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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.57%▼ -1.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.97%▼ -1.28%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$4.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1190 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NISOURCE INC 65473PAN5 $24K 0.06 24000 DBT US
COMCAST CORP 20030NDN8 $24K 0.06 28000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FUND 40440VBD6 $24K 0.06 25000 DBT US
AES CORP (THE) 00130HCH6 $24K 0.06 24000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KBM7 $24K 0.06 24000 DBT US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017BL7 $24K 0.06 24000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAM6 $24K 0.06 25000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273RBK4 $24K 0.06 24000 DBT US
ONEOK INC 682680BK8 $24K 0.06 23000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NAR6 $24K 0.06 24000 DBT CA
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 03770DAK9 $24K 0.06 24000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 50540RAZ5 $24K 0.06 24000 DBT US
MOSAIC COMPANY (THE) 61945CAK9 $24K 0.06 24000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJP5 $24K 0.06 26000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054AM1 $23K 0.05 23000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 15189XBD9 $23K 0.05 23000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAD3 $23K 0.05 24000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCC2 $23K 0.05 23000 DBT US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936BP4 $23K 0.05 23000 DBT US
FOX CORP 35137LAL9 $23K 0.05 24000 DBT US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAB3 $23K 0.05 23000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBV6 $23K 0.05 25000 DBT US
VONTIER CORP 928881AD3 $23K 0.05 24000 DBT US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338LAE3 $23K 0.05 23000 DBT US
ASTRAZENECA PLC 046353AW8 $23K 0.05 26000 DBT GB
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BG6 $23K 0.05 23000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $23K 0.05 24000 DBT US
AMGEN INC 031162DH0 $23K 0.05 23000 DBT US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AQ2 $23K 0.05 24000 DBT US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216DE7 $23K 0.05 26000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAK3 $23K 0.05 23000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAG7 $23K 0.05 24000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAW2 $23K 0.05 23000 DBT US
TELEFONICA EUROPE BV 879385AD4 $23K 0.05 20000 DBT NL
HCA INC 404119CZ0 $22K 0.05 22000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DT4 $22K 0.05 22000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBG4 $22K 0.05 25000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AL0 $22K 0.05 22000 DBT US
TOLL BROTHERS FINANCE CORP 88947EAS9 $22K 0.05 22000 DBT US
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY 461070AS3 $22K 0.05 24000 DBT US
COMCAST CORP 20030NCT6 $22K 0.05 22000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AJ1 $22K 0.05 21000 DBT US
FISERV INC 337738BP2 $22K 0.05 22000 DBT US
US BANCORP 91159HJM3 $22K 0.05 21000 DBT US
INTEL CORP 458140BH2 $21K 0.05 23000 DBT US
ONE GAS INC 68235PAN8 $21K 0.05 21000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PF2 $21K 0.05 21000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109AW4 $21K 0.05 22000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 06406YAA0 $21K 0.05 22000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBX7 $21K 0.05 21000 DBT US

लाभांश 114 भुगतान

08
4.35%TTM यील्ड
$2.02TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.1650
26 अगस्त 2026$0.1650
28 जुलाई 2026$0.1550
25 जून 2026$0.1650
26 मई 2026$0.1700
27 अप्रैल 2026$0.1650
26 मार्च 2026$0.1750
24 फ़रवरी 2026$0.1500
27 जनवरी 2026$0.1950
26 दिसमबर 2025$0.1720
24 नवमबर 2025$0.1600
28 अक्टूबर 2025$0.1800
25 सितमबर 2025$0.1400
26 अगस्त 2025$0.1800
28 जुलाई 2025$0.1900
25 जून 2025$0.1500
27 मई 2025$0.1900
25 अप्रैल 2025$0.1850
26 मार्च 2025$0.1950
25 फ़रवरी 2025$0.1600
28 जनवरी 2025$0.1750
26 दिसमबर 2024$0.2210
25 नवमबर 2024$0.1900
28 अक्टूबर 2024$0.1900
25 सितमबर 2024$0.1900
27 अगस्त 2024$0.1900
26 जुलाई 2024$0.1900
25 जून 2024$0.1800
24 मई 2024$0.1750
24 अप्रैल 2024$0.1500
22 मार्च 2024$0.1550
23 फ़रवरी 2024$0.1400
25 जनवरी 2024$0.1500
22 दिसमबर 2023$0.1650
24 नवमबर 2023$0.1350
25 अक्टूबर 2023$0.1350
25 सितमबर 2023$0.1350
25 अगस्त 2023$0.1350
25 जुलाई 2023$0.1350
26 जून 2023$0.1300
24 मई 2023$0.1150
24 अप्रैल 2023$0.1100
27 मार्च 2023$0.0950
22 फ़रवरी 2023$0.0800
25 जनवरी 2023$0.0700
23 दिसमबर 2022$0.0700
23 नवमबर 2022$0.0650
25 अक्टूबर 2022$0.0600
26 सितमबर 2022$0.0600
25 अगस्त 2022$0.0600

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6437705 18.09% 136039 शेयर 30 जून 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $4618516 12.98% 97596 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3636963 10.22% 76854 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $3055629 8.59% 64570 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2952233 8.29% 62385 शेयर 30 जून 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $2623420 7.37% 55437 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2551314 7.17% 53913 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2014153 5.66% 42562 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1235603 3.47% 26115 शेयर 30 जून 2026
HF Advisory Group, LLC $1140315 3.20% 24096 शेयर 30 जून 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $917021 2.58% 19378 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $883543 2.48% 18671 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $801319 2.25% 16933 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $621000 1.74% 13127 शेयर 30 जून 2026
WEBSTER BANK, N. A. $614865 1.73% 12993 शेयर 30 जून 2026
Winch Advisory Services, LLC $481093 1.35% 10166 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $321554 0.90% 6795 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $234206 0.66% 4949 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $206895 0.58% 4372 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $71915 0.20% 1518 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $48086 0.14% 1015 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $46187 0.13% 976 शेयर 30 जून 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $37976 0.11% 802 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $37859 0.11% 800 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1798 0.01% 38 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $521 0.00% 11 शेयर 30 जून 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $69 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M