DAVIS-REA LTD.

CIK 1482171 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$350.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4724 · शीर्ष 50.0%
पोजीशन
45
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -8.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
58.90%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
88.10%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
33
स्थितियों की प्रभावी संख्या
22.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 12.43% अनुमानित। खरीदें $45638930 · बेचें $94322730

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 53.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
9
बढ़ाया
22
घटा हुआ
12
बंद
18
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+17.0%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
-11.0%

वार्षिक: +11.1% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.7% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology
22.0%
Communication Services
21.0%
Financials
19.9%
Healthcare
11.4%
Retail
7.7%
Industrials
6.1%
Financial Services
4.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.7%
Consumer products
1.0%
अन्य/अनमैप्ड
3.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 45 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31636894 9.02% 88527 $2238197 नीचे ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29296362 8.35% 89501 $-2247592 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23431251 6.68% 62815 $581811 ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22548499 6.43% 40030 $3316217 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21574775 6.15% 90521 $2690163 नीचे ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $17999628 5.13% 73384 $4920973 ऊपर ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16840392 4.80% 33558 $2977584 ऊपर ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15791320 4.50% 64135 $2533906 ऊपर ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14152180 4.04% 248371 $-267875 नीचे ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $13288310 3.79% 42090 $1660325 ऊपर ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12656344 3.61% 28373 $1459749 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 884903881) $10128060 2.89% 124012 ऊपर ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $7992600 2.28% 70000 $1334176 ऊपर ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $7663412 2.19% 53888 $-720935 ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7585283 2.16% 26214 $2113063 ऊपर ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7351058 2.10% 102956 $-3269286 नीचे ×1
V Visa Inc. $6184540 1.76% 18026 $859978 ऊपर ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6053863 1.73% 22396 $-717319 ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5642959 1.61% 22219 $221280 ऊपर ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5631018 1.61% 10851 $214344 नीचे ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5517208 1.57% 16144 $208512 नीचे ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5442215 1.55% 28684 $-144748 नीचे ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5258459 1.50% 14910 $545794 ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4958400 1.41% 60000 ऊपर ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4318000 1.23% 100000 ऊपर ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4180931 1.19% 10266 $-30360 ऊपर ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4068197 1.16% 34415 $173692 ऊपर ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3975733 1.13% 55527 $-50310 ऊपर ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3947371 1.13% 43502 $-239306 ऊपर ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3770584 1.08% 38872 $171273 ऊपर ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3664915 1.05% 60960 $397140 ऊपर ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3641753 1.04% 21412 $52095 ऊपर ×3
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $3618000 1.03% 200000 ऊपर ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2774428 0.79% 5604 $763264
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2756595 0.79% 22152 $999349 ऊपर ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1029044 0.29% 3041 $-108970 नीचे ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $817376 0.23% 3200 ऊपर ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $770602 0.22% 9385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $661434 0.19% 1872 $80445 नीचे ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $538745 0.15% 5035
BRKB $488881 0.14% 977 $20658
NEM Newmont Corporation $286645 0.08% 3069 $-99699 नीचे ×2
SPY SPY $273266 0.08% 365
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250252 0.07% 235
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $226287 0.06% 3149 $-3035363 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
MSFT $23431251 6.68% 3 गुना ऊपर
PNC $15791320 4.50% 3 गुना ऊपर
SYK $13288310 3.79% 3 गुना ऊपर
CHTR $7663412 2.19% 3 गुना ऊपर
SPGI $4180931 1.19% 3 गुना ऊपर
OTIS $3975733 1.13% 4 गुना ऊपर
ABT $3947371 1.13% 3 गुना ऊपर
DIS $3770584 1.08% 5 गुना ऊपर
CTAS $3641753 1.04% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 884903881) $10128060 124012 2.89%
WFC $4958400 60000 1.41%
PYPL $4318000 100000 1.23%
FIG $3618000 200000 1.03%
GLW $817376 3200 0.23%
SHY $770602 9385 0.22%
CRH $538745 5035 0.15%
SPY $273266 365 0.08%
CAT $250252 235 0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
NET अधिक खरीदा +10K +$4.9M
META अधिक खरीदा +6K +$3.3M
NFLX छंटनी की -8K -$3.3M
TMO अधिक खरीदा +5K +$3.0M
AMZN छंटनी की -153 +$2.7M
PNC अधिक खरीदा +425 +$2.5M
JPM छंटनी की -18K -$2.2M
GOOGL छंटनी की -14K +$2.2M
AAPL अधिक खरीदा +5K +$2.1M
SYK अधिक खरीदा +7K +$1.7M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
RY 30 जून 2026 76792 $12375075 2.8%
TRI 30 जून 2026 126045 $11341456 27.3%
CNQ 31 दिसमबर 2025 304380 $9867364 48.3%
FTS 30 जून 2026 160324 $8916396 -1.4%
ANSS 30 सितमबर 2025 20335 $7142059 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ISRG 31 दिसमबर 2025 15474 $6920437 -28.9%
TD 30 जून 2026 73733 $6864528 0.3%
NVDA 30 जून 2025 60000 $6503400 38.4%
BN 30 जून 2026 156430 $6318850 -0.2%
UNH 30 सितमबर 2025 20188 $6298050 14.4%
ENB 30 जून 2026 105933 $5724444 -5.9%
BNS 30 जून 2026 75384 $5211282 3.7%
PBA 30 जून 2026 116582 $5202222 7.3%
CNI 30 जून 2026 47404 $4863742 7.7%
BCE 31 मार्च 2025 200000 $4774473 3.1%
BEP 30 जून 2026 138822 $4514357 -4.5%
TLT 31 दिसमबर 2025 50000 $4468500
DPZ 31 मार्च 2025 10030 $4210193 -25.6%
MDLZ 31 मार्च 2026 64453 $3469505 10.8%
GIB 30 जून 2026 45425 $3310465 15.9%
ULXXXX 31 दिसमबर 2025 54271 $3217185 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHY 31 मार्च 2025 28860 $2365943
CRH 30 सितमबर 2025 20000 $1836000 -21.2%
DHR 30 जून 2026 8990 $1708172 10.3%
SHY 31 मार्च 2026 20415 $1690770
BIP 30 जून 2026 19422 $700879 7.2%
BMO 30 जून 2026 3725 $502950 2.7%
UBER 30 जून 2026 5000 $359650 5.3%
AVTR 30 सितमबर 2025 25000 $336500 12.2%
AVGO 31 मार्च 2025 1267 $293741 116.0%
CAT 31 मार्च 2026 460 $263520 14.3%
SPY 31 मार्च 2026 365 $249160 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CNQ 30 जून 2026 4440 $217896 27.1%
BX 31 मार्च 2026 1350 $208089 26.2%
EMA 31 दिसमबर 2025 4277 $205329 5.0%
BTE 30 जून 2026 19780 $88482 19.4%
AQN 30 जून 2026 10929 $67436 -0.3%
AQN 30 जून 2025 12264 $63717 2.0%
BTE 30 जून 2025 19780 $44175 166.8%