AllGen Financial Advisors, Inc.

CIK 1964809 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $458.0M
पोजीशन: 36
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 75.61%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 98.62%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 19
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 11.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 17.54% अनुमानित। खरीदें $82134143 · बेचें $77119592

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 53.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 8
घटा हुआ: 17
बंद: 7

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.7%

Industrials

0.3%

Retail

0.2%

Consumer Discretionary

0.1%

Communication Services

0.1%

Utilities

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

98.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 36 पोजीशन

					लगातार
VTI	$95822027	20.92%	258950	$7406173	नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$46049448	10.05%	627291	$-36544657	नीचे ×1
VEU	$40433769	8.83%	482791	$2509988	नीचे ×2
JMUB	$33669879	7.35%	664690	$22032941	ऊपर ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$25766012	5.63%	85045	$3257188	नीचे ×2
MGV	$23938453	5.23%	146457	$2670950	नीचे ×2
IAU	$23119689	5.05%	306180	$-6167768	नीचे ×2
JMBS	$22345348	4.88%	496674	$8293753	ऊपर ×1
DIVI	$17722696	3.87%	414857	$1551607	ऊपर ×4
SPIB	$17397009	3.80%	519935	$7048673	ऊपर ×4
TFLO	$16956710	3.70%	334914	$16364136	ऊपर ×1
SMLF	$13397313	2.93%	150295	$1793538	नीचे ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$11307225	2.47%	403110		ऊपर ×1
AVEM	$10185784	2.22%	105563	$1823555	ऊपर ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$9438084	2.06%	140364
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8915594	1.95%	12107	$1442434	नीचे ×1
SPTL	$8634094	1.89%	329169	$-807969	नीचे ×1
SCHQ	$6940324	1.52%	221736		ऊपर ×1
AVUV	$6813146	1.49%	54610	$625169	नीचे ×1
AVDV	$3494823	0.76%	33914	$322146	ऊपर ×4
ISCF	$2300864	0.50%	53150	$-85492	नीचे ×6
SCHG	$2086873	0.46%	61669	$26356	नीचे ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1801378	0.39%	6225	$221444
BRKB	$1621264	0.35%	3240	$-61686	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1522976	0.33%	4083	$-200415	नीचे ×5
BIL	$1370888	0.30%	14959	$17264	ऊपर ×1
SCHD	$915325	0.20%	28866	$-72131	नीचे ×6
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. - Class A Common Stock	$773660	0.17%	43173	$164921
VOO	$756878	0.17%	1102	$98378
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$636235	0.14%	1804	$42917
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$474857	0.10%	1129	$55151
RTX RTX Corporation Common Stock	$422596	0.09%	2227	$-74770	नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$284372	0.06%	796	$55585
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$227158	0.05%	770	$17487
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$220331	0.05%	1945	$-48377	नीचे ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$220133	0.05%	2300	$-1863
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DIVI	$17722696	3.87%	4 गुना ऊपर
SPIB	$17397009	3.80%	4 गुना ऊपर
AVEM	$10185784	2.22%	4 गुना ऊपर
AVDV	$3494823	0.76%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
IALT	$11307225	403110	2.47%
VWOB	$9438084	140364	2.06%
SCHQ	$6940324	221736	1.52%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
BND	छंटनी की	-494K	-$36.5M
JMUB	अधिक खरीदा	+432K	+$22.0M
JMBS	अधिक खरीदा	+186K	+$8.3M
VTI	छंटनी की	-17K	+$7.4M
SPIB	अधिक खरीदा	+211K	+$7.0M
IAU	छंटनी की	-26K	-$6.2M
QQQM	छंटनी की	-10K	+$3.3M
MGV	छंटनी की	-266	+$2.7M
VEU	छंटनी की	-22K	+$2.5M
AVEM	अधिक खरीदा	+2K	+$1.8M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SPTM	30 जून 2025	285342	$19406127	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JCPB	30 सितमबर 2025	225039	$10590350	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPTS	30 जून 2026	327772	$9564387	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLQM	31 मार्च 2026	159756	$8987849	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TIPX	31 दिसमबर 2025	423733	$8173803	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPIB	30 जून 2026	155997	$7459762	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COWZ	30 जून 2025	131179	$7183368	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGSH	30 सितमबर 2025	106230	$6244216
JNJ	31 मार्च 2025	39140	$5660419	61.1%
TLH	30 जून 2025	49660	$5152189	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IXUS	30 जून 2025	57164	$3990619
ELD	30 जून 2026	140940	$3920947	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ECOW	30 जून 2025	166977	$3409662
ACN	31 मार्च 2025	9507	$3344468	-41.5%
FEMB	30 जून 2026	111218	$3196059
PEP	31 मार्च 2025	20649	$3139843	-4.9%
CHD	30 जून 2025	23362	$2571939	1.4%
VWOB	30 सितमबर 2025	31647	$2068142
ROST	30 जून 2025	15218	$1944728	86.9%
ATR	31 मार्च 2025	10975	$1724196	-9.7%
TLT	31 मार्च 2026	18941	$1650885
SPEM	31 मार्च 2025	27992	$1074071	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LMB	31 मार्च 2026	9565	$744635	-44.7%
IUS	30 जून 2025	14414	$711493
XOM	30 जून 2026	2194	$372237	21.7%
CSL	31 मार्च 2026	892	$285344	8.2%
PG	31 मार्च 2026	1929	$276432	-0.8%
NVDA	31 मार्च 2026	1419	$264684	24.4%
NFLX	30 जून 2026	2500	$240375	11.4%
AGG	30 जून 2025	2359	$233333	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HCA	31 दिसमबर 2025	538	$229296	-10.9%
HOOD	31 दिसमबर 2025	1515	$216918	-6.0%
AGG	30 जून 2026	2125	$210920	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVDA	31 मार्च 2025	1540	$206834	100.1%