
26 अगस्त 2026$0.1650
28 जुलाई 2026$0.1550
25 जून 2026$0.1650
26 मई 2026$0.1700
27 अप्रैल 2026$0.1650
26 मार्च 2026$0.1750
24 फ़रवरी 2026$0.1500
27 जनवरी 2026$0.1950
26 दिसमबर 2025$0.1720
24 नवमबर 2025$0.1600
28 अक्टूबर 2025$0.1800
25 सितमबर 2025$0.1400
26 अगस्त 2025$0.1800
28 जुलाई 2025$0.1900
25 जून 2025$0.1500
27 मई 2025$0.1900
25 अप्रैल 2025$0.1850
26 मार्च 2025$0.1950
25 फ़रवरी 2025$0.1600
28 जनवरी 2025$0.1750
26 दिसमबर 2024$0.2210
25 नवमबर 2024$0.1900
28 अक्टूबर 2024$0.1900
25 सितमबर 2024$0.1900
27 अगस्त 2024$0.1900
26 जुलाई 2024$0.1900
25 जून 2024$0.1800
24 मई 2024$0.1750
24 अप्रैल 2024$0.1500
22 मार्च 2024$0.1550
23 फ़रवरी 2024$0.1400
25 जनवरी 2024$0.1500
22 दिसमबर 2023$0.1650
24 नवमबर 2023$0.1350
25 अक्टूबर 2023$0.1350
25 सितमबर 2023$0.1350
25 अगस्त 2023$0.1350
25 जुलाई 2023$0.1350
26 जून 2023$0.1300
24 मई 2023$0.1150
24 अप्रैल 2023$0.1100
27 मार्च 2023$0.0950
22 फ़रवरी 2023$0.0800
25 जनवरी 2023$0.0700
23 दिसमबर 2022$0.0700
23 नवमबर 2022$0.0650
25 अक्टूबर 2022$0.0600
26 सितमबर 2022$0.0600
25 अगस्त 2022$0.0600

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6437705 18.09% 136039 शेयर 30 जून 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $4618516 12.98% 97596 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3636963 10.22% 76854 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $3055629 8.59% 64570 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2952233 8.29% 62385 शेयर 30 जून 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $2623420 7.37% 55437 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2551314 7.17% 53913 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2014153 5.66% 42562 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1235603 3.47% 26115 शेयर 30 जून 2026
HF Advisory Group, LLC $1140315 3.20% 24096 शेयर 30 जून 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $917021 2.58% 19378 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $883543 2.48% 18671 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $801319 2.25% 16933 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $621000 1.74% 13127 शेयर 30 जून 2026
WEBSTER BANK, N. A. $614865 1.73% 12993 शेयर 30 जून 2026
Winch Advisory Services, LLC $481093 1.35% 10166 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $321554 0.90% 6795 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $234206 0.66% 4949 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $206895 0.58% 4372 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $71915 0.20% 1518 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $48086 0.14% 1015 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $46187 0.13% 976 शेयर 30 जून 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $37976 0.11% 802 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $37859 0.11% 800 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1798 0.01% 38 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $521 0.00% 11 शेयर 30 जून 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $69 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M